MS INVF Global Brands A USD

LU0119620416
203,36 USD 19/10/2021
Acciones Globales Categoría
13,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119620416
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 6728,650 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Obligaciones 1,17 %
Liquidez -0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,71 %
Tecnológico 30,25 %
Farmacéutico 22,98 %
Industrial y servicios 5,77 %
Financiero y asegurador 4,99 %
Países Peso
Estados Unidos 72,85 %
Reino Unido 11,79 %
Francia 5,70 %
Alemania 4,74 %
Holanda 2,05 %
Italia 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,30 %
EUR - Euro 14,19 %
GBP - Libra esterlina 13,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,70 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 8,63 %
Reckitt Benckiser Group 6,08 %
Visa 5,13 %
Danaher 4,90 %
Accenture 4,79 %
SAP SE 4,74 %
Abbott Labs 4,40 %
Procter & Gamble Co/The 4,38 %
Thermo Fisher Scientific 4,35 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,74 % 6,49 %
Rendimiento a 6 meses 8,60 % 8,86 %
Rendimiento a 1 año 17,49 % 30,61 %
Rendimiento anual a 3 años 14,95 % 15,31 %
Rendimiento anual a 5 años 13,72 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 13,77 % 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,79 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 19,39