M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR

LU1670715975
26,71 EUR 26/05/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 23,440 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,69 %
Liquidez -0,71 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 45,39 %
Bienes de consumo 23,05 %
Financiero y asegurador 16,50 %
Siderúrgico y minero 7,81 %
Tecnológico 7,18 %
Farmacéutico 0,75 %
Países Peso
Japón 102,89 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 102,89 %
EUR - Euro -2,91 %
Pincipales posiciones Peso
NIPPON THOMPSON ORD 5,04 %
FUJIMI INCORP ORD 4,26 %
FUJI ELECTRIC ORD 4,03 %
HITACHI ZOSEN ORD 3,83 %
CREDIT SAISON ORD 3,62 %
ISUZU MOTORS ORD 3,60 %
JSR ORD 3,55 %
NOMURA REAL EST ORD 3,54 %
SPARX GROUP ORD 3,43 %
FORUM ENGINEERIN ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,96 % 8,89 %
Rendimiento a 3 meses -3,40 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -11,35 % -8,20 %
Rendimiento a 1 año 1,11 % 5,14 %
Rendimiento anual a 3 años -3,60 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % 5,61 %
Rendimiento anual a 10 años 9,39 % 9,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,97 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,01