Magallanes European Equity M

ES0159259011
155,17 EUR 04/07/2022
Acciones Europeas Categoría
3,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2022) 170,760 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,37 %
Liquidez 3,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,10 %
Siderúrgico y minero 21,85 %
Servicios públicos 13,44 %
Industrial y servicios 10,93 %
Financiero y asegurador 7,58 %
Telecomunicaciones 2,76 %
Tecnológico 2,71 %
Países Peso
Alemania 15,07 %
Francia 14,67 %
Holanda 11,84 %
Reino Unido 10,63 %
Italia 6,13 %
Luxemburgo 5,56 %
Noruega 5,19 %
Bélgica 5,01 %
Canadá 4,28 %
Austria 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,81 %
GBP - Libra esterlina 12,63 %
NOK - Corona noruega 5,50 %
CAD - Dólar canadiense 4,28 %
PLN - Zloty polaco 2,76 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
USD - Dólar americano 2,03 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
ARCELORMITTAL SA ORD 5,56 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,55 %
AKER BP ASA ORD 5,19 %
OCI NV ORD 5,01 %
SERCO GROUP PLC ORD 4,30 %
NUTRIEN LTD ORD 4,28 %
COVESTRO AG ORD 3,98 %
SIGNIFY NV ORD 3,83 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 3,70 %
RENAULT SA ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -14,66 % -8,13 %
Rendimiento a 3 meses -7,58 % -10,07 %
Rendimiento a 6 meses -9,03 % -16,10 %
Rendimiento a 1 año -4,13 % -9,86 %
Rendimiento anual a 3 años 4,93 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,63 % 4,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,46