M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
12,34 EUR 03/07/2020
Acciones Sector Infraestructura Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2017
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,50 %
Liquidez 1,77 %
Sectores Peso
Servicios públicos 46,49 %
Financiero y asegurador 20,08 %
Industrial y servicios 19,28 %
Tecnológico 2,99 %
Siderúrgico y minero 2,25 %
Telecomunicaciones 1,42 %
Países Peso
Estados Unidos 30,97 %
Canadá 15,16 %
Reino Unido 13,89 %
Italia 8,14 %
España 5,62 %
Australia 4,89 %
Francia 3,01 %
Alemania 3,00 %
Hong Kong 2,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,92 %
EUR - Euro 24,47 %
GBP - Libra esterlina 15,02 %
CAD - Dólar canadiense 14,94 %
AUD - Dólar australiano 4,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
SGD - Dólar de Singapur 1,78 %
BRL - Real brasileño 1,75 %
DKK - Corona danesa 1,50 %
CHF - Franco suizo 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
ENEL ORD 4,10 %
CONTOURGLOBAL ORD 3,91 %
EUR CASH 3,75 %
GIBSON ENERGY ORD 3,66 %
CORESITE REALTY REIT ORD 3,46 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,45 %
ONEOK ORD 3,36 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,22 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,06 %
NATURGY ENERGY ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,54 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses 18,90 % 12,56 %
Rendimiento a 6 meses -8,04 % -11,48 %
Rendimiento a 1 año -0,12 % -6,39 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,06 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 12,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -