M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC

LU1582988058
9,556 EUR 23/11/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 2 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/10/2020) 3432,710 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,36 %
Acciones 19,15 %
Liquidez 13,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,20 %
Siderúrgico y minero 3,95 %
Farmacéutico 3,20 %
Servicios públicos 1,93 %
Tecnológico 1,45 %
Industrial y servicios 0,55 %
Bienes de consumo 0,52 %
Telecomunicaciones 0,20 %
Países Peso
Alemania 19,57 %
Estados Unidos 16,53 %
Francia 12,06 %
Reino Unido 6,72 %
Australia 6,03 %
México 5,49 %
Sudáfrica 4,54 %
Indonesia 3,42 %
China 2,48 %
Holanda 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,26 %
USD - Dólar americano 24,68 %
GBP - Libra esterlina 8,49 %
AUD - Dólar australiano 5,99 %
MXN - Peso mexicano 5,18 %
IDR - Rupia indonesia 3,36 %
ZAR - Rand sudafricano 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
JPY - Yen japones 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 8,51 %
EUR CASH 7,63 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,55 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,49 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,33 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,94 %
FRANCE 0.00% 06/16/21 SR: 2,75 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 2,31 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,30 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 2,21 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,43 % 4,25 %
Rendimiento a 3 meses 6,29 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 13,99 % 10,69 %
Rendimiento a 1 año 0,53 % 4,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,72 % 6,60 %
Rendimiento anual a 5 años 2,14 % 6,08 %
Rendimiento anual a 10 años 4,38 % 8,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,40 %
Volatilidad del índice de referencia 9,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,93