MainFirst - Germany Fund A

LU0390221256
276,49 EUR 22/09/2021
Acciones Alemanas Categoría
10,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0390221256
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2009
Categoría Acciones Alemanas
Tamaño (31/08/2021) 189,600 Millones EUR
Gestora MainFirst Affiliated Fund Managers
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,33 %
Liquidez 3,67 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,48 %
Tecnológico 27,24 %
Financiero y asegurador 17,43 %
Bienes de consumo 12,62 %
Siderúrgico y minero 2,36 %
Telecomunicaciones 0,19 %
Países Peso
Alemania 93,27 %
Luxemburgo 2,77 %
Suiza 0,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,33 %
Pincipales posiciones Peso
Sixt SE 9,32 %
ALL FOR ONE GROUP SE ORD 8,92 %
BERTRANDT AG ORD 6,12 %
LEIFHEIT AG ORD 5,18 %
PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA ORD 4,80 %
AMADEUS FIRE AG ORD 4,61 %
USU SOFTWARE AG ORD 4,23 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 3,97 %
ATOSS SOFTWARE AG ORD 3,95 %
CENIT AG ORD 3,87 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,23 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses 1,67 % 2,64 %
Rendimiento a 6 meses 9,16 % 7,88 %
Rendimiento a 1 año 42,59 % 29,67 %
Rendimiento anual a 3 años 6,37 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años 10,28 % 9,62 %
Rendimiento anual a 10 años 16,92 % 12,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,84 %
Volatilidad del índice de referencia 16,70 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,62