Magallanes European Equity M

ES0159259011
153,22 EUR 08/04/2021
Acciones Europeas Categoría
8,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 148,180 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,10 %
Liquidez 2,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,45 %
Siderúrgico y minero 25,72 %
Industrial y servicios 13,12 %
Servicios públicos 11,73 %
Telecomunicaciones 6,46 %
Tecnológico 3,06 %
Farmacéutico 1,87 %
Financiero y asegurador 1,70 %
Países Peso
Alemania 19,74 %
Francia 15,97 %
Holanda 8,39 %
Reino Unido 7,43 %
Luxemburgo 5,94 %
Bélgica 5,17 %
Noruega 5,11 %
Dinamarca 4,62 %
Canadá 4,24 %
Polonia 3,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,98 %
GBP - Libra esterlina 9,22 %
NOK - Corona noruega 5,31 %
DKK - Corona danesa 4,62 %
CAD - Dólar canadiense 4,24 %
PLN - Zloty polaco 3,24 %
SEK - Corona sueca 3,22 %
USD - Dólar americano 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
ARCELORMITTAL SA ORD 5,94 %
AKER BP ASA ORD 5,11 %
OCI NV ORD 4,93 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 4,71 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,44 %
NUTRIEN LTD ORD 4,24 %
COVESTRO AG ORD 4,04 %
RENAULT SA ORD 3,85 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,78 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,64 % 2,45 %
Rendimiento a 3 meses 9,40 % 7,11 %
Rendimiento a 6 meses 32,08 % 20,07 %
Rendimiento a 1 año 58,63 % 36,24 %
Rendimiento anual a 3 años 3,75 % 8,28 %
Rendimiento anual a 5 años 8,94 % 9,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,97 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,54