Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
18,53 EUR 26/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
10,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2013
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 33,600 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,77 %
Liquidez 5,14 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,49 %
Financiero y asegurador 22,35 %
Tecnológico 14,81 %
Industrial y servicios 13,08 %
Farmacéutico 12,92 %
Siderúrgico y minero 3,52 %
Países Peso
China 49,22 %
India 24,88 %
Hong Kong 11,36 %
Indonesia 3,84 %
Corea del Sur 2,92 %
Estados Unidos 2,72 %
Tailandia 2,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,31 %
INR - Rupia india 21,28 %
CNY - Yuan chino 14,73 %
USD - Dólar americano 10,99 %
IDR - Rupia indonesia 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 3,21 %
THB - Baht tailandés 1,51 %
Pincipales posiciones Peso
BABA-SW ORD 8,83 %
HDFC BANK ORD 6,04 %
Tencent ORD 5,31 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,10 %
SH AIRPORT ORD A 4,91 %
LI NING ORD 4,14 %
ALI HEALTH ORD 4,10 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 4,08 %
Galaxy Ent ORD 3,87 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,69 % 8,14 %
Rendimiento a 3 meses 7,05 % 9,01 %
Rendimiento a 6 meses 20,87 % 22,35 %
Rendimiento a 1 año 24,12 % 9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 11,35 % 4,61 %
Rendimiento anual a 5 años 10,52 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,91