M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
9,343 EUR 25/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 2 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/08/2020) 1154,380 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,41 %
Acciones 45,15 %
Liquidez 4,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,85 %
Bienes de consumo 7,85 %
Tecnológico 6,97 %
Industrial y servicios 5,02 %
Farmacéutico 3,23 %
Telecomunicaciones 0,78 %
Siderúrgico y minero 0,45 %
Países Peso
Estados Unidos 40,45 %
Japón 11,29 %
Reino Unido 4,40 %
Italia 4,28 %
México 3,53 %
Francia 3,31 %
Sudáfrica 2,82 %
Brasil 2,65 %
Canadá 2,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,77 %
EUR - Euro 15,12 %
JPY - Yen japones 11,28 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
MXN - Peso mexicano 3,27 %
ZAR - Rand sudafricano 2,78 %
BRL - Real brasileño 2,62 %
CAD - Dólar canadiense 2,39 %
IDR - Rupia indonesia 2,06 %
PLN - Zloty polaco 1,91 %
Pincipales posiciones Peso
US equity 14,60 %
US government 30Y 14,60 %
Japan equity 11,20 %
US Government 20Y 5,40 %
Mexico Government 20Y 3,30 %
UK Equity 3,20 %
France Equity 3,10 %
Colombia Government 5Y 2,90 %
South Africa Government 15Y 2,80 %
Brazil Government 2Y 2,60 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -1,52 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % -0,36 %
Rendimiento a 6 meses 8,34 % 8,04 %
Rendimiento a 1 año -7,72 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,62 % 4,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,48 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,43