M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
9,558 EUR 22/09/2020
Acciones Globales Categoría
5,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,38 %
Liquidez 0,59 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,81 %
Servicios públicos 16,58 %
Tecnológico 16,54 %
Farmacéutico 15,91 %
Siderúrgico y minero 14,62 %
Financiero y asegurador 12,31 %
Industrial y servicios 0,61 %
Países Peso
Estados Unidos 38,04 %
Canadá 18,23 %
Reino Unido 17,69 %
Suiza 7,11 %
Dinamarca 5,01 %
Irlanda 2,03 %
Francia 1,83 %
Italia 1,82 %
Japón 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,09 %
CAD - Dólar canadiense 18,23 %
GBP - Libra esterlina 13,72 %
CHF - Franco suizo 7,05 %
AUD - Dólar australiano 5,62 %
DKK - Corona danesa 5,01 %
EUR - Euro 3,41 %
JPY - Yen japones 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
GIBSON ENERGY ORD 8,32 %
IMPERIAL BRANDS ORD 6,49 %
METHANEX ORD 5,23 %
KEYERA ORD 4,66 %
Roche Holding Par 4,05 %
AMCOR CDI 3,97 %
Microsoft ORD 3,92 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 3,78 %
TRINSEO ORD 3,49 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,36 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,54 % -0,61 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses 26,45 % 29,12 %
Rendimiento a 1 año -7,30 % 0,91 %
Rendimiento anual a 3 años 2,32 % 6,42 %
Rendimiento anual a 5 años 5,48 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años 7,63 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,76 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,00