MS INVF Global Brands A USD

LU0119620416
160,76 USD 04/06/2020
Acciones Globales Categoría
10,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 4583,580 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,33 %
Liquidez 2,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,36 %
Tecnológico 31,06 %
Farmacéutico 20,80 %
Industrial y servicios 4,45 %
Financiero y asegurador 2,34 %
Telecomunicaciones 1,34 %
Países Peso
Estados Unidos 66,56 %
Reino Unido 17,38 %
Francia 5,32 %
Alemania 4,90 %
Holanda 2,77 %
Italia 0,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,07 %
GBP - Libra esterlina 18,22 %
EUR - Euro 15,38 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,45 %
Reckitt Benckiser 8,25 %
Philip Morris 7,82 %
Visa 5,35 %
Accenture 4,97 %
SAP SE 4,90 %
Baxter International 4,40 %
Procter & Gamble 4,16 %
Danaher 3,94 %
Abbott Labs 3,87 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,41 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses 1,31 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 10,69 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 9,75 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 10,30 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 12,63 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 13,33