M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
11,11 EUR 27/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 1128,600 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,05 %
Acciones 43,38 %
Liquidez 10,60 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,56 %
Tecnológico 8,15 %
Bienes de consumo 7,91 %
Industrial y servicios 4,42 %
Farmacéutico 2,72 %
Telecomunicaciones 1,12 %
Siderúrgico y minero 0,51 %
Países Peso
Estados Unidos 41,36 %
Japón 7,53 %
Reino Unido 5,59 %
Francia 3,38 %
Portugal 2,82 %
Brasil 2,75 %
Sudáfrica 2,67 %
México 2,57 %
Alemania 2,30 %
Holanda 2,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,13 %
EUR - Euro 16,99 %
JPY - Yen japones 7,51 %
GBP - Libra esterlina 6,22 %
BRL - Real brasileño 2,72 %
ZAR - Rand sudafricano 2,62 %
MXN - Peso mexicano 2,28 %
IDR - Rupia indonesia 2,21 %
CLP - Peso chileno 1,90 %
CAD - Dólar canadiense 1,85 %
Pincipales posiciones Peso
US government 30Y 17,50 %
US equity 16,10 %
Japan equity 7,90 %
UK Equity 3,50 %
US Fixed 3,40 %
France Equity 3,20 %
Portugal Government 30Y 2,80 %
Brazil Government 2Y 2,70 %
South Africa Government 15Y 2,50 %
Mexico Government 20Y 2,30 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 1,41 % 2,89 %
Rendimiento a 6 meses 5,39 % 4,83 %
Rendimiento a 1 año 18,05 % 14,07 %
Rendimiento anual a 3 años 6,65 % 9,09 %
Rendimiento anual a 5 años 4,80 % 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,30 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,13