MainFirst - Germany Fund A

LU0390221256
271,48 EUR 09/06/2021
Acciones Alemanas Categoría
9,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0390221256
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2009
Categoría Acciones Alemanas
Tamaño (31/05/2021) 192,850 Millones EUR
Gestora MainFirst Affiliated Fund Managers
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,09 %
Liquidez 2,91 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,25 %
Tecnológico 29,37 %
Financiero y asegurador 17,19 %
Bienes de consumo 14,10 %
Siderúrgico y minero 1,93 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Países Peso
Alemania 92,19 %
Luxemburgo 4,57 %
Suiza 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,09 %
Pincipales posiciones Peso
Sixt SE 8,46 %
ALL FOR ONE GROUP SE ORD 8,36 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 6,17 %
BERTRANDT AG ORD 5,30 %
ATOSS SOFTWARE AG ORD 5,11 %
LEIFHEIT AG ORD 5,00 %
USU SOFTWARE AG ORD 4,63 %
BEFESA SA ORD 4,57 %
PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA ORD 4,06 %
CENIT AG ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,79 % 2,38 %
Rendimiento a 3 meses 7,23 % 7,41 %
Rendimiento a 6 meses 20,08 % 18,94 %
Rendimiento a 1 año 43,05 % 28,00 %
Rendimiento anual a 3 años 4,16 % 8,20 %
Rendimiento anual a 5 años 9,84 % 10,74 %
Rendimiento anual a 10 años 12,81 % 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,11 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,00