Magallanes Value Investors European Equity R EUR C

LU1330191542
148,25 EUR 15/09/2021
Acciones Europeas Categoría
7,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1330191542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 156,020 Millones EUR
Gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,32 %
Liquidez 4,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,03 %
Siderúrgico y minero 21,55 %
Servicios públicos 13,67 %
Industrial y servicios 10,82 %
Telecomunicaciones 6,14 %
Tecnológico 3,02 %
Farmacéutico 1,80 %
Países Peso
Alemania 19,35 %
Francia 15,93 %
Holanda 8,10 %
Reino Unido 7,39 %
Luxemburgo 5,80 %
Bélgica 5,05 %
Noruega 4,88 %
Dinamarca 4,62 %
Canadá 4,13 %
Suecia 3,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,82 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
NOK - Corona noruega 5,17 %
DKK - Corona danesa 4,62 %
CAD - Dólar canadiense 4,13 %
SEK - Corona sueca 3,21 %
PLN - Zloty polaco 3,00 %
USD - Dólar americano 1,25 %
Pincipales posiciones Peso
ARCELORMITTAL SA ORD 5,80 %
AKER BP ASA ORD 4,88 %
OCI NV ORD 4,81 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 4,61 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,33 %
NUTRIEN LTD ORD 4,13 %
COVESTRO AG ORD 3,96 %
RENAULT SA ORD 3,75 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,74 %
ANTOFAGASTA P L C DR 3,65 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,80 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses -3,43 % 2,13 %
Rendimiento a 6 meses 4,23 % 10,22 %
Rendimiento a 1 año 36,30 % 30,67 %
Rendimiento anual a 3 años 5,44 % 11,01 %
Rendimiento anual a 5 años 7,72 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,75 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,74