M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
12,88 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2017
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,97 %
Obligaciones 0,68 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Servicios públicos 44,99 %
Financiero y asegurador 20,62 %
Industrial y servicios 13,47 %
Tecnológico 2,89 %
Siderúrgico y minero 2,46 %
Telecomunicaciones 1,50 %
Países Peso
Estados Unidos 31,59 %
Canadá 14,13 %
Reino Unido 12,89 %
Italia 8,31 %
España 5,15 %
Australia 4,90 %
Hong Kong 3,37 %
Alemania 2,97 %
Francia 2,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,55 %
EUR - Euro 19,76 %
GBP - Libra esterlina 15,37 %
CAD - Dólar canadiense 14,12 %
AUD - Dólar australiano 4,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
SGD - Dólar de Singapur 2,02 %
BRL - Real brasileño 1,93 %
DKK - Corona danesa 1,52 %
CHF - Franco suizo 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
CONTOURGLOBAL ORD 4,03 %
ENEL ORD 3,83 %
CORESITE REALTY REIT ORD 3,60 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,58 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,48 %
GIBSON ENERGY ORD 3,33 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,99 %
A2A ORD 2,98 %
E.ON N ORD 2,91 %
NATURGY ENERGY ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,96 % 4,13 %
Rendimiento a 3 meses 5,28 % 6,18 %
Rendimiento a 6 meses 4,99 % 5,27 %
Rendimiento a 1 año -7,56 % -9,51 %
Rendimiento anual a 3 años 9,43 % 7,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 12,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -