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Lonvia Avenir Mid Cap Euro Clean Share EUR Cap (LU2240056791)
91,55 EUR Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Lonvia Avenir Mid Cap Euro Retail EUR Cap (LU2240056445)
86,56 EUR Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Lonvia Mid Cap Europe Clean Share EUR Cap (LU2240056106)
92,90 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-7,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Lonvia Mid Cap Europe Retaill EUR Cap (LU2240056015)
88,17 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-8,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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LUX Multimanager SICAV Finserve Global Sec I R EUR (LU1822851884)
156,84 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Industrial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC (LU1582988058)
12,65 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR (LU1670710075)
21,60 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Globales Categoría
10,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Floating Rate HY USD A Acc (LU1670723136)
14,73 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Obligaciones High Yield Globales Categoría
6,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc (LU1665237704)
17,71 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC (LU1582984818)
12,10 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR (LU1670715975)
68,66 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
12,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc (LU1670627253)
53,68 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
10,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR (LU1670724373)
10,44 EUR Valor liquidativo 13/10/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes European Equity E (ES0159259003)
323,89 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Europeas Categoría
12,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes European Equity M (ES0159259011)
279,72 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Europeas Categoría
10,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Iberian equity M (ES0159201013)
309,02 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Españolas Categoría
15,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Value Investors European Equity R EUR C (LU1330191542)
265,92 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Europeas Categoría
11,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Value Investors Iberian Equity R EUR (LU1330191898)
268,37 EUR Valor liquidativo 09/10/2026
Acciones Españolas Categoría
15,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MainFirst - Germany Fund A (LU0390221256)
244,01 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Alemanas Categoría
-2,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MainFirst Global Equities A (LU0864709349)
461,86 EUR Valor liquidativo 30/09/2026
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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