MainFirst - Germany Fund A

LU0390221256
177,07 EUR 26/05/2020
Acciones Alemanas Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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    El índice Ifo, por las nubes. ¿Interesa apostar por las acciones alemanas? hace 2 años - viernes, 27 de octubre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN LU0390221256
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2009
Categoría Acciones Alemanas
Tamaño (30/04/2020) 150,920 Millones EUR
Gestora MainFirst Affiliated Fund Managers
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,84 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,78 %
Financiero y asegurador 27,30 %
Tecnológico 19,84 %
Bienes de consumo 17,51 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Siderúrgico y minero 1,62 %
Países Peso
Alemania 96,53 %
Luxemburgo 2,41 %
Suiza 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,16 %
Pincipales posiciones Peso
DT.PFANDBRIEFBANK ORD 9,57 %
HELLA ORD 8,82 %
SIXT PRF 7,99 %
DUERR ORD 6,31 %
TALANX ORD 4,85 %
BERTRANDT ORD 4,79 %
ALL FOR ONE GROUP N ORD 4,75 %
AAREAL BANK ORD 4,30 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE ORD 4,23 %
ATOSS SOFTWARE ORD 4,15 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,27 % 8,27 %
Rendimiento a 3 meses -14,00 % -2,79 %
Rendimiento a 6 meses -18,52 % -9,08 %
Rendimiento a 1 año -14,07 % 1,11 %
Rendimiento anual a 3 años -5,21 % -0,58 %
Rendimiento anual a 5 años 2,04 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años 10,69 % 8,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,00 %
Volatilidad del índice de referencia 16,95 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,59