M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
10,53 EUR 08/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 3 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 1035,120 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,47 %
Acciones 43,16 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,51 %
Bienes de consumo 7,51 %
Tecnológico 7,05 %
Industrial y servicios 4,44 %
Farmacéutico 2,19 %
Telecomunicaciones 0,89 %
Siderúrgico y minero 0,57 %
Países Peso
Estados Unidos 47,77 %
Japón 9,90 %
Reino Unido 5,64 %
Portugal 5,02 %
Sudáfrica 3,34 %
Brasil 2,93 %
Francia 2,90 %
México 2,47 %
Alemania 2,43 %
Canadá 2,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,44 %
EUR - Euro 11,69 %
JPY - Yen japones 9,89 %
GBP - Libra esterlina 6,23 %
ZAR - Rand sudafricano 3,30 %
BRL - Real brasileño 2,90 %
IDR - Rupia indonesia 2,37 %
CAD - Dólar canadiense 2,18 %
MXN - Peso mexicano 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
Pincipales posiciones Peso
30-YR BDS DUE 02/15/2048 22,75 %
1% OT DUE 12APR2052 5,02 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 3,58 %
6.25% 30Y BOND DUE 31 MAR 2036 3,29 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2023 2,90 %
MTN STR 7.875% DUE 2023 2,37 %
8.5% MXBONO DUE 2038 2,14 %
30-YR BDS DUE 08/15/2042 1,69 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS HC BOND USD C DIST 1,60 %
MICROSOFT CORP 1,43 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,02 % 2,76 %
Rendimiento a 3 meses 2,56 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 10,78 % 7,01 %
Rendimiento a 1 año 20,32 % 15,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,52 % 7,47 %
Rendimiento anual a 5 años 5,20 % 6,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,86