M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR

LU1670724373
10,83 EUR 22/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo M&G Optimal Income cambia de domicilio y de consejo hace 2 años - viernes, 8 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/09/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 14098,230 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,06 %
Liquidez 10,82 %
Acciones 5,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,51 %
Servicios públicos 0,90 %
Farmacéutico 0,67 %
Financiero y asegurador 0,32 %
Industrial y servicios 0,26 %
Tecnológico 0,23 %
Siderúrgico y minero 0,12 %
Países Peso
Alemania 33,00 %
Estados Unidos 25,40 %
Reino Unido 16,70 %
Francia 5,70 %
Italia 4,90 %
España 2,30 %
México 1,80 %
Suiza 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,67 %
GBP - Libra esterlina 17,73 %
USD - Dólar americano 17,19 %
CHF - Franco suizo 0,62 %
JPY - Yen japones 0,62 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,68 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % 1,29 %
Rendimiento a 6 meses 1,40 % 1,75 %
Rendimiento a 1 año 5,83 % 4,43 %
Rendimiento anual a 3 años 2,66 % 4,90 %
Rendimiento anual a 5 años 2,50 % 3,02 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 4,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,96 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,52