MS INVF Global Brands A USD

LU0119620416
173,06 USD 23/10/2020
Acciones Globales Categoría
9,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 4971,380 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez -0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,68 %
Tecnológico 30,55 %
Farmacéutico 20,88 %
Industrial y servicios 4,93 %
Financiero y asegurador 3,71 %
Telecomunicaciones 1,27 %
Países Peso
Estados Unidos 68,37 %
Reino Unido 17,22 %
Francia 5,21 %
Alemania 4,70 %
Holanda 2,02 %
Italia 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,22 %
GBP - Libra esterlina 17,95 %
EUR - Euro 12,99 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Reckitt Benckiser 9,16 %
Microsoft 8,97 %
Philip Morris 7,80 %
Accenture 5,60 %
Visa 5,54 %
Procter & Gamble 4,76 %
SAP SE 4,70 %
Baxter International 4,27 %
Danaher 4,03 %
Abbott Labs 4,01 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 3,71 %
Rendimiento a 3 meses -1,25 % 3,69 %
Rendimiento a 6 meses 6,54 % 14,11 %
Rendimiento a 1 año 8,54 % 3,75 %
Rendimiento anual a 3 años 12,31 % 6,11 %
Rendimiento anual a 5 años 9,60 % 7,10 %
Rendimiento anual a 10 años 12,94 % 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,07 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 17,27