MainFirst Global Equities A

LU0864709349
280,47 EUR 28/03/2023
Acciones Globales Categoría
5,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0864709349
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 130,030 Millones EUR
Gestora MainFirst Affiliated Fund Managers
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,80 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,20 %
Bienes de consumo 28,14 %
Siderúrgico y minero 18,68 %
Industrial y servicios 11,66 %
Farmacéutico 3,12 %
Países Peso
Estados Unidos 29,63 %
China 17,98 %
Francia 13,76 %
Japón 9,65 %
Canadá 7,98 %
Suiza 7,96 %
Holanda 6,77 %
Israel 1,03 %
Alemania 0,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,12 %
EUR - Euro 20,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,40 %
JPY - Yen japones 9,65 %
CAD - Dólar canadiense 7,98 %
CHF - Franco suizo 6,80 %
CNY - Yuan chino 4,39 %
INR - Rupia india 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,81 %
NVIDIA CORP ORD 4,73 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,72 %
L'OREAL SA ORD 4,72 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,62 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,61 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,59 %
ASML HOLDING NV ORD 4,58 %
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD ORD 4,44 %
MICROSOFT CORP ORD 4,41 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,63 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 4,14 % 2,96 %
Rendimiento a 6 meses -4,70 % 3,12 %
Rendimiento a 1 año -15,51 % -7,56 %
Rendimiento anual a 3 años 9,65 % 15,91 %
Rendimiento anual a 5 años 5,28 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 10,73 % 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,76 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,11