JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
144,21 EUR 24/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 649,560 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,66 %
Obligaciones 27,92 %
Liquidez 14,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,82 %
Bienes de consumo 11,70 %
Financiero y asegurador 9,98 %
Farmacéutico 5,58 %
Servicios públicos 4,47 %
Industrial y servicios 4,11 %
Países Peso
Estados Unidos 31,90 %
Europa 31,20 %
Reino Unido 9,20 %
Japón 3,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,68 %
EUR - Euro 21,51 %
JPY - Yen japones 20,92 %
INR - Rupia india 4,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,32 %
BRL - Real brasileño 1,55 %
DKK - Corona danesa 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
SEK - Corona sueca 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 14,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) 13-SEP-2021 4,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-AUG-2021 4,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-JUL-2021 4,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,35 %
AMAZON.COM INC ORD 2,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 23-AUG-2021 1,78 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,64 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,76 % -
Rendimiento a 3 meses -6,09 % -
Rendimiento a 6 meses -12,41 % -
Rendimiento a 1 año -10,91 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,20 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,62 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,15 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -