M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR

LU1670724373
10,79 EUR 21/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo M&G Optimal Income cambia de domicilio y de consejo hace 2 años - viernes, 8 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/09/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 14050,590 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,66 %
Acciones 5,08 %
Liquidez 4,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,51 %
Servicios públicos 0,90 %
Farmacéutico 0,67 %
Financiero y asegurador 0,32 %
Industrial y servicios 0,26 %
Tecnológico 0,23 %
Siderúrgico y minero 0,12 %
Países Peso
Alemania 37,06 %
Estados Unidos 24,64 %
Reino Unido 16,83 %
Francia 5,32 %
Holanda 4,57 %
Italia 1,70 %
México 1,26 %
Luxemburgo 1,22 %
Japón 0,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,95 %
USD - Dólar americano 25,49 %
GBP - Libra esterlina 17,74 %
CHF - Franco suizo 0,55 %
JPY - Yen japones 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,22 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % 0,23 %
Rendimiento a 6 meses 4,76 % 2,98 %
Rendimiento a 1 año 11,78 % 6,78 %
Rendimiento anual a 3 años 1,82 % 5,22 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 4,23 % 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,08 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,71