M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
15,60 EUR 22/09/2022
Acciones Sector Infraestructura Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2017
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,99 %
Liquidez 0,66 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Servicios públicos 45,47 %
Financiero y asegurador 20,09 %
Industrial y servicios 15,83 %
Tecnológico 5,07 %
Siderúrgico y minero 2,97 %
Telecomunicaciones 2,53 %
Países Peso
Estados Unidos 36,31 %
Canadá 15,73 %
Reino Unido 12,37 %
Italia 8,49 %
Alemania 5,46 %
Francia 3,05 %
Australia 2,95 %
España 2,45 %
Brasil 2,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,97 %
EUR - Euro 21,15 %
CAD - Dólar canadiense 15,72 %
GBP - Libra esterlina 14,84 %
AUD - Dólar australiano 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
BRL - Real brasileño 2,00 %
SGD - Dólar de Singapur 1,86 %
DKK - Corona danesa 1,78 %
CHF - Franco suizo 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
GIBSON ENERGY INC ORD 3,52 %
E ON SE ORD 3,48 %
ENEL SPA ORD 3,47 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,23 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,05 %
VINCI SA ORD 3,02 %
KEYERA CORP ORD 3,01 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,00 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,97 %
TC ENERGY CORP ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (22/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,95 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses 4,14 % 12,13 %
Rendimiento a 6 meses -1,62 % 8,77 %
Rendimiento a 1 año 8,54 % 23,44 %
Rendimiento anual a 3 años 6,32 % 8,59 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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