Magallanes European Equity M

ES0159259011
139,08 EUR 15/01/2021
Acciones Europeas Categoría
8,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 128,800 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,37 %
Liquidez 4,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,77 %
Siderúrgico y minero 20,72 %
Industrial y servicios 13,77 %
Servicios públicos 10,75 %
Telecomunicaciones 6,76 %
Tecnológico 3,29 %
Farmacéutico 2,65 %
Financiero y asegurador 1,67 %
Países Peso
Alemania 21,94 %
Francia 14,54 %
Holanda 7,95 %
Reino Unido 7,08 %
Bélgica 6,01 %
Dinamarca 5,22 %
Suecia 4,30 %
Canadá 4,12 %
Polonia 3,93 %
Luxemburgo 3,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,04 %
GBP - Libra esterlina 8,82 %
DKK - Corona danesa 5,22 %
SEK - Corona sueca 4,30 %
CAD - Dólar canadiense 4,12 %
PLN - Zloty polaco 3,93 %
NOK - Corona noruega 3,45 %
USD - Dólar americano 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
SIGNIFY ORD 4,57 %
A P MOLLER MAERSK ORD 4,48 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,42 %
HELLA ORD 4,39 %
HUSQVARNA ORD 4,30 %
NUTRIEN ORD 4,12 %
SERCO GROUP ORD 3,94 %
ORANGE POLSKA ORD 3,93 %
ARCELORMITTAL ORD 3,49 %
Covestro AG 3,46 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,55 % 3,51 %
Rendimiento a 3 meses 20,57 % 13,69 %
Rendimiento a 6 meses 24,69 % 13,14 %
Rendimiento a 1 año 3,15 % -0,80 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % 4,17 %
Rendimiento anual a 5 años 8,11 % 8,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,96 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,56