MainFirst - Germany Fund A

LU0390221256
271,15 EUR 19/01/2022
Acciones Alemanas Categoría
8,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0390221256
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2009
Categoría Acciones Alemanas
Tamaño (30/12/2021) 184,270 Millones EUR
Gestora MainFirst Affiliated Fund Managers
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez 1,75 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,43 %
Tecnológico 23,35 %
Bienes de consumo 21,22 %
Financiero y asegurador 17,08 %
Siderúrgico y minero 3,09 %
Telecomunicaciones 0,08 %
Países Peso
Alemania 97,01 %
Luxemburgo 0,84 %
Suiza 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sixt SE 9,26 %
ALL FOR ONE GROUP SE ORD 8,35 %
ABOUT YOU HOLDING SE ORD 6,99 %
BERTRANDT AG ORD 5,88 %
PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA ORD 4,61 %
AMADEUS FIRE AG ORD 4,34 %
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG ORD 4,05 %
CENIT AG ORD 4,00 %
USU SOFTWARE AG ORD 3,89 %
LEIFHEIT AG ORD 3,86 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -2,21 % 0,95 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 3,16 %
Rendimiento a 1 año 7,85 % 13,71 %
Rendimiento anual a 3 años 11,52 % 13,03 %
Rendimiento anual a 5 años 8,37 % 7,80 %
Rendimiento anual a 10 años 14,31 % 10,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,77 %
Volatilidad del índice de referencia 16,73 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,80