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1 2 3 4 5 6 7 (55)

1 2 3 4 5 6 7 (185)

1 2 3 4 5 6 7 (213)

1 2 3 4 5 6 7 (662)

1 2 3 4 5 6 7 (240)

1 2 3 4 5 6 7 (40)

1 2 3 4 5 6 7 (1)

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M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC (LU1582984818)

12,14 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

2,00 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

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M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR (LU1670715975)

66,61 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Japonesas Small Cap Categoría

11,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR (LU1670724373)

10,73 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

-0,21 % Rendimiento anual a 5 años

1,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes European Equity E (ES0159259003)

336,87 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

14,09 % Rendimiento anual a 5 años

0,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes European Equity M (ES0159259011)

291,40 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

12,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes Iberian equity M (ES0159201013)

320,04 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Españolas Categoría

16,49 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes Value Investors European Equity R EUR C (LU1330191542)

276,87 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

12,98 % Rendimiento anual a 5 años

1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Magallanes Value Investors Iberian Equity R EUR (LU1330191898)

277,28 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Españolas Categoría

16,19 % Rendimiento anual a 5 años

2,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MainFirst - Germany Fund A (LU0390221256)

256,38 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Alemanas Categoría

-1,39 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MainFirst Global Equities A (LU0864709349)

465,54 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

3,84 % Rendimiento anual a 5 años

1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Man GLG Japan CoreAlpha Eq D EUR Acc (IE00BYVDZH74)

235,19 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Japonesas Categoría

16,88 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Man High Yield Opportnities I EUR (IE00BDTYYL24)

171,80 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones High Yield Globales Categoría

4,39 % Rendimiento anual a 5 años

0,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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March Global A (ES0160982031)

1.419,88 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

5,88 % Rendimiento anual a 5 años

2,25 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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March International - March Universal Brands A EUR C (LU0566417696)

16,47 EUR Valor liquidativo 27/07/2026

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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March International The Family Businesses A EUR C (LU0701410861)

20,79 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

2,43 % Rendimiento anual a 5 años

2,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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March Pagares A (ES0160873008)

10,72 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

1,90 % Rendimiento anual a 5 años

0,44 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Matthews Asia Fds China Small Companies A Acc USD (LU0721876364)

33,12 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Chinas Small Cap Categoría

-1,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Matthews Asia Fds-Asia ex Japan TR Eq A Acc USD (LU1311310541)

29,77 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Asia Categoría

4,16 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Matthews Asia Fds-China A Acc USD (LU0491816806)

19,19 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Gran China Categoría

-2,30 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Matthews Asia Fds-India A Acc USD (LU0594557299)

28,11 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

6,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC (LU1582984818)

M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR (LU1670715975)

M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR (LU1670724373)

Magallanes European Equity E (ES0159259003)

Magallanes European Equity M (ES0159259011)

Magallanes Iberian equity M (ES0159201013)

Magallanes Value Investors European Equity R EUR C (LU1330191542)

Magallanes Value Investors Iberian Equity R EUR (LU1330191898)

MainFirst - Germany Fund A (LU0390221256)

MainFirst Global Equities A (LU0864709349)

Man GLG Japan CoreAlpha Eq D EUR Acc (IE00BYVDZH74)

Man High Yield Opportnities I EUR (IE00BDTYYL24)

March Global A (ES0160982031)

March International - March Universal Brands A EUR C (LU0566417696)

March International The Family Businesses A EUR C (LU0701410861)

March Pagares A (ES0160873008)

Matthews Asia Fds China Small Companies A Acc USD (LU0721876364)

Matthews Asia Fds-Asia ex Japan TR Eq A Acc USD (LU1311310541)

Matthews Asia Fds-China A Acc USD (LU0491816806)

Matthews Asia Fds-India A Acc USD (LU0594557299)