Magallanes European Equity M

ES0159259011
156,50 EUR 22/07/2021
Acciones Europeas Categoría
8,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 164,700 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,37 %
Liquidez 6,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,10 %
Siderúrgico y minero 24,55 %
Servicios públicos 13,44 %
Industrial y servicios 10,93 %
Financiero y asegurador 4,88 %
Telecomunicaciones 2,76 %
Tecnológico 2,71 %
Países Peso
Alemania 15,07 %
Francia 14,67 %
Holanda 11,84 %
Reino Unido 10,63 %
Italia 6,13 %
Luxemburgo 5,56 %
Noruega 5,19 %
Bélgica 5,01 %
Canadá 4,28 %
Austria 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,81 %
GBP - Libra esterlina 12,63 %
NOK - Corona noruega 5,50 %
CAD - Dólar canadiense 4,28 %
PLN - Zloty polaco 2,76 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
USD - Dólar americano 2,03 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
ARCELORMITTAL SA ORD 5,56 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,55 %
AKER BP ASA ORD 5,19 %
OCI NV ORD 5,01 %
SERCO GROUP PLC ORD 4,30 %
NUTRIEN LTD ORD 4,28 %
COVESTRO AG ORD 3,98 %
SIGNIFY NV ORD 3,83 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 3,70 %
RENAULT SA ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,49 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % 5,11 %
Rendimiento a 6 meses 14,49 % 14,64 %
Rendimiento a 1 año 40,83 % 30,77 %
Rendimiento anual a 3 años 5,29 % 9,38 %
Rendimiento anual a 5 años 8,23 % 10,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,89 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,71