M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
10,20 EUR 01/02/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/01/2023) 1133,030 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,57 %
Acciones 38,14 %
Liquidez 4,85 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 12,39 %
Tecnológico 7,75 %
Bienes de consumo 7,25 %
Industrial y servicios 5,00 %
Farmacéutico 4,07 %
Telecomunicaciones 0,90 %
Servicios públicos 0,42 %
Siderúrgico y minero 0,36 %
Países Peso
Estados Unidos 42,21 %
Alemania 9,63 %
Japón 8,24 %
Reino Unido 5,79 %
Francia 2,62 %
México 2,45 %
Chile 2,27 %
Canadá 2,13 %
Brasil 2,08 %
Sudáfrica 1,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,74 %
EUR - Euro 17,57 %
JPY - Yen japones 8,20 %
GBP - Libra esterlina 6,56 %
CLP - Peso chileno 2,27 %
MXN - Peso mexicano 2,16 %
IDR - Rupia indonesia 2,10 %
BRL - Real brasileño 2,05 %
CAD - Dólar canadiense 2,05 %
ZAR - Rand sudafricano 1,90 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 12,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 6,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,28 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,66 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,42 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,16 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 2,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,05 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,46 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 5,26 % 0,47 %
Rendimiento a 6 meses -2,38 % -1,11 %
Rendimiento a 1 año -9,05 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,47 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -

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