Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera, FI

ES0157023005
943,22 EUR 15/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0157023005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 1675,530 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,11 %
Liquidez 6,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,84 %
USD - Dólar americano 2,73 %
JPY - Yen japones 0,99 %
NOK - Corona noruega 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,04 %
CLP - Peso chileno 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 6,70 %
EUR CASH 6,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 2,85 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2032 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 1,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,22 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 5,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,02 % 2,75 %
Rendimiento a 6 meses 0,50 % -5,85 %
Rendimiento a 1 año -5,30 % -11,96 %
Rendimiento anual a 3 años -0,43 % -5,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 5,18 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,22 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,16
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -