M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR

LU1670715975
37,37 EUR 27/01/2022
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
4,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/12/2021) 39,480 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,68 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,87 %
Bienes de consumo 26,85 %
Tecnológico 11,00 %
Siderúrgico y minero 10,22 %
Financiero y asegurador 8,63 %
Farmacéutico 2,10 %
Países Peso
Japón 97,73 %
Singapur 1,58 %
Israel 0,86 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,31 %
USD - Dólar americano 0,78 %
EUR - Euro -0,09 %
Pincipales posiciones Peso
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD ORD 5,49 %
KINTETSU WORLD EXPRESS INC ORD 4,51 %
SPARX GROUP CO LTD ORD 3,77 %
EARTH CORP ORD 3,62 %
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO ORD 3,57 %
SANRIO CO LTD ORD 3,44 %
CREDIT SAISON CO LTD ORD 3,11 %
NIPPON THOMPSON CO LTD ORD 3,06 %
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD ORD 3,03 %
KAMIGUMI CO LTD ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,10 % -5,56 %
Rendimiento a 3 meses -5,75 % -8,75 %
Rendimiento a 6 meses -5,96 % -8,22 %
Rendimiento a 1 año 16,50 % -3,66 %
Rendimiento anual a 3 años 8,56 % 4,08 %
Rendimiento anual a 5 años 4,83 % 3,68 %
Rendimiento anual a 10 años 12,61 % 9,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,63 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,03