M&G (LUX) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
10,95 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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    Traslado de fondos de M&G Investments. ¿Le afecta? hace 3 años - miércoles, 28 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/01/2018
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 1049,250 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,17 %
Acciones 39,62 %
Liquidez 3,81 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 12,96 %
Tecnológico 8,91 %
Bienes de consumo 8,70 %
Industrial y servicios 4,53 %
Farmacéutico 2,76 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Siderúrgico y minero 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 46,21 %
Japón 7,67 %
Reino Unido 5,80 %
Portugal 4,83 %
Brasil 3,28 %
Francia 3,19 %
Sudáfrica 2,95 %
México 2,91 %
Alemania 2,46 %
Canadá 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,07 %
EUR - Euro 16,31 %
JPY - Yen japones 7,66 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
BRL - Real brasileño 3,25 %
ZAR - Rand sudafricano 2,89 %
MXN - Peso mexicano 2,61 %
IDR - Rupia indonesia 2,25 %
CAD - Dólar canadiense 1,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 24,08 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 4,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,49 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,33 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 2,25 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,87 %
MICROSOFT CORP ORD 1,69 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS HC BOND USD C DIST 1,64 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 4,22 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 7,68 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 15,42 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 3,98 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 4,90 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,47 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,54