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1 2 3 4 5 6 7 (245)

1 2 3 4 5 6 7 (36)

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Caja Rural del Sur (2)

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MSIF Global Endurance Fund A USD Acc (LU2027375281)

41,65 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

-10,04 % Rendimiento anual a 5 años

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MSIF Global Infrastructure Fund A USD Acc (LU0384381660)

91,10 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

6,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Insight Fund A USD Acc (LU0868753731)

92,89 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Globales Categoría

-1,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Opportunity Fund A USD Acc (LU0552385295)

167,08 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Globales Categoría

4,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Opportunity Fund I USD Acc (LU0834154790)

179,51 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Globales Categoría

5,34 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Indian Equity Fund A USD Acc (LU0266115632)

65,79 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Indias Categoría

6,70 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

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MSIF US Advantage Fund A USD Acc (LU0225737302)

164,33 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

-1,96 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

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MSIF US Growth Fund A USD Acc (LU0073232471)

250,97 USD Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

-2,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

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Mutuafondo A (ES0165237035)

39,41 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

2,06 % Rendimiento anual a 5 años

0,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Bolsa Europea A (ES0165193030)

208,09 EUR Valor liquidativo 23/09/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Bonos Financieros A (ES0124143001)

170,84 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

2,48 % Rendimiento anual a 5 años

0,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Bonos Financieros L (ES0124143027)

172,07 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

2,53 % Rendimiento anual a 5 años

0,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Corto Plazo A (ES0165142037)

151,94 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

2,13 % Rendimiento anual a 5 años

0,31 % Ratio de costes totales (TER)

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Mutuafondo Corto Plazo D (ES0165142003)

143,47 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,88 % Rendimiento anual a 5 años

0,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Corto Plazo L (ES0165142011)

152,50 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

2,18 % Rendimiento anual a 5 años

0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Crecimiento A (ES0175808007)

139,92 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

4,96 % Rendimiento anual a 5 años

0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Dinero A (ES0165143001)

113,88 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Monetarios Euro Categoría

1,73 % Rendimiento anual a 5 años

0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo España A (ES0165144009)

557,66 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Españolas Categoría

16,13 % Rendimiento anual a 5 años

2,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo España L (ES0165144033)

578,54 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Españolas Categoría

16,90 % Rendimiento anual a 5 años

1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Fondos (ES0165194038)

359,20 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

10,04 % Rendimiento anual a 5 años

0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Infrastructure Fund A USD Acc (LU0384381660)

MSIF Global Insight Fund A USD Acc (LU0868753731)

MSIF Global Opportunity Fund A USD Acc (LU0552385295)

MSIF Global Opportunity Fund I USD Acc (LU0834154790)

MSIF Indian Equity Fund A USD Acc (LU0266115632)

MSIF US Advantage Fund A USD Acc (LU0225737302)

MSIF US Growth Fund A USD Acc (LU0073232471)

Mutuafondo A (ES0165237035)

Mutuafondo Bolsa Europea A (ES0165193030)

Mutuafondo Bonos Financieros A (ES0124143001)

Mutuafondo Bonos Financieros L (ES0124143027)

Mutuafondo Corto Plazo A (ES0165142037)

Mutuafondo Corto Plazo D (ES0165142003)

Mutuafondo Corto Plazo L (ES0165142011)

Mutuafondo Crecimiento A (ES0175808007)

Mutuafondo Dinero A (ES0165143001)

Mutuafondo España A (ES0165144009)

Mutuafondo España L (ES0165144033)

Mutuafondo Fondos (ES0165194038)