M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,10 EUR 01/07/2022
Acciones Globales Categoría
7,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,19 %
Liquidez 3,64 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,23 %
Tecnológico 19,94 %
Siderúrgico y minero 18,02 %
Farmacéutico 11,55 %
Servicios públicos 9,81 %
Financiero y asegurador 8,98 %
Industrial y servicios 4,66 %
Países Peso
Estados Unidos 38,81 %
Canadá 21,94 %
Reino Unido 14,86 %
Suiza 4,58 %
Alemania 4,50 %
Japón 2,18 %
Australia 1,98 %
Hong Kong 1,58 %
Holanda 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,76 %
CAD - Dólar canadiense 21,59 %
GBP - Libra esterlina 11,15 %
EUR - Euro 6,82 %
AUD - Dólar australiano 5,27 %
CHF - Franco suizo 4,58 %
JPY - Yen japones 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
DKK - Corona danesa 1,33 %
ZAR - Rand sudafricano 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
METHANEX CORP ORD 8,33 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,87 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,68 %
MICROSOFT CORP ORD 4,85 %
TRINSEO PLC ORD 4,28 %
KEYERA CORP ORD 4,12 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,45 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,42 %
AMCOR CDI 3,37 %
BROADCOM INC ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,50 % -5,09 %
Rendimiento a 3 meses -8,47 % -9,83 %
Rendimiento a 6 meses -4,42 % -11,71 %
Rendimiento a 1 año 2,86 % -3,29 %
Rendimiento anual a 3 años 8,86 % 8,62 %
Rendimiento anual a 5 años 7,90 % 8,30 %
Rendimiento anual a 10 años 9,04 % 10,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,46