Magallanes European Equity M

ES0159259011
166,72 EUR 12/10/2021
Acciones Europeas Categoría
9,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 162,740 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,20 %
Liquidez 5,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,80 %
Siderúrgico y minero 23,21 %
Servicios públicos 15,07 %
Industrial y servicios 10,28 %
Financiero y asegurador 4,85 %
Tecnológico 3,28 %
Telecomunicaciones 2,71 %
Países Peso
Alemania 14,94 %
Francia 14,50 %
Holanda 11,52 %
Reino Unido 9,65 %
Italia 6,58 %
Bélgica 5,58 %
Noruega 5,41 %
Luxemburgo 4,94 %
Canadá 4,47 %
Finlandia 3,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,18 %
GBP - Libra esterlina 11,79 %
NOK - Corona noruega 5,67 %
CAD - Dólar canadiense 4,47 %
PLN - Zloty polaco 2,71 %
USD - Dólar americano 2,48 %
SEK - Corona sueca 2,12 %
DKK - Corona danesa 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
AKER BP ASA ORD 5,41 %
OCI NV ORD 5,23 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,21 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,94 %
NUTRIEN LTD ORD 4,47 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 4,19 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,95 %
AUTOGRILL SPA ORD 3,64 %
COVESTRO AG ORD 3,54 %
TARKETT SA ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,40 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,81 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 8,59 % 8,65 %
Rendimiento a 1 año 44,11 % 31,83 %
Rendimiento anual a 3 años 9,25 % 12,93 %
Rendimiento anual a 5 años 9,08 % 10,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,74 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,54