MSIF Global Endurance Fund A USD Acc

LU2027375281
25,15 USD 30/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2027375281
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 13,230 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,76 %
Liquidez 0,33 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,34 %
Bienes de consumo 26,04 %
Industrial y servicios 7,78 %
Farmacéutico 4,99 %
Financiero y asegurador 4,65 %
Países Peso
Estados Unidos 56,82 %
Reino Unido 16,37 %
Canadá 11,48 %
Israel 5,57 %
Holanda 3,14 %
Luxemburgo 2,92 %
Singapur 2,25 %
Suecia 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,24 %
GBP - Libra esterlina 16,37 %
CAD - Dólar canadiense 6,89 %
EUR - Euro 6,06 %
SEK - Corona sueca 1,54 %
Pincipales posiciones Peso
VICTORIA PLC ORD 11,51 %
CRICUT INC ORD 8,97 %
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC ORD 7,26 %
APPIAN CORP ORD 6,45 %
GLOBAL-E ONLINE LTD ORD 5,57 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 4,89 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 4,86 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 4,75 %
SHOPIFY INC ORD 4,59 %
SALESFORCE INC ORD 4,38 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,28 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 25,23 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 1,74 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -37,48 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 9,50 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -