M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
10,37 EUR 13/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 1226,430 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,29 %
Acciones 43,42 %
Liquidez 10,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 13,62 %
Tecnológico 10,48 %
Bienes de consumo 7,95 %
Industrial y servicios 6,04 %
Farmacéutico 3,91 %
Telecomunicaciones 1,06 %
Siderúrgico y minero 0,36 %
Países Peso
Estados Unidos 40,85 %
Reino Unido 15,08 %
Japón 9,13 %
Francia 3,40 %
Brasil 3,07 %
Sudáfrica 2,88 %
México 2,79 %
Canadá 2,27 %
Portugal 2,16 %
Alemania 1,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,86 %
EUR - Euro 12,22 %
JPY - Yen japones 9,09 %
GBP - Libra esterlina 6,97 %
BRL - Real brasileño 3,05 %
ZAR - Rand sudafricano 2,84 %
MXN - Peso mexicano 2,52 %
IDR - Rupia indonesia 2,36 %
CAD - Dólar canadiense 2,19 %
CLP - Peso chileno 1,97 %
Pincipales posiciones Peso
US government 30Y 17,20 %
US equity 15,60 %
Japan equity 9,40 %
UK Equity 4,20 %
France Equity 3,20 %
Brazil Govt 3,00 %
US Fixed 2,90 %
South Africa Government 15Y 2,70 %
Mexico Government 15Y 2,50 %
Supranational Fixed 2,40 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,05 % -2,70 %
Rendimiento a 3 meses -6,49 % -3,03 %
Rendimiento a 6 meses -8,29 % -5,07 %
Rendimiento a 1 año -1,40 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 2,99 % 5,32 %
Rendimiento anual a 5 años 1,64 % 4,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,47 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,99