Magallanes European Equity M

ES0159259011
104,02 EUR 02/06/2020
Acciones Europeas Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 106,170 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,40 %
Liquidez 2,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,33 %
Siderúrgico y minero 16,82 %
Servicios públicos 15,49 %
Industrial y servicios 12,97 %
Telecomunicaciones 7,71 %
Financiero y asegurador 4,80 %
Farmacéutico 3,86 %
Tecnológico 3,40 %
Países Peso
Alemania 20,41 %
Francia 15,74 %
Reino Unido 8,38 %
Holanda 7,42 %
Bélgica 5,09 %
Canadá 4,56 %
Polonia 4,23 %
Dinamarca 4,09 %
Italia 3,48 %
Noruega 3,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,52 %
GBP - Libra esterlina 10,48 %
CAD - Dólar canadiense 4,56 %
PLN - Zloty polaco 4,23 %
DKK - Corona danesa 4,09 %
NOK - Corona noruega 3,66 %
USD - Dólar americano 3,26 %
CHF - Franco suizo 3,08 %
SEK - Corona sueca 2,52 %
Pincipales posiciones Peso
EURONAV ORD 5,09 %
SERCO GROUP ORD 4,57 %
NUTRIEN ORD 4,56 %
CARREFOUR ORD 4,45 %
ORANGE POLSKA ORD 4,23 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,07 %
DRAEGERWERK PRF 3,86 %
Antofagasta ORD 3,81 %
OCI ORD 3,73 %
SIGNIFY ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,51 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -10,79 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -20,28 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año -16,88 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -7,70 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -