M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR

LU1670715975
36,68 EUR 04/03/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
10,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (26/02/2021) 28,810 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,05 %
Liquidez -2,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 57,40 %
Bienes de consumo 13,40 %
Financiero y asegurador 11,00 %
Siderúrgico y minero 10,20 %
Tecnológico 6,10 %
Farmacéutico 1,20 %
Países Peso
Japón 99,22 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 97,53 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,36 %
Pincipales posiciones Peso
Sparx Group 4,70 %
Nippon Thompson 4,20 %
Nippon Pillar Packing Co Ltd 4,10 %
Musashi Seimitsu Industry 3,40 %
Noritsu Koki 3,40 %
Nomura Real Estate Holdings 3,30 %
Credit Saison 3,10 %
Hitachi Zosen Corp 3,10 %
SANKYU 2,90 %
Fuji Electric 2,90 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,09 % -1,46 %
Rendimiento a 3 meses 24,26 % 4,11 %
Rendimiento a 6 meses 40,85 % 11,44 %
Rendimiento a 1 año 42,40 % 15,65 %
Rendimiento anual a 3 años 4,94 % 3,17 %
Rendimiento anual a 5 años 10,09 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 11,88 % 9,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,28 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,78