Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Estandar

ES0114202031
7,192 EUR 15/03/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114202031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 6,920 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,83 %
Obligaciones 7,06 %
Liquidez 6,40 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,43 %
Financiero y asegurador 16,39 %
Bienes de consumo 16,39 %
Tecnológico 10,35 %
Siderúrgico y minero 7,19 %
Farmacéutico 6,06 %
Servicios públicos 5,47 %
Países Peso
Francia 15,22 %
Alemania 11,70 %
Reino Unido 11,32 %
España 11,29 %
Italia 8,95 %
Holanda 5,90 %
Suecia 4,81 %
Bélgica 4,07 %
Suiza 3,85 %
Finlandia 3,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,07 %
GBP - Libra esterlina 12,09 %
SEK - Corona sueca 4,93 %
CHF - Franco suizo 3,80 %
DKK - Corona danesa 1,71 %
NOK - Corona noruega 1,51 %
USD - Dólar americano 0,59 %
PLN - Zloty polaco 0,21 %
TRY - Lira turca 0,05 %
ISK - Corona islandesa 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 7,53 %
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR (ACC) 7,29 %
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) 7,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,87 %
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) 5,76 %
EUR CASH 5,26 %
EUR STX SML MAR3 4,90 %
EUR STX MID MAR3 4,89 %
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP (DR) UCITS ETF - DIST 4,61 %
ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC) 4,03 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,35 % -7,25 %
Rendimiento a 3 meses 3,38 % 5,57 %
Rendimiento a 6 meses 6,77 % 9,30 %
Rendimiento a 1 año -9,00 % -6,26 %
Rendimiento anual a 3 años 14,34 % 20,58 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,62 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -