MS INVF Global Brands A USD

LU0119620416
176,37 USD 15/01/2021
Acciones Globales Categoría
13,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 5123,690 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 1,40 %
Obligaciones 0,81 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,85 %
Tecnológico 29,66 %
Farmacéutico 21,00 %
Industrial y servicios 4,74 %
Financiero y asegurador 4,34 %
Telecomunicaciones 1,32 %
Países Peso
Estados Unidos 69,11 %
Reino Unido 16,16 %
Francia 5,74 %
Alemania 4,03 %
Holanda 2,33 %
Italia 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,97 %
GBP - Libra esterlina 17,26 %
EUR - Euro 12,37 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 8,59 %
Reckitt Benckiser 8,15 %
Philip Morris 7,47 %
Visa 5,55 %
Accenture 4,84 %
Procter & Gamble 4,82 %
Danaher 4,20 %
SAP SE 4,03 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,02 %
Abbott Labs 4,00 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 4,35 %
Rendimiento a 3 meses 1,98 % 10,41 %
Rendimiento a 6 meses 5,17 % 14,63 %
Rendimiento a 1 año 6,85 % 6,66 %
Rendimiento anual a 3 años 10,43 % 8,67 %
Rendimiento anual a 5 años 13,79 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 11,17 % 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 15,40