M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc EUR

LU1670715975
27,32 EUR 23/09/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
4,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (28/08/2020) 20,890 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,64 %
Liquidez -0,64 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 55,00 %
Financiero y asegurador 16,70 %
Bienes de consumo 13,00 %
Siderúrgico y minero 7,90 %
Tecnológico 6,80 %
Farmacéutico 1,40 %
Países Peso
Japón 100,20 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,68 %
EUR - Euro -0,12 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi Zosen Corp 4,30 %
Fuji Electric 4,00 %
Nomura Real Estate Holdings 3,80 %
Nippon Thompson 3,80 %
Sparx Group 3,60 %
Fujimi Incorporated 3,50 %
Credit Saison 3,40 %
Noritsu Koki 3,30 %
Kintetsu World Express 3,10 %
Haseko Corporation 2,90 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,08 % 6,36 %
Rendimiento a 3 meses 3,80 % 3,13 %
Rendimiento a 6 meses 36,16 % 31,50 %
Rendimiento a 1 año -3,76 % 0,07 %
Rendimiento anual a 3 años -3,45 % 4,22 %
Rendimiento anual a 5 años 4,68 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 10,48 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,68 %
Volatilidad del índice de referencia 14,04 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,73