Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Estandar

ES0114202031
7,19 EUR 19/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114202031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 6,260 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,28 %
Liquidez 11,40 %
Obligaciones 0,33 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,17 %
Bienes de consumo 17,11 %
Financiero y asegurador 15,04 %
Tecnológico 11,82 %
Siderúrgico y minero 7,48 %
Farmacéutico 6,26 %
Servicios públicos 5,45 %
Países Peso
Francia 15,60 %
Alemania 13,47 %
Reino Unido 11,41 %
Italia 9,85 %
Holanda 6,12 %
España 4,82 %
Suecia 4,70 %
Bélgica 3,81 %
Suiza 3,52 %
Finlandia 3,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,94 %
GBP - Libra esterlina 12,00 %
SEK - Corona sueca 4,82 %
CHF - Franco suizo 3,59 %
DKK - Corona danesa 1,72 %
NOK - Corona noruega 1,35 %
USD - Dólar americano 0,69 %
PLN - Zloty polaco 0,18 %
ISK - Corona islandesa 0,04 %
TRY - Lira turca 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 10,17 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 7,69 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 7,65 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) 7,36 %
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) 5,89 %
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP (DR) UCITS ETF - DIST 4,84 %
ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC) 4,15 %
STXE 200 S SEP3 3,94 %
SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 3,59 %
STXE 200 M SEP3 3,54 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -2,02 % -1,42 %
Rendimiento a 6 meses -1,96 % -0,50 %
Rendimiento a 1 año 7,94 % 13,17 %
Rendimiento anual a 3 años 3,71 % 9,54 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 18,79 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -