Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
18,09 EUR 03/08/2021
Acciones Asia Categoría
11,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2013
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/07/2021) 62,640 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,34 %
Liquidez 1,61 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 41,93 %
Tecnológico 26,02 %
Financiero y asegurador 16,17 %
Industrial y servicios 8,72 %
Farmacéutico 3,83 %
Siderúrgico y minero 1,68 %
Países Peso
China 52,21 %
India 17,42 %
Corea del Sur 16,76 %
Hong Kong 6,32 %
Indonesia 2,88 %
Estados Unidos 1,61 %
Tailandia 1,12 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,12 %
INR - Rupia india 17,42 %
KRW - Won sudcoreano 16,76 %
CNY - Yuan chino 12,04 %
USD - Dólar americano 10,99 %
IDR - Rupia indonesia 2,88 %
THB - Baht tailandés 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,59 %
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD ORD 4,83 %
PINDUODUO INC DR 4,58 %
HDFC BANK LTD ORD 4,35 %
NAVER CORP ORD 4,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,23 %
JD.COM INC ORD 4,19 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,96 %
LI NING CO LTD ORD 3,95 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,88 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,28 % -4,63 %
Rendimiento a 3 meses -5,34 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -12,74 % -4,93 %
Rendimiento a 1 año 8,71 % 21,53 %
Rendimiento anual a 3 años 12,01 % 7,28 %
Rendimiento anual a 5 años 11,92 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,92 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,23