M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,83 EUR 25/09/2023
Acciones Globales Categoría
6,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,85 %
Liquidez 1,05 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,30 %
Tecnológico 19,20 %
Bienes de consumo 17,20 %
Farmacéutico 16,20 %
Financiero y asegurador 14,00 %
Servicios públicos 9,00 %
Países Peso
Estados Unidos 42,10 %
Canadá 17,00 %
Suiza 10,90 %
Reino Unido 3,80 %
Japón 3,70 %
Alemania 3,30 %
Finlandia 3,00 %
Holanda 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,29 %
CAD - Dólar canadiense 19,44 %
CHF - Franco suizo 11,02 %
EUR - Euro 8,31 %
AUD - Dólar australiano 4,73 %
GBP - Libra esterlina 3,75 %
JPY - Yen japones 3,69 %
DKK - Corona danesa 2,26 %
SGD - Dólar de Singapur 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
Methanex 6,70 %
Broadcom 6,10 %
Keyera 5,00 %
Microsoft 5,00 %
Gibson Energy 4,00 %
Standard Life Aberdeen 3,80 %
Takeda Pharmaceutical 3,70 %
Analog Devices 3,30 %
Siemens 3,30 %
Bristol Myers Squibb 3,10 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses -2,32 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,83 % 8,62 %
Rendimiento a 1 año 7,08 % 8,28 %
Rendimiento anual a 3 años 13,61 % 11,21 %
Rendimiento anual a 5 años 6,64 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años 7,69 % 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,40 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,22