MS INVF Global Brands A USD

LU0119620416
193,28 USD 19/04/2021
Acciones Globales Categoría
11,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 5471,720 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Obligaciones 1,67 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,53 %
Tecnológico 31,32 %
Farmacéutico 21,50 %
Industrial y servicios 5,70 %
Financiero y asegurador 4,50 %
Países Peso
Estados Unidos 70,56 %
Reino Unido 13,79 %
Francia 6,86 %
Alemania 4,60 %
Holanda 2,18 %
Italia 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,17 %
GBP - Libra esterlina 16,04 %
EUR - Euro 13,11 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,37 %
Philip Morris 8,29 %
Reckitt Benckiser 7,78 %
Visa 5,61 %
Accenture 4,83 %
SAP SE 4,60 %
Procter & Gamble 4,48 %
Abbott Labs 4,43 %
Baxter International 4,35 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,24 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,41 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 10,28 % 6,98 %
Rendimiento a 6 meses 8,18 % 19,98 %
Rendimiento a 1 año 15,89 % 35,34 %
Rendimiento anual a 3 años 16,01 % 12,58 %
Rendimiento anual a 5 años 11,77 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años 13,38 % 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,68 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 17,57