Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
13,80 EUR 13/05/2022
Acciones Asia Categoría
3,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2013
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/04/2022) 37,910 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,90 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 45,46 %
Tecnológico 22,96 %
Financiero y asegurador 18,15 %
Industrial y servicios 5,52 %
Farmacéutico 5,05 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Países Peso
China 47,11 %
India 18,89 %
Corea del Sur 18,78 %
Indonesia 5,77 %
Singapur 1,71 %
Hong Kong 1,32 %
Estados Unidos 0,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,19 %
INR - Rupia india 18,89 %
KRW - Won sudcoreano 18,78 %
CNY - Yuan chino 12,24 %
IDR - Rupia indonesia 5,77 %
USD - Dólar americano 2,61 %
THB - Baht tailandés 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
BYD CO LTD ORD 9,56 %
LI NING CO LTD ORD 9,49 %
HDFC BANK LTD ORD 6,23 %
NAVER CORP ORD 5,19 %
KAKAO CORP ORD 5,09 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,54 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,13 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,57 % -5,07 %
Rendimiento a 3 meses -14,60 % -7,10 %
Rendimiento a 6 meses -25,49 % -9,39 %
Rendimiento a 1 año -26,05 % -3,58 %
Rendimiento anual a 3 años 0,78 % 5,36 %
Rendimiento anual a 5 años 3,34 % 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,85 %
Volatilidad del índice de referencia 13,73 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,52