JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
164,71 EUR 26/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 672,100 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,62 %
Obligaciones 21,45 %
Liquidez 13,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,64 %
Financiero y asegurador 10,51 %
Bienes de consumo 9,85 %
Servicios públicos 6,50 %
Farmacéutico 5,06 %
Industrial y servicios 4,06 %
Países Peso
Europa 12,30 %
Reino Unido 9,00 %
Japón 4,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,34 %
EUR - Euro 30,38 %
JPY - Yen japones 13,53 %
INR - Rupia india 4,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
DKK - Corona danesa 2,58 %
BRL - Real brasileño 2,43 %
SEK - Corona sueca 0,89 %
IDR - Rupia indonesia 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
10YR TNOTES MAR1 16,24 %
EUR CASH 13,63 %
ODAX MAR1 13800C 6,40 %
BTP 6% MAR1 4,93 %
JAPAN 0.000% 22-MAR-2021 4,52 %
RUT MAR1 1900.0C 3,18 %
JAPAN 0.000% 15-MAR-2021 2,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 2,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,43 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,38 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -
Rendimiento a 3 meses 0,60 % -
Rendimiento a 6 meses 0,97 % -
Rendimiento a 1 año 8,47 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,17 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,15 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -