M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
9,646 EUR 04/06/2020
Acciones Globales Categoría
2,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Obligaciones 1,16 %
Liquidez 0,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,90 %
Tecnológico 20,40 %
Farmacéutico 15,70 %
Industrial y servicios 13,70 %
Financiero y asegurador 12,30 %
Servicios públicos 11,00 %
Telecomunicaciones 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 40,90 %
Canadá 14,30 %
Reino Unido 14,20 %
Suiza 7,40 %
Australia 4,70 %
Francia 3,40 %
Japón 2,80 %
Irlanda 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,86 %
GBP - Libra esterlina 14,49 %
CAD - Dólar canadiense 14,42 %
CHF - Franco suizo 7,44 %
AUD - Dólar australiano 4,81 %
JPY - Yen japones 2,93 %
EUR - Euro 2,49 %
DKK - Corona danesa 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,89 %
ZAR - Rand sudafricano 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
Imperial Brands 7,80 %
Gibson Energy 7,00 %
Microsoft 4,90 %
Roche 4,40 %
Visa 4,40 %
Methanex 4,00 %
Keyera 3,40 %
Standard Life Aberdeen 3,40 %
Amcor 3,30 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,91 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -3,24 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -7,65 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 0,58 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 2,32 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 2,96 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,94 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,34