M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC

LU1582988058
9,044 EUR 17/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 2 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/08/2020) 3848,800 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,79 %
Liquidez 17,85 %
Acciones 10,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 3,16 %
Farmacéutico 2,96 %
Siderúrgico y minero 1,28 %
Tecnológico 1,25 %
Servicios públicos 0,75 %
Industrial y servicios 0,56 %
Bienes de consumo 0,36 %
Telecomunicaciones 0,20 %
Países Peso
Alemania 22,22 %
Estados Unidos 15,85 %
Francia 10,73 %
México 5,55 %
Australia 5,49 %
Italia 5,01 %
Sudáfrica 4,17 %
Reino Unido 3,04 %
Indonesia 2,95 %
China 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,75 %
USD - Dólar americano 21,26 %
AUD - Dólar australiano 5,49 %
MXN - Peso mexicano 5,28 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
ZAR - Rand sudafricano 3,13 %
IDR - Rupia indonesia 2,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
JPY - Yen japones 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 7,52 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 7,34 %
EUR CASH 6,12 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 5,96 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,65 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 4,91 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,91 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,81 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 2,69 %
FRANCE 0.00% 06/16/21 SR: 2,42 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,45 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 19,28 % 17,50 %
Rendimiento a 1 año -1,80 % 0,87 %
Rendimiento anual a 3 años -2,03 % 5,72 %
Rendimiento anual a 5 años 1,69 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años 3,84 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,65 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,86