M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC

LU1582988058
9,648 EUR 04/07/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2022) 2294,390 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 36,65 %
Acciones 24,55 %
Liquidez 10,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,13 %
Farmacéutico 3,92 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Tecnológico 1,86 %
Industrial y servicios 1,55 %
Bienes de consumo 1,46 %
Servicios públicos 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 13,36 %
Alemania 10,99 %
México 6,16 %
Reino Unido 5,46 %
Japón 4,85 %
China 3,75 %
Sudáfrica 3,19 %
Brasil 2,29 %
Indonesia 2,14 %
Francia 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 27,25 %
USD - Dólar americano 18,57 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
MXN - Peso mexicano 5,69 %
JPY - Yen japones 4,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,76 %
ZAR - Rand sudafricano 2,57 %
BRL - Real brasileño 2,23 %
IDR - Rupia indonesia 2,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 17,10 %
FTSE INDEX JUN2 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 5,55 %
ULTRA BOND SEP2 4,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,64 %
DAX INDEX JUN2 4,57 %
KOSPI 200 JUN22 4,11 %
TOPIX JUN2 3,53 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 3,16 %
ESTX BANKS JUN2 3,13 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,68 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -4,10 % -7,72 %
Rendimiento a 6 meses -5,42 % -8,31 %
Rendimiento a 1 año -4,24 % -2,78 %
Rendimiento anual a 3 años 1,30 % 5,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,17 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años 3,75 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,68 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -

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