M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR

LU1670715975
41,09 EUR 23/09/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/08/2021) 33,650 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,88 %
Liquidez 3,12 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,83 %
Bienes de consumo 22,84 %
Siderúrgico y minero 17,07 %
Tecnológico 11,84 %
Financiero y asegurador 7,63 %
Farmacéutico 3,67 %
Países Peso
Japón 100,14 %
Estados Unidos 1,62 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,14 %
USD - Dólar americano 1,62 %
EUR - Euro -1,76 %
Pincipales posiciones Peso
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD ORD 6,91 %
KINTETSU WORLD EXPRESS INC ORD 4,26 %
EARTH CORP ORD 4,07 %
SANRIO CO LTD ORD 3,69 %
SPARX GROUP CO LTD ORD 3,30 %
JPY CASH 3,26 %
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO ORD 3,00 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 2,94 %
NIPPON THOMPSON CO LTD ORD 2,93 %
SAKAI MOVING SERVICE CO LTD ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,76 % 5,76 %
Rendimiento a 3 meses 5,79 % 6,84 %
Rendimiento a 6 meses 5,64 % 2,85 %
Rendimiento a 1 año 50,36 % 15,58 %
Rendimiento anual a 3 años 8,82 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 9,55 % 7,43 %
Rendimiento anual a 10 años 14,33 % 11,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,20 %
Volatilidad del índice de referencia 13,59 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,78