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133,62 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
152,71 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
101,35 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
106,88 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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8,169 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Retorno Absoluto Categoría
3,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
52,87 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
33,62 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
25,73 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
175,96 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
95,11 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
82,53 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Zona Euro Categoría
12,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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74,43 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Zona Euro Categoría
11,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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47,70 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
17,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,17 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
22,83 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
26,64 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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52,77 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
0,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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26,86 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Biotecnología Categoría
12,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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80,28 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
17,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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48,33 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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20,06 EUR Valor liquidativo 08/09/2025
Acciones Europeas Small Cap Categoría
8,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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