M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
10,29 EUR 25/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 2 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 1115,340 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,61 %
Acciones 47,10 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,06 %
Tecnológico 8,07 %
Bienes de consumo 7,61 %
Industrial y servicios 4,39 %
Farmacéutico 2,66 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Siderúrgico y minero 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 47,44 %
Japón 9,95 %
Reino Unido 5,14 %
Sudáfrica 3,38 %
Francia 3,07 %
Brasil 2,94 %
Alemania 2,51 %
México 2,49 %
Canadá 2,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,18 %
EUR - Euro 12,87 %
JPY - Yen japones 9,94 %
GBP - Libra esterlina 5,66 %
ZAR - Rand sudafricano 3,35 %
BRL - Real brasileño 2,91 %
IDR - Rupia indonesia 2,23 %
MXN - Peso mexicano 2,14 %
CAD - Dólar canadiense 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 19,40 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,47 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 3,34 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 3,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,91 %
IDB 7.88% 03/14/23 SR:553 2,23 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,19 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,62 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS HC BOND USD C DIST 1,53 %
Apple ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % 1,93 %
Rendimiento a 3 meses 9,07 % 5,17 %
Rendimiento a 6 meses 7,68 % 6,92 %
Rendimiento a 1 año -2,59 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 0,89 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 5,24 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,81 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,31
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,35