MainFirst - Germany Fund A

LU0390221256
205,44 EUR 05/07/2022
Acciones Alemanas Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0390221256
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2009
Categoría Acciones Alemanas
Tamaño (30/06/2022) 114,470 Millones EUR
Gestora MainFirst Affiliated Fund Managers
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,25 %
Tecnológico 21,72 %
Financiero y asegurador 20,35 %
Bienes de consumo 17,51 %
Siderúrgico y minero 6,17 %
Países Peso
Alemania 98,83 %
Luxemburgo 0,73 %
Suiza 0,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sixt SE 8,82 %
ALL FOR ONE GROUP SE ORD 6,89 %
BERTRANDT AG ORD 6,26 %
ABOUT YOU HOLDING SE ORD 5,29 %
PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA ORD 4,96 %
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG ORD 4,87 %
CENIT AG ORD 4,64 %
USU SOFTWARE AG ORD 4,49 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG ORD 4,29 %
AMADEUS FIRE AG ORD 4,09 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,79 % -13,94 %
Rendimiento a 3 meses -12,08 % -13,91 %
Rendimiento a 6 meses -26,64 % -24,48 %
Rendimiento a 1 año -26,35 % -22,31 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 0,87 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 1,04 %
Rendimiento anual a 10 años 11,22 % 7,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,77 %
Volatilidad del índice de referencia 18,22 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,48

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