MS INVF Global Brands A USD

LU0119620416
178,20 USD 19/05/2022
Acciones Globales Categoría
10,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 7098,330 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Obligaciones 1,01 %
Liquidez -0,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,17 %
Bienes de consumo 30,78 %
Farmacéutico 23,07 %
Industrial y servicios 7,58 %
Financiero y asegurador 5,06 %
Países Peso
Estados Unidos 75,28 %
Reino Unido 9,67 %
Francia 6,06 %
Alemania 4,38 %
Holanda 1,86 %
Italia 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,76 %
EUR - Euro 12,97 %
GBP - Libra esterlina 10,06 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,26 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,16 %
Reckitt Benckiser Group 6,26 %
Visa 5,74 %
Danaher 5,00 %
Thermo Fisher Scientific 4,85 %
Accenture 4,69 %
SAP SE 4,38 %
Abbott Labs 4,27 %
Baxter International 4,08 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,45 % -8,10 %
Rendimiento a 3 meses -5,08 % -4,11 %
Rendimiento a 6 meses -9,76 % -10,13 %
Rendimiento a 1 año 8,40 % 4,88 %
Rendimiento anual a 3 años 8,75 % 10,22 %
Rendimiento anual a 5 años 10,02 % 8,68 %
Rendimiento anual a 10 años 11,94 % 11,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,71
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 17,04