M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
14,49 EUR 22/07/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2017
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,72 %
Liquidez 1,29 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Servicios públicos 42,98 %
Financiero y asegurador 23,45 %
Industrial y servicios 17,23 %
Tecnológico 3,01 %
Siderúrgico y minero 2,56 %
Telecomunicaciones 1,49 %
Países Peso
Estados Unidos 33,42 %
Canadá 15,00 %
Reino Unido 13,47 %
Italia 7,43 %
Alemania 4,99 %
Australia 4,50 %
España 4,18 %
Hong Kong 3,27 %
Francia 2,92 %
Brasil 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,42 %
EUR - Euro 22,65 %
CAD - Dólar canadiense 14,99 %
GBP - Libra esterlina 12,36 %
AUD - Dólar australiano 4,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
BRL - Real brasileño 1,99 %
CHF - Franco suizo 1,55 %
SGD - Dólar de Singapur 1,44 %
DKK - Corona danesa 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,57 %
TC ENERGY CORP ORD 3,54 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,43 %
ENEL SPA ORD 3,40 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,38 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,22 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,05 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,02 %
Transurban Group 3,01 %
E.ON SE ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses 5,64 % 1,80 %
Rendimiento a 6 meses 13,56 % 7,58 %
Rendimiento a 1 año 17,89 % 12,89 %
Rendimiento anual a 3 años 12,18 % 7,68 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -