Kutxabank Bolsa Japon Cartera, FI

ES0114232004
5,482 EUR 27/09/2023
Acciones Japonesas Categoría
4,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114232004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (27/09/2023) 354,170 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,76 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,38 %
Liquidez 10,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,61 %
Industrial y servicios 20,95 %
Tecnológico 18,84 %
Farmacéutico 9,98 %
Telecomunicaciones 6,62 %
Siderúrgico y minero 5,89 %
Financiero y asegurador 2,49 %
Países Peso
Japón 88,46 %
España 1,33 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 97,31 %
HUF - Florín húngaro 60,60 %
EUR - Euro 10,61 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/JPY SEP3 60,60 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 9,61 %
EUR CASH 9,28 %
NIKKEI 225 SEP23 8,84 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 6,19 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,92 %
ADVANTEST CORP ORD 2,91 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,63 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 2,42 %
KDDI CORP ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses -3,33 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 12,31 % 6,71 %
Rendimiento a 1 año 17,91 % 12,28 %
Rendimiento anual a 3 años 8,12 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 4,71 % 3,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 17,07 %
Volatilidad del índice de referencia 13,62 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,45