M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC

LU1582988058
9,989 EUR 17/06/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 3 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/05/2021) 3054,610 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,85 %
Acciones 19,68 %
Liquidez 0,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 5,34 %
Siderúrgico y minero 3,96 %
Farmacéutico 3,42 %
Tecnológico 1,88 %
Servicios públicos 1,86 %
Industrial y servicios 1,18 %
Bienes de consumo 1,13 %
Países Peso
Alemania 21,87 %
Francia 13,67 %
Estados Unidos 9,73 %
Reino Unido 6,57 %
Australia 5,35 %
México 4,41 %
China 3,65 %
Sudáfrica 2,33 %
Japón 2,26 %
Indonesia 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,79 %
USD - Dólar americano 15,95 %
GBP - Libra esterlina 7,57 %
AUD - Dólar australiano 5,38 %
MXN - Peso mexicano 4,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,41 %
ZAR - Rand sudafricano 2,91 %
JPY - Yen japones 2,60 %
IDR - Rupia indonesia 1,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
ULTRA BOND JUN1 23,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2021 9,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 6,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 6,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 4,32 %
KOSPI 200 JUN21 4,21 %
FTSE INDEX JUN1 3,75 %
TOPIX JUN1 3,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 3,00 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,50 % 2,77 %
Rendimiento a 3 meses 3,05 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 2,54 % 8,99 %
Rendimiento a 1 año 13,16 % 18,56 %
Rendimiento anual a 3 años 1,29 % 8,50 %
Rendimiento anual a 5 años 4,16 % 9,01 %
Rendimiento anual a 10 años 4,85 % 9,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,68 %
Volatilidad del índice de referencia 9,26 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,60