MainFirst - Germany Fund A

LU0390221256
194,91 EUR 28/09/2020
Acciones Alemanas Categoría
5,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0390221256
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2009
Categoría Acciones Alemanas
Tamaño (31/08/2020) 157,390 Millones EUR
Gestora MainFirst Affiliated Fund Managers
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,74 %
Liquidez 4,26 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,58 %
Tecnológico 26,94 %
Financiero y asegurador 19,12 %
Bienes de consumo 13,82 %
Telecomunicaciones 4,22 %
Siderúrgico y minero 2,06 %
Países Peso
Alemania 93,13 %
Luxemburgo 2,37 %
Suiza 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,74 %
Pincipales posiciones Peso
SIXT PRF 8,48 %
HELLA ORD 7,62 %
ALL FOR ONE GROUP N ORD 6,21 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE ORD 6,20 %
BERTRANDT ORD 5,00 %
DUERR ORD 4,49 %
DT.PFANDBRIEFBANK ORD 4,39 %
NFON ORD 4,22 %
PROCREDIT HOLDING ORD 4,15 %
ATOSS SOFTWARE ORD 4,02 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses 5,97 % 4,83 %
Rendimiento a 6 meses 31,70 % 30,37 %
Rendimiento a 1 año 0,42 % 6,31 %
Rendimiento anual a 3 años -4,74 % 0,86 %
Rendimiento anual a 5 años 5,97 % 6,85 %
Rendimiento anual a 10 años 10,99 % 8,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,30 %
Volatilidad del índice de referencia 16,89 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,06