MS INVF Global Brands A USD

LU0119620416
200,55 USD 22/07/2021
Acciones Globales Categoría
12,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 6292,590 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Obligaciones 1,67 %
Liquidez -0,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,99 %
Tecnológico 30,37 %
Farmacéutico 21,31 %
Industrial y servicios 5,65 %
Financiero y asegurador 4,37 %
Países Peso
Estados Unidos 69,44 %
Reino Unido 13,48 %
Francia 7,22 %
Alemania 4,64 %
Holanda 2,36 %
Italia 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,56 %
GBP - Libra esterlina 13,86 %
EUR - Euro 13,57 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,05 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,56 %
Reckitt Benckiser Group 7,67 %
Visa 5,40 %
SAP SE 4,64 %
Accenture 4,40 %
Procter & Gamble Co/The 4,40 %
Danaher 4,31 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,30 %
Baxter International 4,13 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,63 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 4,85 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 16,38 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 15,95 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años 13,87 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 12,20 % 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años 13,40 % 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,79 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 18,53