Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
18,46 EUR 25/11/2021
Acciones Asia Categoría
12,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2013
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/10/2021) 58,250 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Liquidez 1,40 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 44,38 %
Tecnológico 25,81 %
Financiero y asegurador 14,55 %
Industrial y servicios 7,76 %
Farmacéutico 4,16 %
Siderúrgico y minero 1,98 %
Países Peso
China 47,16 %
Corea del Sur 22,90 %
India 17,43 %
Hong Kong 5,95 %
Indonesia 2,94 %
Estados Unidos 1,31 %
Tailandia 1,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,38 %
KRW - Won sudcoreano 24,10 %
INR - Rupia india 20,27 %
CNY - Yuan chino 10,11 %
IDR - Rupia indonesia 3,43 %
USD - Dólar americano 3,22 %
THB - Baht tailandés 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
LI NING CO LTD ORD 7,34 %
KAKAO CORP ORD 7,22 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 5,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,33 %
HDFC BANK LTD ORD 4,81 %
NAVER CORP ORD 4,78 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,07 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 3,94 %
PINDUODUO INC DR 3,86 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,78 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % 1,97 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % 5,61 %
Rendimiento a 6 meses -2,48 % 4,25 %
Rendimiento a 1 año 0,16 % 13,42 %
Rendimiento anual a 3 años 17,24 % 11,74 %
Rendimiento anual a 5 años 12,39 % 9,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,95