Magallanes European Equity M

ES0159259011
182,01 EUR 17/03/2023
Acciones Europeas Categoría
5,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0159259011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 245,140 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,78 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,00 %
Siderúrgico y minero 18,60 %
Financiero y asegurador 15,73 %
Servicios públicos 13,11 %
Industrial y servicios 12,44 %
Tecnológico 2,62 %
Telecomunicaciones 2,27 %
Países Peso
Alemania 19,60 %
Francia 14,26 %
Holanda 11,36 %
Reino Unido 5,97 %
Italia 5,87 %
Grecia 4,64 %
Suecia 4,21 %
Suiza 4,03 %
Luxemburgo 3,95 %
Noruega 3,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,11 %
GBP - Libra esterlina 9,90 %
MXN - Peso mexicano 7,24 %
USD - Dólar americano 6,08 %
NOK - Corona noruega 4,47 %
SEK - Corona sueca 4,21 %
PLN - Zloty polaco 2,27 %
CHF - Franco suizo 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
0 7,24 %
COMMERZBANK AG ORD 4,52 %
RENAULT SA ORD 4,43 %
COVESTRO AG ORD 4,23 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 4,15 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,95 %
UNICREDIT SPA ORD 3,90 %
ING GROEP NV ORD 3,72 %
AKER BP ASA ORD 3,63 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,50 % -3,22 %
Rendimiento a 3 meses 5,45 % 4,49 %
Rendimiento a 6 meses 12,73 % 11,32 %
Rendimiento a 1 año 9,12 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 29,29 % 18,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,87 % 6,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,81 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,87