Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
485,10 CHF 06/07/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
9,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2004
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/06/2020) 161,290 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,34 %
Liquidez 1,67 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,91 %
Financiero y asegurador 20,71 %
Tecnológico 16,89 %
Bienes de consumo 13,15 %
Farmacéutico 11,46 %
Siderúrgico y minero 6,07 %
Telecomunicaciones 2,58 %
Servicios públicos 0,57 %
Países Peso
Suiza 95,24 %
Austria 3,54 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,25 %
EUR - Euro 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,29 %
SCHINDLER P PAR 5,61 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,80 %
VIFOR PHARMA ORD 4,73 %
LOGITECH N ORD 4,33 %
KUEHNE & NAGEL ORD 4,11 %
SONOVA HOLDING ORD 4,07 %
TEMENOS N ORD 3,91 %
CLARIANT N ORD 3,89 %
BALOISE N ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,11 % 2,18 %
Rendimiento a 3 meses 17,20 % 17,67 %
Rendimiento a 6 meses -2,56 % -0,92 %
Rendimiento a 1 año 8,28 % 11,57 %
Rendimiento anual a 3 años 4,78 % 3,22 %
Rendimiento anual a 5 años 9,76 % 8,99 %
Rendimiento anual a 10 años 12,57 % 12,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,69 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,65