JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
151,95 EUR 22/10/2020
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2020) 508,310 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,49 %
Obligaciones 27,71 %
Liquidez 15,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,63 %
Bienes de consumo 11,18 %
Financiero y asegurador 8,23 %
Servicios públicos 7,30 %
Farmacéutico 4,22 %
Industrial y servicios 2,92 %
Países Peso
Europa 27,30 %
Reino Unido 7,70 %
Japón 5,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,07 %
EUR - Euro 31,81 %
JPY - Yen japones 14,39 %
INR - Rupia india 3,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,50 %
DKK - Corona danesa 2,34 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
BRL - Real brasileño 1,42 %
CHF - Franco suizo 0,97 %
SEK - Corona sueca 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 15,73 %
FRANCE 0.00% 07/08/20 SR: 4,79 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 4,69 %
JAPAN 0.00% 07/27/20 SR:903 3,30 %
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 2,50 %
JAPAN 0.00% 08/17/20 SR:907 2,45 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,30 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,30 %
Amazon Com ORD 2,25 %
Microsoft ORD 2,20 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,38 % -
Rendimiento a 3 meses 1,65 % -
Rendimiento a 6 meses 2,81 % -
Rendimiento a 1 año 6,76 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,26 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,44 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -