M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR

LU1670724373
10,68 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo M&G Optimal Income cambia de domicilio y de consejo hace un año - viernes, 8 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/09/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 14367,970 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,80 %
Liquidez 4,04 %
Acciones 3,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,27 %
Servicios públicos 0,82 %
Financiero y asegurador 0,24 %
Industrial y servicios 0,21 %
Tecnológico 0,18 %
Farmacéutico 0,18 %
Siderúrgico y minero 0,09 %
Países Peso
Alemania 30,52 %
Estados Unidos 29,06 %
Reino Unido 17,74 %
Francia 5,65 %
Holanda 4,48 %
Italia 2,39 %
Luxemburgo 1,41 %
México 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,62 %
USD - Dólar americano 33,00 %
GBP - Libra esterlina 20,43 %
CHF - Franco suizo 0,18 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Altria Group 2,70 %
Anheuser Busch 2,40 %
Microsoft 1,70 %
Legal & General 1,40 %
Aviva 1,30 %
Exxon Mobil 1,10 %
Electricite De France 1,10 %
Kraft Heinz Foods 1,10 %
Volkswagen International Finance 1,10 %
Thames Water 1,00 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 3,67 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 5,34 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 1,79 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,31 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,22 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 4,42 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,81