MSIF Global Endurance Fund A USD Acc

LU2027375281
29,54 USD 08/06/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2027375281
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 14,140 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,80 %
Obligaciones 0,20 %
Liquidez -0,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 50,41 %
Bienes de consumo 28,76 %
Industrial y servicios 8,83 %
Farmacéutico 4,60 %
Países Peso
Estados Unidos 61,70 %
Reino Unido 13,94 %
Canadá 7,68 %
Israel 5,53 %
Holanda 4,83 %
Luxemburgo 3,08 %
Suecia 1,47 %
Francia 0,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,31 %
GBP - Libra esterlina 12,60 %
EUR - Euro 8,65 %
CAD - Dólar canadiense 3,37 %
SEK - Corona sueca 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
FASTLY INC ORD 6,87 %
VICTORIA PLC ORD 6,54 %
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC ORD 6,53 %
CRICUT INC ORD 6,20 %
APPIAN CORP ORD 5,67 %
GLOBAL-E ONLINE LTD ORD 5,53 %
HUBSPOT INC ORD 5,18 %
BILL HOLDINGS INC ORD 4,81 %
CARVANA CO ORD 4,41 %
SHOPIFY INC ORD 4,36 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,77 % 3,67 %
Rendimiento a 3 meses 19,05 % 3,08 %
Rendimiento a 6 meses 40,27 % 5,81 %
Rendimiento a 1 año 7,07 % 3,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % 10,36 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -