M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC

LU1582988058
10,16 EUR 16/09/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 3 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2021) 2974,230 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,38 %
Acciones 21,88 %
Liquidez 21,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,35 %
Siderúrgico y minero 3,79 %
Farmacéutico 3,62 %
Tecnológico 1,87 %
Servicios públicos 1,86 %
Industrial y servicios 1,26 %
Bienes de consumo 1,24 %
Países Peso
Alemania 21,78 %
Francia 14,67 %
Estados Unidos 12,03 %
Reino Unido 7,64 %
México 5,57 %
China 3,58 %
Australia 3,56 %
Japón 2,57 %
Sudáfrica 2,52 %
Indonesia 1,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,24 %
USD - Dólar americano 16,31 %
GBP - Libra esterlina 7,52 %
MXN - Peso mexicano 4,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,74 %
AUD - Dólar australiano 3,45 %
JPY - Yen japones 2,67 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
IDR - Rupia indonesia 1,95 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 10,15 %
EUR CASH 9,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 6,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 6,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 5,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-NOV-2021 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,18 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 2,07 %
M&G TOTAL RETURN CREDIT INV EUR A 2,06 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses 2,09 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 4,31 % 7,09 %
Rendimiento a 1 año 12,01 % 20,77 %
Rendimiento anual a 3 años 2,84 % 10,14 %
Rendimiento anual a 5 años 3,72 % 8,80 %
Rendimiento anual a 10 años 5,26 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,55 %
Volatilidad del índice de referencia 9,31 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,14