M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
13,74 EUR 12/04/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2017
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,98 %
Liquidez 0,63 %
Obligaciones 0,56 %
Sectores Peso
Servicios públicos 41,11 %
Financiero y asegurador 21,94 %
Industrial y servicios 14,83 %
Tecnológico 4,12 %
Siderúrgico y minero 2,44 %
Telecomunicaciones 1,56 %
Países Peso
Estados Unidos 34,13 %
Canadá 13,51 %
Reino Unido 11,96 %
Italia 7,50 %
Australia 4,79 %
España 4,19 %
Hong Kong 3,68 %
Alemania 3,00 %
Francia 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,08 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Libra esterlina 14,29 %
CAD - Dólar canadiense 13,51 %
AUD - Dólar australiano 4,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,67 %
SGD - Dólar de Singapur 2,25 %
BRL - Real brasileño 1,90 %
CHF - Franco suizo 1,62 %
DKK - Corona danesa 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,75 %
ENEL SPA ORD 3,44 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,40 %
TC ENERGY CORP ORD 3,39 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,38 %
Transurban Group 3,19 %
E.ON SE ORD 2,99 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 2,99 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,88 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,77 % 3,05 %
Rendimiento a 3 meses 7,24 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 11,75 % 9,75 %
Rendimiento a 1 año 22,68 % 12,08 %
Rendimiento anual a 3 años 13,52 % 9,92 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -