M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
10,91 EUR 03/12/2020
Acciones Globales Categoría
6,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,68 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,10 %
Industrial y servicios 18,60 %
Farmacéutico 16,00 %
Tecnológico 15,20 %
Servicios públicos 14,80 %
Financiero y asegurador 11,90 %
Países Peso
Estados Unidos 38,90 %
Canadá 18,60 %
Reino Unido 13,60 %
Suiza 5,80 %
Australia 5,30 %
Dinamarca 4,70 %
Japón 2,90 %
Italia 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,12 %
CAD - Dólar canadiense 18,64 %
GBP - Libra esterlina 13,57 %
CHF - Franco suizo 5,75 %
AUD - Dólar australiano 5,30 %
DKK - Corona danesa 4,88 %
JPY - Yen japones 3,02 %
EUR - Euro 2,95 %
ZAR - Rand sudafricano 1,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
Methanex 7,30 %
Gibson Energy 6,90 %
Imperial Brands 6,70 %
Trinseo 5,00 %
Keyera 4,40 %
Standard Life Aberdeen 4,10 %
Amcor 3,70 %
Roche 3,40 %
Microsoft 3,30 %
Bristol Myers Squibb 3,20 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,55 % 7,30 %
Rendimiento a 3 meses 9,35 % 6,90 %
Rendimiento a 6 meses 13,88 % 10,80 %
Rendimiento a 1 año 3,89 % 6,97 %
Rendimiento anual a 3 años 5,47 % 7,83 %
Rendimiento anual a 5 años 6,44 % 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,32 % 9,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,93 %
Volatilidad del índice de referencia 13,84 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,84