Kutxabank Renta Global Cartera, FI

ES0114387006
20,43 EUR 21/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114387006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 812,760 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,64 %
Liquidez 7,05 %
Acciones 0,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,30 %
EUR - Euro 24,91 %
JPY - Yen japones 3,78 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
MXN - Peso mexicano 1,25 %
IDR - Rupia indonesia 0,94 %
BRL - Real brasileño 0,92 %
CNY - Yuan chino 0,82 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND I-ACC-USD 11,57 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - J2 USD C 11,09 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 10,46 %
AMUNDI INDEX JP MRGN GBI GLB GVS UCITS ETF DR H C 8,57 %
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND I2 EUR HEDGED 8,55 %
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD 7,13 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,04 %
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS IH EUR 4,44 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFL-LNK BOND I-ACC-EURO H 3,29 %
EUR CASH 3,27 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -1,16 % -1,90 %
Rendimiento a 6 meses -2,16 % -7,74 %
Rendimiento a 1 año -4,75 % -15,64 %
Rendimiento anual a 3 años -2,70 % -8,53 %
Rendimiento anual a 5 años 0,16 % 2,40 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 4,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -