Kutxabank Renta Global Cartera, FI

ES0114387006
20,65 EUR 22/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114387006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 729,170 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,07 %
Liquidez 5,60 %
Acciones 0,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,78 %
EUR - Euro 20,50 %
JPY - Yen japones 3,38 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
MXN - Peso mexicano 1,11 %
BRL - Real brasileño 0,98 %
CNY - Yuan chino 0,87 %
IDR - Rupia indonesia 0,82 %
ZAR - Rand sudafricano 0,81 %
THB - Baht tailandés 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - J2 USD CAP 12,92 %
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND I-ACC-USD 12,89 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 12,18 %
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD 11,67 %
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND I2 EUR HEDGED 5,57 %
AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR 5,46 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,44 %
EUR CASH 4,73 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 4,33 %
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS IH EUR 4,29 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % 4,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses -3,75 % -8,56 %
Rendimiento a 1 año -6,19 % -12,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -5,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,14 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,39 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,81