Magallanes European Equity M

ES0159259011
169,60 EUR 11/01/2022
Acciones Europeas Categoría
7,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 162,720 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,76 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,21 %
Siderúrgico y minero 24,90 %
Servicios públicos 15,57 %
Industrial y servicios 11,72 %
Financiero y asegurador 5,94 %
Tecnológico 3,35 %
Telecomunicaciones 3,06 %
Países Peso
Alemania 14,38 %
Holanda 12,46 %
Francia 11,95 %
Reino Unido 10,91 %
Italia 6,72 %
Noruega 5,64 %
Luxemburgo 5,14 %
Bélgica 4,93 %
Canadá 4,77 %
Finlandia 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,47 %
GBP - Libra esterlina 13,11 %
NOK - Corona noruega 5,85 %
CAD - Dólar canadiense 4,77 %
PLN - Zloty polaco 3,06 %
DKK - Corona danesa 2,21 %
USD - Dólar americano 2,10 %
SEK - Corona sueca 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
OCI NV ORD 6,43 %
AKER BP ASA ORD 5,64 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,14 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,86 %
NUTRIEN LTD ORD 4,77 %
AUTOGRILL SPA ORD 4,43 %
EASYJET PLC ORD 4,38 %
COVESTRO AG ORD 4,33 %
ING GROEP NV ORD 3,99 %
RENAULT SA ORD 3,97 %

Rendimiento EUR (11/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,49 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 4,40 %
Rendimiento a 6 meses 5,48 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 20,83 % 20,71 %
Rendimiento anual a 3 años 12,22 % 14,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,58 % 9,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,02 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,19