M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR

LU1670715975
38,19 EUR 24/06/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
10,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (28/05/2021) 34,610 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,73 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 48,40 %
Bienes de consumo 19,70 %
Siderúrgico y minero 15,70 %
Financiero y asegurador 8,30 %
Tecnológico 4,90 %
Farmacéutico 0,70 %
Países Peso
Japón 103,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 103,01 %
EUR - Euro -3,01 %
Pincipales posiciones Peso
Tokyo Steel Manufacturing 4,50 %
Nippon Pillar Packing Co Ltd 4,40 %
Nippon Thompson 3,90 %
Earth 3,40 %
Sparx Group 3,30 %
Hitachi Zosen Corp 3,10 %
Sanrio 3,10 %
Sakai Moving Service 3,10 %
Musashi Seimitsu Industry 3,00 %
KK Yukiguni Maitake 3,00 %

Rendimiento EUR (24/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,06 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % -1,74 %
Rendimiento a 6 meses 29,38 % 6,58 %
Rendimiento a 1 año 45,57 % 12,26 %
Rendimiento anual a 3 años 6,36 % 2,36 %
Rendimiento anual a 5 años 10,90 % 8,30 %
Rendimiento anual a 10 años 13,77 % 10,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,29 %
Volatilidad del índice de referencia 13,68 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,03