M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,67 EUR 27/01/2022
Acciones Globales Categoría
8,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2018
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 1,67 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,37 %
Siderúrgico y minero 18,06 %
Tecnológico 15,19 %
Farmacéutico 13,53 %
Servicios públicos 10,01 %
Financiero y asegurador 8,96 %
Industrial y servicios 6,18 %
Países Peso
Estados Unidos 40,64 %
Canadá 21,13 %
Reino Unido 15,47 %
Suiza 5,45 %
Alemania 3,91 %
Dinamarca 1,99 %
Australia 1,96 %
Sudáfrica 1,92 %
Irlanda 1,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,82 %
CAD - Dólar canadiense 21,09 %
GBP - Libra esterlina 12,31 %
CHF - Franco suizo 5,45 %
AUD - Dólar australiano 5,00 %
EUR - Euro 3,88 %
DKK - Corona danesa 1,99 %
ZAR - Rand sudafricano 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
JPY - Yen japones 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
METHANEX CORP ORD 7,66 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,17 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,59 %
TRINSEO S.A. ORD 5,48 %
KEYERA CORP ORD 4,41 %
MICROSOFT CORP ORD 3,90 %
ABRDN PLC ORD 3,28 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
AMCOR PLC DR 3,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,87 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % -5,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,45 % -2,66 %
Rendimiento a 6 meses 6,38 % 2,59 %
Rendimiento a 1 año 20,12 % 15,25 %
Rendimiento anual a 3 años 13,09 % 14,30 %
Rendimiento anual a 5 años 8,40 % 10,09 %
Rendimiento anual a 10 años 10,01 % 11,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,01