Magallanes European Equity M

ES0159259011
114,72 EUR 15/09/2020
Acciones Europeas Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 116,540 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,61 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,61 %
Siderúrgico y minero 18,99 %
Industrial y servicios 14,02 %
Servicios públicos 12,39 %
Telecomunicaciones 7,00 %
Tecnológico 3,97 %
Farmacéutico 2,83 %
Financiero y asegurador 1,79 %
Países Peso
Alemania 22,78 %
Francia 15,28 %
Reino Unido 8,99 %
Holanda 7,23 %
Bélgica 6,07 %
Dinamarca 4,52 %
Noruega 4,06 %
Polonia 4,01 %
Canadá 3,70 %
Suecia 3,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,48 %
GBP - Libra esterlina 11,13 %
DKK - Corona danesa 4,52 %
NOK - Corona noruega 4,28 %
PLN - Zloty polaco 4,01 %
CAD - Dólar canadiense 3,70 %
SEK - Corona sueca 3,59 %
USD - Dólar americano 1,90 %
Pincipales posiciones Peso
SERCO GROUP ORD 4,96 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,67 %
SIGNIFY ORD 4,39 %
AKER BP ORD 4,06 %
Antofagasta ORD 4,04 %
ORANGE POLSKA ORD 4,01 %
HELLA ORD 3,90 %
A P MOLLER MAERSK ORD 3,73 %
NUTRIEN ORD 3,70 %
HUSQVARNA ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 7,23 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 34,22 % 29,77 %
Rendimiento a 1 año -11,76 % -2,29 %
Rendimiento anual a 3 años -4,95 % 2,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,39 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,45