M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,73 EUR 29/03/2023
Acciones Globales Categoría
8,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 1,42 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,07 %
Bienes de consumo 19,89 %
Farmacéutico 15,76 %
Siderúrgico y minero 15,03 %
Financiero y asegurador 10,47 %
Industrial y servicios 9,28 %
Servicios públicos 7,92 %
Países Peso
Estados Unidos 37,20 %
Canadá 19,34 %
Suiza 10,58 %
Reino Unido 8,65 %
Alemania 5,10 %
Japón 3,53 %
Finlandia 3,18 %
Australia 2,35 %
Irlanda 2,18 %
Dinamarca 2,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,17 %
CAD - Dólar canadiense 19,21 %
CHF - Franco suizo 10,41 %
EUR - Euro 9,96 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
AUD - Dólar australiano 5,31 %
JPY - Yen japones 3,48 %
DKK - Corona danesa 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
METHANEX CORP ORD 8,35 %
BROADCOM INC ORD 4,87 %
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
GIBSON ENERGY INC ORD 4,14 %
KEYERA CORP ORD 3,78 %
NOVARTIS AG ORD 3,77 %
ABRDN PLC ORD 3,59 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,53 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,45 %
KONE OYJ ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,05 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 3,08 % 2,96 %
Rendimiento a 6 meses 7,60 % 3,12 %
Rendimiento a 1 año -4,91 % -7,56 %
Rendimiento anual a 3 años 19,98 % 15,91 %
Rendimiento anual a 5 años 8,95 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 7,79 % 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,88