Magallanes European Equity M

ES0159259011
195,98 EUR 27/09/2023
Acciones Europeas Categoría
7,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 262,150 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,78 %
Liquidez 16,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,15 %
Siderúrgico y minero 16,98 %
Financiero y asegurador 16,54 %
Industrial y servicios 13,32 %
Servicios públicos 7,79 %
Telecomunicaciones 2,09 %
Tecnológico 1,91 %
Países Peso
Alemania 19,95 %
Francia 14,46 %
Holanda 9,32 %
Italia 6,97 %
Reino Unido 5,91 %
Suiza 4,88 %
Suecia 3,98 %
Luxemburgo 3,26 %
Noruega 2,90 %
Estados Unidos 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,07 %
GBP - Libra esterlina 10,00 %
USD - Dólar americano 4,19 %
SEK - Corona sueca 3,98 %
NOK - Corona noruega 3,60 %
PLN - Zloty polaco 2,09 %
CHF - Franco suizo 2,07 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 14,29 %
UNICREDIT SPA ORD 5,04 %
HEIDELBERG MATERIALS AG ORD 4,76 %
COVESTRO AG ORD 4,67 %
RENAULT SA ORD 4,60 %
COMMERZBANK AG ORD 4,38 %
FORVIA SE ORD 3,68 %
ING GROEP NV ORD 3,44 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,26 %
EASYJET PLC ORD 3,19 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses 2,14 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses 5,14 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 28,07 % 17,88 %
Rendimiento anual a 3 años 20,43 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 7,72 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,50