Magallanes Value Investors European Equity R EUR C

LU1330191542
160,60 EUR 12/01/2022
Acciones Europeas Categoría
7,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1330191542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 151,400 Millones EUR
Gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,92 %
Liquidez 3,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,44 %
Siderúrgico y minero 23,27 %
Servicios públicos 15,12 %
Industrial y servicios 10,23 %
Telecomunicaciones 5,68 %
Financiero y asegurador 4,88 %
Tecnológico 3,29 %
Países Peso
Alemania 15,01 %
Francia 14,16 %
Holanda 11,55 %
Reino Unido 9,69 %
Italia 6,60 %
Bélgica 5,60 %
Noruega 5,44 %
Luxemburgo 4,96 %
Canadá 4,45 %
Finlandia 3,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,38 %
GBP - Libra esterlina 11,75 %
NOK - Corona noruega 5,72 %
CAD - Dólar canadiense 4,45 %
PLN - Zloty polaco 2,73 %
USD - Dólar americano 2,49 %
SEK - Corona sueca 2,14 %
DKK - Corona danesa 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
AKER BP ASA ORD 5,44 %
OCI NV ORD 5,25 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,23 %
NUTRIEN LTD ORD 4,45 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 4,20 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,96 %
AUTOGRILL SPA ORD 3,65 %
COVESTRO AG ORD 3,56 %
EUR CASH 3,46 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,60 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses 2,85 % 4,40 %
Rendimiento a 6 meses 6,62 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 21,79 % 20,71 %
Rendimiento anual a 3 años 12,09 % 14,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,38 % 9,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,83