Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
647,56 CHF 28/07/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
13,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2004
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 207,500 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,86 %
Liquidez 3,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,34 %
Bienes de consumo 20,12 %
Financiero y asegurador 17,18 %
Tecnológico 17,00 %
Farmacéutico 9,47 %
Siderúrgico y minero 5,56 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Servicios públicos 0,48 %
Países Peso
Suiza 95,30 %
Austria 3,92 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 5,48 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,94 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,72 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,35 %
VIFOR PHARMA AG ORD 3,79 %
TEMENOS AG ORD 3,74 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,67 %
CHF CASH 3,14 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 2,94 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % 5,31 %
Rendimiento a 3 meses 8,36 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 16,35 % 16,71 %
Rendimiento a 1 año 32,31 % 38,39 %
Rendimiento anual a 3 años 11,35 % 13,01 %
Rendimiento anual a 5 años 13,05 % 13,63 %
Rendimiento anual a 10 años 13,41 % 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,59 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,86