Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera, FI

ES0157023005
945,62 EUR 21/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0157023005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 1656,750 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,56 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,30 %
Liquidez 1,51 %
Acciones 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,11 %
USD - Dólar americano 2,57 %
JPY - Yen japones 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
NOK - Corona noruega 0,41 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
IDR - Rupia indonesia 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 3,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 2,87 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2033 2,66 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 2,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-FEB-2 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,65 %
SCHATZ 6% JUN3 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,49 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 2,92 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % 0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,84 % -5,70 %
Rendimiento a 1 año 1,61 % -15,09 %
Rendimiento anual a 3 años -2,12 % -8,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 2,11 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 4,18 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,18
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -