Magallanes Value Investors European Equity R EUR C

LU1330191542
108,77 EUR 16/09/2020
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1330191542
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/2016
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 93,590 Millones EUR
Gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Liquidez 2,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,95 %
Servicios públicos 18,16 %
Siderúrgico y minero 13,63 %
Industrial y servicios 12,84 %
Telecomunicaciones 7,30 %
Financiero y asegurador 4,12 %
Tecnológico 2,80 %
Farmacéutico 1,91 %
Países Peso
Alemania 17,92 %
Francia 17,45 %
Holanda 8,27 %
Reino Unido 7,27 %
Noruega 4,61 %
Dinamarca 4,43 %
Canadá 4,16 %
Bélgica 3,94 %
Polonia 3,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,14 %
GBP - Libra esterlina 7,27 %
NOK - Corona noruega 5,72 %
DKK - Corona danesa 4,43 %
USD - Dólar americano 4,30 %
CAD - Dólar canadiense 4,16 %
PLN - Zloty polaco 3,81 %
CHF - Franco suizo 2,46 %
SEK - Corona sueca 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
AKER BP ORD 4,61 %
CARREFOUR ORD 4,55 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,53 %
SERCO GROUP ORD 4,33 %
SIGNIFY ORD 4,32 %
SCORPIO TANKERS ORD 4,30 %
NUTRIEN ORD 4,16 %
OCI ORD 3,95 %
EURONAV ORD 3,94 %
HELLA ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 7,78 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 34,98 % 29,77 %
Rendimiento a 1 año -11,66 % -2,29 %
Rendimiento anual a 3 años -5,11 % 2,30 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -