Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
565,86 CHF 13/01/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
12,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2004
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 174,280 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,67 %
Liquidez 3,33 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,83 %
Tecnológico 18,61 %
Financiero y asegurador 17,86 %
Farmacéutico 12,98 %
Bienes de consumo 12,50 %
Siderúrgico y minero 6,55 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Servicios públicos 0,57 %
Países Peso
Suiza 93,59 %
Austria 5,42 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 5,75 %
SCHINDLER P PAR 5,36 %
SONOVA HOLDING ORD 4,62 %
AMS ORD 4,48 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,04 %
BALOISE N ORD 3,73 %
VIFOR PHARMA ORD 3,71 %
KUEHNE & NAGEL ORD 3,59 %
CLARIANT N ORD 3,48 %
CHF CASH 3,33 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,04 % 8,11 %
Rendimiento a 3 meses 8,55 % 11,09 %
Rendimiento a 6 meses 15,06 % 19,90 %
Rendimiento a 1 año 10,49 % 16,36 %
Rendimiento anual a 3 años 7,33 % 6,39 %
Rendimiento anual a 5 años 12,67 % 13,64 %
Rendimiento anual a 10 años 11,64 % 11,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,86 %
Volatilidad del índice de referencia 15,42 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,26