M&G (Lux) Optimal Income A Acc EUR

LU1670724373
10,11 EUR 03/07/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo M&G Optimal Income cambia de domicilio y de consejo hace un año - viernes, 8 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/09/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2020) 15057,710 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,50 %
Liquidez 4,48 %
Acciones 3,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,25 %
Servicios públicos 0,81 %
Industrial y servicios 0,28 %
Farmacéutico 0,24 %
Financiero y asegurador 0,23 %
Telecomunicaciones 0,19 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 35,98 %
Alemania 24,80 %
Reino Unido 15,85 %
Francia 6,03 %
Holanda 4,96 %
Italia 2,17 %
Luxemburgo 1,43 %
México 1,02 %
España 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,59 %
EUR - Euro 38,28 %
GBP - Libra esterlina 21,92 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,90 %
Altria Group 2,70 %
Anheuser Busch 2,20 %
AT&T 1,90 %
Legal & General 1,30 %
Aviva 1,20 %
Bayer 1,20 %
Deutsche Telekom International Finance 1,10 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,10 %
Electricite De France 1,10 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,47 % -0,08 %
Rendimiento a 3 meses 9,04 % 4,98 %
Rendimiento a 6 meses -3,66 % 0,65 %
Rendimiento a 1 año -1,85 % 3,79 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 1,77 % 3,54 %
Rendimiento anual a 10 años 4,42 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,17 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,22