M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR

LU1670724373
10,83 EUR 14/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    El fondo M&G Optimal Income cambia de domicilio y de consejo hace 2 años - viernes, 8 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/09/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 14028,920 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,68 %
Liquidez 7,67 %
Acciones 4,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,51 %
Servicios públicos 0,90 %
Farmacéutico 0,67 %
Financiero y asegurador 0,32 %
Industrial y servicios 0,26 %
Tecnológico 0,23 %
Siderúrgico y minero 0,12 %
Países Peso
Alemania 26,80 %
Estados Unidos 24,70 %
Reino Unido 16,90 %
Francia 7,40 %
Italia 4,90 %
España 2,80 %
Holanda 2,20 %
Japón 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,81 %
GBP - Libra esterlina 18,85 %
USD - Dólar americano 16,45 %
JPY - Yen japones 1,25 %
CHF - Franco suizo 0,41 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Altria Group 2,30 %
Bnp Paribas 1,60 %
Boeing 1,40 %
Jpmorgan 1,30 %
Legal & General 1,30 %
SOCIETE GENERALE 1,30 %
Exxon Mobil 1,20 %
Lloyds Banking Group 1,10 %
Nationwide Building Society 1,10 %
MORGAN STANLEY 1,10 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,31 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,22 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 5,07 % 5,45 %
Rendimiento anual a 3 años 2,73 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 2,22 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 4,26 % 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,87 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,74