Lonvia Avenir Mid Cap Euro Retail EUR Cap

LU2240056445
95,34 EUR 25/01/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2240056445
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/10/2020
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/12/2022) 6,690 Millones EUR
Gestora Lonvia Capital
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,57 %
Liquidez 4,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,36 %
CHF - Franco suizo 3,71 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,44 %
NEMETSCHEK SE ORD 4,16 %
REPLY SPA ORD 4,12 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,89 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 3,72 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,71 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,49 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 3,13 %
BASLER AG ORD 2,74 %
ESKER SA ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,48 % 9,35 %
Rendimiento a 3 meses 5,58 % 14,39 %
Rendimiento a 6 meses -4,42 % 9,93 %
Rendimiento a 1 año -19,30 % -3,97 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 20,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -