Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
13,88 EUR 29/09/2022
Acciones Asia Categoría
2,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2013
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2022) 38,700 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,26 %
Liquidez 3,15 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 41,10 %
Tecnológico 19,68 %
Financiero y asegurador 14,87 %
Industrial y servicios 8,16 %
Farmacéutico 7,13 %
Servicios públicos 4,00 %
Siderúrgico y minero 3,27 %
Telecomunicaciones 1,29 %
Países Peso
China 43,90 %
India 20,34 %
Corea del Sur 12,45 %
Tailandia 8,66 %
Indonesia 7,42 %
Singapur 0,96 %
Estados Unidos 0,50 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,57 %
INR - Rupia india 19,96 %
CNY - Yuan chino 11,00 %
KRW - Won sudcoreano 10,36 %
THB - Baht tailandés 9,73 %
IDR - Rupia indonesia 7,83 %
USD - Dólar americano 3,86 %
Pincipales posiciones Peso
BYD CO LTD ORD 9,76 %
LI NING CO LTD ORD 9,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,95 %
KAKAO CORP ORD 4,37 %
XPENG INC ORD 4,29 %
NAVER CORP ORD 4,26 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,00 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 3,97 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,91 %

Rendimiento EUR (29/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,78 % -8,42 %
Rendimiento a 3 meses -6,91 % -4,73 %
Rendimiento a 6 meses -5,00 % -7,83 %
Rendimiento a 1 año -21,00 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -2,02 % 3,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,75 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,09 %
Volatilidad del índice de referencia 13,98 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,42