JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
152,03 EUR 23/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 524,590 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,65 %
Acciones 33,36 %
Liquidez 13,76 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 8,10 %
Países Peso
Estados Unidos 54,90 %
Japón 11,40 %
Reino Unido 8,70 %
Europa 8,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,66 %
USD - Dólar americano 26,84 %
JPY - Yen japones 22,76 %
INR - Rupia india 2,91 %
IDR - Rupia indonesia 1,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
DKK - Corona danesa 1,61 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL FLEX DIS 9,01 %
EUR CASH 7,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 5,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-AUG-2022 5,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-SEP-2022 4,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 4,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-2022 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-SEP-2022 3,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-JUL-2022 2,81 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,61 % -
Rendimiento a 3 meses 7,88 % -
Rendimiento a 6 meses 6,09 % -
Rendimiento a 1 año -0,09 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,12 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,47 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -