M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
14,83 EUR 20/10/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2017
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,94 %
Liquidez 1,26 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 46,10 %
Financiero y asegurador 23,54 %
Industrial y servicios 15,02 %
Siderúrgico y minero 2,59 %
Tecnológico 2,18 %
Telecomunicaciones 1,51 %
Países Peso
Estados Unidos 33,35 %
Canadá 15,78 %
Reino Unido 14,54 %
Italia 7,31 %
Alemania 5,03 %
Australia 4,27 %
Hong Kong 3,67 %
España 3,24 %
Francia 2,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,43 %
EUR - Euro 19,64 %
GBP - Libra esterlina 16,50 %
CAD - Dólar canadiense 15,78 %
AUD - Dólar australiano 4,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,89 %
BRL - Real brasileño 1,95 %
DKK - Corona danesa 1,92 %
SGD - Dólar de Singapur 1,54 %
CHF - Franco suizo 1,08 %
Pincipales posiciones Peso
GIBSON ENERGY INC ORD 3,65 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,52 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,37 %
Transurban Group 3,32 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,31 %
ENEL SPA ORD 3,30 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,24 %
KEYERA CORP ORD 3,04 %
HOME REIT PLC ORD 3,02 %
E.ON SE ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,10 % 4,28 %
Rendimiento a 3 meses 4,04 % 6,03 %
Rendimiento a 6 meses 7,55 % 7,47 %
Rendimiento a 1 año 22,24 % 19,64 %
Rendimiento anual a 3 años 12,94 % 9,48 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -