Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
621,15 CHF 14/04/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
12,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2004
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 187,500 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,62 %
Liquidez 3,38 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,16 %
Tecnológico 19,63 %
Financiero y asegurador 18,11 %
Bienes de consumo 12,53 %
Farmacéutico 11,82 %
Siderúrgico y minero 6,08 %
Telecomunicaciones 0,77 %
Servicios públicos 0,54 %
Países Peso
Suiza 93,84 %
Austria 5,32 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 5,89 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,92 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,38 %
AMS AG ORD 4,26 %
TEMENOS AG ORD 3,70 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,65 %
Baloise Holding AG ORD 3,47 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,45 %
CHF CASH 3,38 %
CLARIANT AG ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,22 % 4,47 %
Rendimiento a 3 meses 7,74 % 5,67 %
Rendimiento a 6 meses 18,55 % 17,93 %
Rendimiento a 1 año 43,72 % 45,35 %
Rendimiento anual a 3 años 12,41 % 10,76 %
Rendimiento anual a 5 años 12,84 % 12,79 %
Rendimiento anual a 10 años 12,49 % 12,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,67 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,12