M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC

LU1582988058
10,23 EUR 14/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2021) 2523,930 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,89 %
Acciones 23,47 %
Liquidez 18,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,61 %
Siderúrgico y minero 4,11 %
Farmacéutico 3,73 %
Tecnológico 1,93 %
Industrial y servicios 1,57 %
Bienes de consumo 1,51 %
Servicios públicos 1,25 %
Países Peso
Alemania 23,06 %
Estados Unidos 11,66 %
Francia 9,75 %
Reino Unido 7,47 %
México 6,26 %
China 4,16 %
Sudáfrica 3,36 %
Japón 2,89 %
Indonesia 2,32 %
Brasil 1,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,12 %
USD - Dólar americano 17,37 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
MXN - Peso mexicano 5,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,85 %
ZAR - Rand sudafricano 3,29 %
JPY - Yen japones 2,42 %
IDR - Rupia indonesia 2,25 %
BRL - Real brasileño 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 11,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 7,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 7,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 4,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,42 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,36 %
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES C-H ACC EUR 2,10 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,19 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 1,72 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 1,50 % 4,67 %
Rendimiento a 1 año 3,36 % 13,12 %
Rendimiento anual a 3 años 4,82 % 12,70 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años 4,56 % 9,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,52 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,92