M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
12,13 EUR 20/10/2020
Acciones Sector Infraestructura Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2017
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,57 %
Obligaciones 1,78 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Servicios públicos 47,04 %
Financiero y asegurador 19,38 %
Industrial y servicios 13,20 %
Tecnológico 2,97 %
Siderúrgico y minero 2,35 %
Telecomunicaciones 1,66 %
Países Peso
Estados Unidos 33,06 %
Canadá 14,95 %
Reino Unido 11,34 %
Italia 8,71 %
España 5,36 %
Australia 4,87 %
Hong Kong 3,14 %
Alemania 2,97 %
Francia 2,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,32 %
EUR - Euro 20,22 %
CAD - Dólar canadiense 14,94 %
GBP - Libra esterlina 13,69 %
AUD - Dólar australiano 4,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,14 %
SGD - Dólar de Singapur 2,02 %
BRL - Real brasileño 1,78 %
DKK - Corona danesa 1,53 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
CONTOURGLOBAL ORD 3,99 %
ENEL ORD 3,97 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,73 %
CORESITE REALTY REIT ORD 3,50 %
GIBSON ENERGY ORD 3,48 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,30 %
NATURGY ENERGY ORD 3,22 %
A2A ORD 3,08 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,07 %
KEYERA ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % 4,96 %
Rendimiento a 3 meses -1,31 % -0,01 %
Rendimiento a 6 meses 5,21 % 3,22 %
Rendimiento a 1 año -5,50 % -9,22 %
Rendimiento anual a 3 años 6,35 % 3,38 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -