M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR

LU1670724373
10,29 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo M&G Optimal Income cambia de domicilio y de consejo hace un año - viernes, 8 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/09/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 14511,340 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,34 %
Liquidez 4,27 %
Acciones 3,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,38 %
Servicios públicos 0,86 %
Industrial y servicios 0,29 %
Financiero y asegurador 0,24 %
Siderúrgico y minero 0,16 %
Telecomunicaciones 0,15 %
Países Peso
Alemania 32,08 %
Estados Unidos 28,80 %
Reino Unido 16,95 %
Francia 5,06 %
Holanda 4,49 %
Italia 2,30 %
Luxemburgo 1,34 %
México 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,60 %
USD - Dólar americano 32,41 %
GBP - Libra esterlina 19,90 %
CHF - Franco suizo 0,25 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,33 %
EUR CASH 2,28 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,23 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,21 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 2,21 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,19 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,18 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,15 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 2,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,90 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 1,68 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 5,21 % 2,14 %
Rendimiento a 1 año -0,29 % 0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 0,28 % 4,33 %
Rendimiento anual a 5 años 2,29 % 3,68 %
Rendimiento anual a 10 años 3,95 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,61
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,30