Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
629,68 CHF 13/10/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
11,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2004
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 192,790 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,53 %
Liquidez 2,47 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,42 %
Bienes de consumo 21,47 %
Financiero y asegurador 18,37 %
Tecnológico 15,09 %
Farmacéutico 11,07 %
Siderúrgico y minero 4,78 %
Telecomunicaciones 0,82 %
Servicios públicos 0,53 %
Países Peso
Suiza 95,81 %
Austria 3,42 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 5,33 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,27 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,69 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,51 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 4,50 %
TEMENOS AG ORD 3,92 %
VIFOR PHARMA AG ORD 3,68 %
Baloise Holding AG ORD 3,36 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,26 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,96 % -0,55 %
Rendimiento a 3 meses -1,92 % 5,76 %
Rendimiento a 6 meses 4,63 % 12,92 %
Rendimiento a 1 año 21,73 % 31,12 %
Rendimiento anual a 3 años 14,43 % 18,75 %
Rendimiento anual a 5 años 11,70 % 13,75 %
Rendimiento anual a 10 años 15,30 % 15,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,42