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Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A (ES0165268030)
164,55 EUR Valor liquidativo 16/09/2025
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo L (ES0165237019)
39,52 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Largo Plazo (ES0165240039)
200,29 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Mixto Flexible (ES0131367007)
185,20 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
7,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Mixto Seleccion A (ES0165183007)
115,36 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Renta Fija Flexible D (ES0131368005)
117,70 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
2,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Renta Fija Flexible L (ES0131368013)
122,05 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Renta Variable EEUU D (ES0165269004)
186,55 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
12,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Renta Variable EEUU L, FI (ES0165269012)
188,17 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
12,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,42 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Tecnológico (ES0141222036)
408,71 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,20 % Rendimiento anual a 5 años
3,28 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A (ES0165241037)
511,64 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Small Cap Categoría
12,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Muza (ES0184893008)
22,00 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
21,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Myinvestor ACWI (ES0184894006)
1,19 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Myinvestor Cartera Permanente (ES0156572002)
110,68 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Myinvestor Nasdaq 100 (ES0165265002)
1,427 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Myinvestor S&P 500 Equiponderado (ES0165242001)
1,258 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Myinvestor Value A (ES0165243009)
1,207 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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NB Euro Bond A (LU0062574610)
2.393,74 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Neuberger Berman 5G Connectivity EUR A Acc Hgd (IE00BMPRXP56)
20,44 EUR Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
9,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Neuberger Berman US Rl Es Sec USD A (M) Dis (IE00B95QR487)
10,31 USD Valor liquidativo 24/10/2025
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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