M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR

LU1670715975
37,04 EUR 28/06/2022
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
4,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/05/2022) 28,620 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,09 %
Liquidez 2,92 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 49,70 %
Bienes de consumo 19,90 %
Siderúrgico y minero 11,70 %
Financiero y asegurador 9,20 %
Tecnológico 7,50 %
Farmacéutico 2,30 %
Países Peso
Japón 98,11 %
Singapur 1,43 %
Israel 0,68 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,54 %
USD - Dólar americano 0,68 %
EUR - Euro -0,22 %
Pincipales posiciones Peso
Credit Saison 4,20 %
Sparx Group 3,90 %
Sanrio 3,70 %
Nikon Corp 3,50 %
Kintetsu World Express 3,30 %
Benext-Yumeshin Group 3,20 %
Nippon Pillar Packing 3,20 %
Kawasaki Heavy Industries 2,80 %
T Hasegawa 2,80 %
Nippon Signal 2,70 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,16 % -2,63 %
Rendimiento a 3 meses -2,35 % -5,38 %
Rendimiento a 6 meses -6,95 % -10,98 %
Rendimiento a 1 año -4,61 % -11,07 %
Rendimiento anual a 3 años 10,91 % 2,00 %
Rendimiento anual a 5 años 4,41 % 1,87 %
Rendimiento anual a 10 años 11,00 % 8,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,20 %
Volatilidad del índice de referencia 13,74 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,23