Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
18,59 EUR 17/05/2021
Acciones Asia Categoría
13,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2013
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/04/2021) 73,430 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,85 %
Liquidez 3,10 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,27 %
Tecnológico 26,39 %
Financiero y asegurador 16,18 %
Industrial y servicios 8,01 %
Farmacéutico 5,83 %
Siderúrgico y minero 2,17 %
Países Peso
China 54,97 %
India 17,64 %
Corea del Sur 14,14 %
Hong Kong 3,51 %
Indonesia 3,10 %
Estados Unidos 3,10 %
Tailandia 1,72 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,10 %
INR - Rupia india 17,64 %
CNY - Yuan chino 14,32 %
USD - Dólar americano 14,15 %
KRW - Won sudcoreano 14,14 %
IDR - Rupia indonesia 3,10 %
THB - Baht tailandés 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,32 %
PINDUODUO INC DR 4,75 %
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD ORD 4,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,43 %
HDFC BANK LTD ORD 4,36 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,21 %
LI NING CO LTD ORD 4,17 %
JD.COM INC ORD 4,17 %
NAVER CORP ORD 4,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,42 % -4,24 %
Rendimiento a 3 meses -14,33 % -9,09 %
Rendimiento a 6 meses 0,49 % 8,11 %
Rendimiento a 1 año 19,55 % 28,12 %
Rendimiento anual a 3 años 11,02 % 5,51 %
Rendimiento anual a 5 años 13,72 % 10,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,34 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 16,26