JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
147,33 EUR 01/07/2020
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115098948
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2020) 493,130 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 44,90 %
Obligaciones 33,67 %
Liquidez 18,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,44 %
Industrial y servicios 4,56 %
Servicios públicos 4,07 %
Farmacéutico 3,78 %
Bienes de consumo 3,40 %
Siderúrgico y minero 1,62 %
Países Peso
Europa 30,60 %
Reino Unido 11,00 %
Japón 7,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,82 %
USD - Dólar americano 27,00 %
JPY - Yen japones 26,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,59 %
BRL - Real brasileño 4,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,89 %
INR - Rupia india 1,82 %
DKK - Corona danesa 1,15 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 14,56 %
JAPAN 0.00% 04/13/20 SR:881 5,20 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 5,10 %
JAPAN 0.00% 03/16/20 SR:874 4,67 %
JAPAN 0.00% 03/30/20 SR:878 4,20 %
JAPAN 0.00% 03/23/20 SR:876 3,80 %
SPXW MAR0 3150P 2,76 %
LVMH ORD 2,03 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 1,91 %
SK HYNIX ORD 1,89 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,09 % -
Rendimiento a 3 meses 0,12 % -
Rendimiento a 6 meses 2,28 % -
Rendimiento a 1 año -0,69 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,94 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,74 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -