M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
9,337 EUR 29/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 2 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 1167,850 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 42,89 %
Obligaciones 38,78 %
Liquidez 3,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,86 %
Industrial y servicios 5,51 %
Tecnológico 5,00 %
Bienes de consumo 4,87 %
Farmacéutico 2,57 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Siderúrgico y minero 0,34 %
Países Peso
Estados Unidos 30,27 %
Japón 11,61 %
Italia 8,32 %
Reino Unido 4,10 %
España 2,72 %
México 2,68 %
Brasil 2,67 %
Sudáfrica 2,34 %
Canadá 2,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,66 %
EUR - Euro 17,15 %
JPY - Yen japones 11,61 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
BRL - Real brasileño 2,65 %
MXN - Peso mexicano 2,64 %
ZAR - Rand sudafricano 2,32 %
CAD - Dólar canadiense 2,14 %
IDR - Rupia indonesia 1,65 %
PLN - Zloty polaco 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
US equity 16,70 %
Japan equity 12,60 %
US government 30Y 10,00 %
US Government 20Y 6,00 %
Italy Government 30Y 4,70 %
France Equity 3,20 %
Colombia Government 5Y 3,10 %
Mexico Government 20Y 3,10 %
Brazil Government 2Y 3,00 %
UK Equity 2,90 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,96 % 2,25 %
Rendimiento a 3 meses -6,75 % -1,48 %
Rendimiento a 6 meses -10,43 % -1,51 %
Rendimiento a 1 año -1,29 % 5,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,74 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,87 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,80