M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR

LU1670724373
9,402 EUR 30/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/09/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2022) 10115,400 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,33 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,45 %
Liquidez 5,80 %
Acciones 2,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,51 %
Servicios públicos 0,90 %
Farmacéutico 0,67 %
Financiero y asegurador 0,32 %
Industrial y servicios 0,26 %
Tecnológico 0,23 %
Siderúrgico y minero 0,12 %
Países Peso
Estados Unidos 47,90 %
Reino Unido 19,10 %
Francia 8,30 %
España 4,00 %
Alemania 3,70 %
Italia 3,10 %
Holanda 2,20 %
Suiza 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,13 %
EUR - Euro 34,73 %
GBP - Libra esterlina 19,35 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
JPY - Yen japones 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Altria Group 2,60 %
Bank of America 2,10 %
Bnp Paribas 2,00 %
Boeing 1,80 %
Nationwide Building Society 1,60 %
SOCIETE GENERALE 1,60 %
MORGAN STANLEY 1,50 %
Legal & General 1,40 %
Rbs 1,40 %
Jpmorgan 1,30 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,96 % -1,55 %
Rendimiento a 3 meses -7,85 % -2,44 %
Rendimiento a 6 meses -12,66 % -2,91 %
Rendimiento a 1 año -13,40 % -1,01 %
Rendimiento anual a 3 años -2,79 % 2,18 %
Rendimiento anual a 5 años -1,43 % 2,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,98 % 2,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,65 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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