MainFirst Global Equities A

LU0864709349
297,70 EUR 20/09/2023
Acciones Globales Categoría
5,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0864709349
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 136,530 Millones EUR
Gestora MainFirst Affiliated Fund Managers
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,72 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,66 %
Bienes de consumo 29,04 %
Siderúrgico y minero 14,14 %
Industrial y servicios 11,96 %
Farmacéutico 3,05 %
Servicios públicos 0,87 %
Países Peso
Estados Unidos 32,89 %
China 14,18 %
Francia 10,83 %
Japón 9,46 %
Suiza 8,94 %
Holanda 6,01 %
Canadá 5,92 %
Irlanda 2,36 %
Reino Unido 1,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,10 %
EUR - Euro 19,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,49 %
JPY - Yen japones 9,46 %
CHF - Franco suizo 7,26 %
CAD - Dólar canadiense 5,92 %
CNY - Yuan chino 4,69 %
INR - Rupia india 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
ASML HOLDING NV ORD 4,69 %
NVIDIA CORP ORD 4,64 %
AMAZON.COM INC ORD 4,55 %
L'OREAL SA ORD 4,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,48 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,42 %
KEYENCE CORP ORD 4,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,05 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses -3,70 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 4,74 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 0,09 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 1,47 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 5,55 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 11,00 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,04 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,86
Tracking Error 4,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,23