MS INVF Global Brands A USD

LU0119620416
171,64 USD 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
11,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 4943,140 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez -0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,22 %
Tecnológico 29,90 %
Farmacéutico 21,95 %
Industrial y servicios 4,84 %
Financiero y asegurador 2,38 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Países Peso
Estados Unidos 67,20 %
Reino Unido 17,46 %
Francia 5,47 %
Alemania 4,67 %
Holanda 2,19 %
Italia 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,22 %
GBP - Libra esterlina 17,95 %
EUR - Euro 12,99 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Reckitt Benckiser 9,42 %
Microsoft 8,96 %
Philip Morris 7,75 %
Accenture 5,43 %
Visa 5,13 %
Procter & Gamble 4,70 %
SAP SE 4,67 %
BECTON DICKINSON & CO 4,41 %
Baxter International 4,15 %
Danaher 4,10 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 21,67 % 26,41 %
Rendimiento a 1 año 6,78 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años 13,10 % 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años 11,72 % 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años 12,65 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 18,00