Magallanes Value Investors European Equity R EUR C

LU1330191542
136,06 EUR 03/03/2021
Acciones Europeas Categoría
7,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1330191542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 111,350 Millones EUR
Gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,42 %
Siderúrgico y minero 19,05 %
Industrial y servicios 14,14 %
Servicios públicos 12,53 %
Telecomunicaciones 7,04 %
Tecnológico 4,03 %
Farmacéutico 2,85 %
Financiero y asegurador 1,81 %
Países Peso
Alemania 23,14 %
Francia 15,76 %
Reino Unido 8,99 %
Holanda 7,24 %
Bélgica 6,11 %
Dinamarca 4,53 %
Noruega 4,07 %
Polonia 4,02 %
Canadá 3,70 %
Suecia 3,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,60 %
GBP - Libra esterlina 11,16 %
DKK - Corona danesa 4,53 %
NOK - Corona noruega 4,37 %
PLN - Zloty polaco 4,02 %
CAD - Dólar canadiense 3,70 %
SEK - Corona sueca 3,60 %
USD - Dólar americano 1,90 %
Pincipales posiciones Peso
SERCO GROUP ORD 4,95 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,63 %
SIGNIFY ORD 4,40 %
AKER BP ORD 4,07 %
Antofagasta ORD 4,04 %
ORANGE POLSKA ORD 4,02 %
HELLA ORD 3,91 %
SAVENCIA ORD 3,80 %
A P MOLLER MAERSK ORD 3,74 %
NUTRIEN ORD 3,70 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,44 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 11,56 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 27,32 % 17,36 %
Rendimiento a 1 año 23,50 % 11,21 %
Rendimiento anual a 3 años 2,04 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 7,17 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,29