M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
11,70 EUR 05/03/2021
Acciones Globales Categoría
9,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,50 %
Industrial y servicios 21,20 %
Farmacéutico 17,70 %
Servicios públicos 13,30 %
Tecnológico 13,20 %
Financiero y asegurador 11,70 %
Países Peso
Estados Unidos 42,30 %
Canadá 18,20 %
Reino Unido 14,80 %
Suiza 9,20 %
Dinamarca 3,40 %
Italia 2,50 %
Alemania 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,50 %
CAD - Dólar canadiense 18,17 %
GBP - Libra esterlina 14,72 %
CHF - Franco suizo 9,11 %
AUD - Dólar australiano 4,77 %
EUR - Euro 3,96 %
DKK - Corona danesa 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,54 %
JPY - Yen japones 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
Imperial Brands 7,60 %
Methanex 6,80 %
Gibson Energy 5,90 %
Trinseo 5,90 %
Keyera 4,90 %
Standard Life Aberdeen 4,70 %
Roche 4,40 %
Microsoft 4,10 %
Novartis 3,30 %
Amcor 3,10 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % -0,74 %
Rendimiento a 3 meses 7,44 % 6,69 %
Rendimiento a 6 meses 20,05 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 17,37 % 19,26 %
Rendimiento anual a 3 años 9,02 % 10,97 %
Rendimiento anual a 5 años 9,39 % 10,96 %
Rendimiento anual a 10 años 8,96 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,27 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,50