Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
504,92 CHF 21/10/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
9,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2004
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 168,400 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,63 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,32 %
Financiero y asegurador 21,52 %
Tecnológico 17,63 %
Bienes de consumo 12,75 %
Farmacéutico 12,53 %
Siderúrgico y minero 6,40 %
Telecomunicaciones 2,90 %
Servicios públicos 0,57 %
Países Peso
Suiza 94,93 %
Austria 3,93 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,08 %
EUR - Euro 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,10 %
SCHINDLER P PAR 5,57 %
LOGITECH N ORD 4,70 %
SONOVA HOLDING ORD 4,63 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,29 %
VIFOR PHARMA ORD 3,97 %
CLARIANT N ORD 3,72 %
BALOISE N ORD 3,41 %
KUEHNE & NAGEL ORD 3,26 %
TEMENOS N ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,47 % 0,48 %
Rendimiento a 3 meses 1,48 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses 17,71 % 16,14 %
Rendimiento a 1 año 10,57 % 13,18 %
Rendimiento anual a 3 años 5,03 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años 9,88 % 9,92 %
Rendimiento anual a 10 años 11,87 % 11,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,21 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,33