M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,12 EUR 24/09/2021
Acciones Globales Categoría
10,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Liquidez 0,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,10 %
Industrial y servicios 22,10 %
Tecnológico 14,40 %
Servicios públicos 13,60 %
Farmacéutico 13,20 %
Financiero y asegurador 10,80 %
Países Peso
Estados Unidos 43,90 %
Canadá 19,40 %
Reino Unido 13,20 %
Suiza 4,80 %
Alemania 3,10 %
Dinamarca 2,80 %
Sudáfrica 2,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,79 %
CAD - Dólar canadiense 21,09 %
GBP - Libra esterlina 13,63 %
AUD - Dólar australiano 5,14 %
CHF - Franco suizo 4,95 %
EUR - Euro 3,83 %
DKK - Corona danesa 2,77 %
ZAR - Rand sudafricano 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
JPY - Yen japones 1,51 %
Pincipales posiciones Peso
Imperial Brands 7,20 %
Methanex 7,20 %
Gibson Energy 5,90 %
Trinseo 5,30 %
Keyera 5,20 %
Microsoft 4,10 %
Standard Life Aberdeen 3,50 %
Amcor 3,20 %
Novartis 2,80 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %

Rendimiento EUR (24/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,44 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 3,52 % 3,47 %
Rendimiento a 6 meses 9,21 % 11,10 %
Rendimiento a 1 año 38,18 % 33,16 %
Rendimiento anual a 3 años 9,24 % 13,12 %
Rendimiento anual a 5 años 10,25 % 11,90 %
Rendimiento anual a 10 años 11,63 % 13,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,28 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,67