Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
624,24 CHF 19/01/2022
Acciones Suizas Small Cap Categoría
11,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2004
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/12/2021) 206,060 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,97 %
Liquidez 1,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,78 %
Industrial y servicios 23,06 %
Financiero y asegurador 19,97 %
Farmacéutico 14,58 %
Tecnológico 9,46 %
Siderúrgico y minero 4,58 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Servicios públicos 0,52 %
Países Peso
Suiza 96,90 %
Austria 3,10 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SCHINDLER HOLDING AG 6,04 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,88 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 5,19 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 5,00 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,75 %
TEMENOS AG ORD 4,74 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,91 %
Baloise Holding AG ORD 3,68 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,66 %
VIFOR PHARMA AG ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,85 % 0,60 %
Rendimiento a 3 meses 1,42 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses 2,05 % 7,55 %
Rendimiento a 1 año 13,97 % 17,44 %
Rendimiento anual a 3 años 16,11 % 20,60 %
Rendimiento anual a 5 años 11,26 % 12,49 %
Rendimiento anual a 10 años 14,60 % 15,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,61