Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
15,95 EUR 04/06/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
6,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2013
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (29/05/2020) 29,350 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,03 %
Liquidez 0,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 48,15 %
Financiero y asegurador 18,56 %
Tecnológico 11,36 %
Industrial y servicios 9,16 %
Farmacéutico 6,97 %
Siderúrgico y minero 4,84 %
Países Peso
China 55,11 %
India 28,47 %
Indonesia 5,38 %
Hong Kong 3,83 %
Tailandia 2,23 %
Estados Unidos 0,97 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 28,47 %
CNY - Yuan chino 24,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,22 %
USD - Dólar americano 14,19 %
IDR - Rupia indonesia 5,38 %
THB - Baht tailandés 2,23 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,75 %
CITS ORD A 6,66 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 6,08 %
HDFC BANK ORD 5,54 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,37 %
HENGRUI MEDI ORD A 5,08 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 4,93 %
ASIAN PAINTS ORD 4,84 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,69 %
Ping An ORD H 4,54 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,59 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 4,52 % -4,76 %
Rendimiento a 6 meses 7,99 % -5,33 %
Rendimiento a 1 año 19,60 % -1,37 %
Rendimiento anual a 3 años 10,94 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 6,10 % 2,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,63