M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
15,82 EUR 16/05/2022
Acciones Sector Infraestructura Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2017
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,39 %
Liquidez 1,05 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Servicios públicos 47,48 %
Financiero y asegurador 20,35 %
Industrial y servicios 15,26 %
Siderúrgico y minero 3,28 %
Tecnológico 2,97 %
Telecomunicaciones 2,04 %
Países Peso
Estados Unidos 33,84 %
Canadá 16,22 %
Reino Unido 13,74 %
Italia 8,22 %
Alemania 5,08 %
Australia 3,66 %
Dinamarca 2,57 %
Francia 2,51 %
Hong Kong 2,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,92 %
EUR - Euro 19,46 %
CAD - Dólar canadiense 16,18 %
GBP - Libra esterlina 16,17 %
AUD - Dólar australiano 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,30 %
DKK - Corona danesa 2,57 %
SGD - Dólar de Singapur 1,91 %
BRL - Real brasileño 1,82 %
CHF - Franco suizo 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
ENEL SPA ORD 3,65 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,53 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,51 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,28 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,13 %
E.ON SE ORD 3,06 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,01 %
Transurban Group 2,99 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,51 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses 6,21 % 12,99 %
Rendimiento a 6 meses 3,95 % 13,68 %
Rendimiento a 1 año 14,00 % 24,19 %
Rendimiento anual a 3 años 10,54 % 10,68 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -