M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC

LU1582988058
8,582 EUR 29/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 2 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/05/2020) 3974,820 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,03 %
Acciones 15,07 %
Liquidez 6,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,37 %
Siderúrgico y minero 2,35 %
Tecnológico 1,09 %
Servicios públicos 1,03 %
Farmacéutico 1,03 %
Industrial y servicios 0,82 %
Bienes de consumo 0,55 %
Telecomunicaciones 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 13,41 %
Alemania 8,84 %
México 6,95 %
Portugal 5,18 %
Italia 4,13 %
Indonesia 2,90 %
Japón 2,85 %
Reino Unido 2,84 %
Francia 2,77 %
Sudáfrica 1,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,75 %
USD - Dólar americano 18,77 %
MXN - Peso mexicano 5,85 %
IDR - Rupia indonesia 3,39 %
JPY - Yen japones 2,70 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,36 %
BRL - Real brasileño 0,98 %
TRY - Lira turca 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,19 %
EUR CASH 11,34 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 7,15 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 5,17 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,73 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,83 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,02 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,11 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,96 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 1,95 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,27 % 4,10 %
Rendimiento a 3 meses -4,96 % -2,08 %
Rendimiento a 6 meses -9,79 % -3,59 %
Rendimiento a 1 año -4,03 % 4,87 %
Rendimiento anual a 3 años -3,06 % 4,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % 3,93 %
Rendimiento anual a 10 años 3,20 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,78 %
Volatilidad del índice de referencia 10,08 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -