M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR

LU1670715975
28,95 EUR 24/11/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/10/2020) 21,100 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,04 %
Liquidez -0,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,79 %
Bienes de consumo 24,25 %
Financiero y asegurador 14,49 %
Tecnológico 8,71 %
Siderúrgico y minero 7,02 %
Farmacéutico 4,80 %
Países Peso
Japón 100,88 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,88 %
USD - Dólar americano -0,05 %
EUR - Euro -0,83 %
Pincipales posiciones Peso
MUSASHI SEIMITSU ORD 4,09 %
HITACHI ZOSEN ORD 4,08 %
SPARX GROUP ORD 3,98 %
NORITSU KOKI ORD 3,96 %
NIPPON THOMPSON ORD 3,63 %
CREDIT SAISON ORD 3,42 %
FUJI ELECTRIC ORD 3,30 %
NOMURA REAL EST ORD 3,20 %
YUKIGUNI MAITAKE ORD 3,15 %
FUJIMI INCORP ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,09 % 3,63 %
Rendimiento a 3 meses 12,72 % 9,13 %
Rendimiento a 6 meses 13,80 % 8,60 %
Rendimiento a 1 año -3,25 % -2,47 %
Rendimiento anual a 3 años -3,85 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 10,60 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,41 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,24