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1 2 3 4 5 6 7 (185)

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1 2 3 4 5 6 7 (240)

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212,62 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

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MSIF Asia Opportunity Fund A USD Acc (LU1378878430)

61,16 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Asia Categoría

-0,41 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Asia Opportunity Fund I USD Acc (LU1378878869)

67,17 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Asia Categoría

0,49 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc (LU0132602656)

60,69 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

0,21 % Rendimiento anual a 5 años

0,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Endurance Fund A USD Acc (LU2027375281)

41,48 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Small Cap Categoría

-9,06 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Infrastructure Fund A USD Acc (LU0384381660)

89,60 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Sector Infraestructura Categoría

5,30 % Rendimiento anual a 5 años

1,52 % Ratio de costes totales (TER)

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MSIF Global Insight Fund A USD Acc (LU0868753731)

92,45 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

-2,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Opportunity Fund A USD Acc (LU0552385295)

169,34 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

4,46 % Rendimiento anual a 5 años

1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Global Opportunity Fund I USD Acc (LU0834154790)

182,15 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Globales Categoría

5,40 % Rendimiento anual a 5 años

0,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Indian Equity Fund A USD Acc (LU0266115632)

66,55 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Indias Categoría

4,99 % Rendimiento anual a 5 años

1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF US Advantage Fund A USD Acc (LU0225737302)

161,65 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

-2,87 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF US Growth Fund A USD Acc (LU0073232471)

250,75 USD Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

-3,39 % Rendimiento anual a 5 años

1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuactivos Intl Mutuafnd FI LUX A EUR Acc (LU3105996113)

39,42 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

- % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Mutuafondo A (ES0165237035)

39,41 EUR Valor liquidativo 14/07/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Bolsa Europea A (ES0165193030)

208,09 EUR Valor liquidativo 23/09/2025

Acciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Bonos Financieros A (ES0124143001)

170,85 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

2,43 % Rendimiento anual a 5 años

0,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Bonos Financieros L (ES0124143027)

172,10 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría

2,48 % Rendimiento anual a 5 años

0,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Corto Plazo A (ES0165142037)

152,37 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

2,20 % Rendimiento anual a 5 años

0,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Corto Plazo D (ES0165142003)

143,83 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,94 % Rendimiento anual a 5 años

0,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Mutuafondo Corto Plazo L (ES0165142011)

152,94 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Euro Corto Categoría

2,25 % Rendimiento anual a 5 años

0,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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MSIF Asia Opportunity Fund A USD Acc (LU1378878430)

MSIF Asia Opportunity Fund I USD Acc (LU1378878869)

MSIF Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc (LU0132602656)

MSIF Global Endurance Fund A USD Acc (LU2027375281)

MSIF Global Infrastructure Fund A USD Acc (LU0384381660)

MSIF Global Insight Fund A USD Acc (LU0868753731)

MSIF Global Opportunity Fund A USD Acc (LU0552385295)

MSIF Global Opportunity Fund I USD Acc (LU0834154790)

MSIF Indian Equity Fund A USD Acc (LU0266115632)

MSIF US Advantage Fund A USD Acc (LU0225737302)

MSIF US Growth Fund A USD Acc (LU0073232471)

Mutuactivos Intl Mutuafnd FI LUX A EUR Acc (LU3105996113)

Mutuafondo A (ES0165237035)

Mutuafondo Bolsa Europea A (ES0165193030)

Mutuafondo Bonos Financieros A (ES0124143001)

Mutuafondo Bonos Financieros L (ES0124143027)

Mutuafondo Corto Plazo A (ES0165142037)

Mutuafondo Corto Plazo D (ES0165142003)

Mutuafondo Corto Plazo L (ES0165142011)