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18,35 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Diversificada Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
19,89 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Diversificada Categoría
-0,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
Valoración del fondo en su categoría
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SFDR-ESG
253,42 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Diversificada Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
178,23 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones EEUU Diversificada Categoría
-0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
121,32 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios USD Categoría
2,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
42,65 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
13,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
191,80 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
64,73 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
60,42 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
16,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
578,06 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
13,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
341,95 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
15,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
244,34 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
0,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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16.102,23 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios USD Categoría
3,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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92,86 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
101,80 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios USD Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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53,65 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Chinas Categoría
-5,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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232,32 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Convertibles Categoría
2,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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13,57 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Materias primas Categoría
13,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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41,34 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
11,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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43,52 USD Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Estadounidenses Categoría
11,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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