Magallanes Value Investors European Equity R EUR C

LU1330191542
139,67 EUR 05/07/2022
Acciones Europeas Categoría
2,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1330191542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2022) 174,050 Millones EUR
Gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,72 %
Liquidez 1,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,80 %
Siderúrgico y minero 22,47 %
Servicios públicos 14,16 %
Financiero y asegurador 12,30 %
Industrial y servicios 10,97 %
Telecomunicaciones 6,07 %
Tecnológico 3,96 %
Países Peso
Alemania 15,75 %
Francia 12,05 %
Holanda 11,53 %
Reino Unido 11,04 %
Italia 9,31 %
Luxemburgo 5,12 %
Canadá 4,50 %
Noruega 4,35 %
Bélgica 3,94 %
Finlandia 3,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,12 %
GBP - Libra esterlina 13,43 %
NOK - Corona noruega 4,84 %
CAD - Dólar canadiense 4,50 %
PLN - Zloty polaco 3,29 %
DKK - Corona danesa 2,35 %
USD - Dólar americano 1,50 %
SEK - Corona sueca 1,36 %
Pincipales posiciones Peso
OCI NV ORD 5,63 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,12 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,79 %
NUTRIEN LTD ORD 4,50 %
AKER BP ASA ORD 4,35 %
RENAULT SA ORD 4,03 %
SERCO GROUP PLC ORD 4,03 %
COVESTRO AG ORD 4,01 %
AUTOGRILL SPA ORD 4,00 %
ING GROEP NV ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -17,67 % -8,13 %
Rendimiento a 3 meses -11,44 % -10,07 %
Rendimiento a 6 meses -12,43 % -16,10 %
Rendimiento a 1 año -7,92 % -9,86 %
Rendimiento anual a 3 años 3,15 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,45 % 4,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,14