Magallanes Value Investors European Equity R EUR C

LU1330191542
131,10 EUR 20/01/2021
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1330191542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 106,450 Millones EUR
Gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,42 %
Siderúrgico y minero 19,05 %
Industrial y servicios 14,14 %
Servicios públicos 12,53 %
Telecomunicaciones 7,04 %
Tecnológico 4,03 %
Farmacéutico 2,85 %
Financiero y asegurador 1,81 %
Países Peso
Alemania 23,14 %
Francia 15,76 %
Reino Unido 8,99 %
Holanda 7,24 %
Bélgica 6,11 %
Dinamarca 4,53 %
Noruega 4,07 %
Polonia 4,02 %
Canadá 3,70 %
Suecia 3,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,60 %
GBP - Libra esterlina 11,16 %
DKK - Corona danesa 4,53 %
NOK - Corona noruega 4,37 %
PLN - Zloty polaco 4,02 %
CAD - Dólar canadiense 3,70 %
SEK - Corona sueca 3,60 %
USD - Dólar americano 1,90 %
Pincipales posiciones Peso
SERCO GROUP ORD 4,95 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,63 %
SIGNIFY ORD 4,40 %
AKER BP ORD 4,07 %
Antofagasta ORD 4,04 %
ORANGE POLSKA ORD 4,02 %
HELLA ORD 3,91 %
SAVENCIA ORD 3,80 %
A P MOLLER MAERSK ORD 3,74 %
NUTRIEN ORD 3,70 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,93 % 6,57 %
Rendimiento a 3 meses 22,45 % 16,02 %
Rendimiento a 6 meses 23,34 % 12,64 %
Rendimiento a 1 año 3,49 % 0,19 %
Rendimiento anual a 3 años -1,39 % 4,43 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -