M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
12,57 EUR 21/06/2021
Acciones Globales Categoría
10,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 1,63 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,50 %
Industrial y servicios 22,40 %
Servicios públicos 14,90 %
Farmacéutico 14,30 %
Tecnológico 12,50 %
Financiero y asegurador 10,70 %
Países Peso
Estados Unidos 42,10 %
Canadá 20,60 %
Reino Unido 13,50 %
Suiza 6,90 %
Dinamarca 2,90 %
Alemania 2,40 %
Italia 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,82 %
CAD - Dólar canadiense 20,71 %
GBP - Libra esterlina 13,80 %
CHF - Franco suizo 7,26 %
AUD - Dólar australiano 4,57 %
EUR - Euro 4,13 %
DKK - Corona danesa 3,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,84 %
JPY - Yen japones 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
Imperial Brands 7,50 %
Methanex 7,10 %
Trinseo 6,50 %
Gibson Energy 6,40 %
Keyera 5,50 %
Microsoft 3,90 %
Standard Life Aberdeen 3,80 %
Amcor 2,90 %
Kla-Tencor Corporation 2,80 %
Novartis 2,80 %

Rendimiento EUR (21/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 3,71 %
Rendimiento a 3 meses 3,24 % 5,44 %
Rendimiento a 6 meses 13,02 % 15,21 %
Rendimiento a 1 año 29,74 % 28,41 %
Rendimiento anual a 3 años 8,63 % 11,80 %
Rendimiento anual a 5 años 10,70 % 12,15 %
Rendimiento anual a 10 años 9,87 % 11,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,38 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,93