M&G (LUX) Dynamic Allocation Euro A ACC

LU1582988058
9,687 EUR 04/03/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 2 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (26/02/2021) 3295,820 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,76 %
Liquidez 27,02 %
Acciones 13,81 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 5,04 %
Farmacéutico 3,33 %
Siderúrgico y minero 1,98 %
Servicios públicos 1,39 %
Tecnológico 0,92 %
Bienes de consumo 0,61 %
Industrial y servicios 0,46 %
Países Peso
Alemania 19,66 %
Francia 12,13 %
Estados Unidos 11,84 %
Australia 5,13 %
México 4,73 %
Reino Unido 4,09 %
Sudáfrica 3,45 %
Corea del Sur 2,79 %
China 2,15 %
Indonesia 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,84 %
USD - Dólar americano 19,75 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
AUD - Dólar australiano 5,09 %
MXN - Peso mexicano 4,43 %
KRW - Won sudcoreano 2,73 %
ZAR - Rand sudafricano 2,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
IDR - Rupia indonesia 1,67 %
JPY - Yen japones 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 13,14 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 8,56 %
EUR CASH 7,58 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,58 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,52 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,35 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 3,98 %
FRANCE 0.00% 06/16/21 SR: 2,76 %
KRW CASH 2,61 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,46 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,09 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses 0,17 % 2,64 %
Rendimiento a 6 meses 7,18 % 9,11 %
Rendimiento a 1 año 6,35 % 8,89 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 8,22 %
Rendimiento anual a 5 años 3,56 % 7,64 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 7,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,87 %
Volatilidad del índice de referencia 9,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,51