Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
505,01 CHF 27/06/2022
Acciones Suizas Small Cap Categoría
4,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2004
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/05/2022) 156,530 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,58 %
Liquidez 0,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,43 %
Financiero y asegurador 20,84 %
Industrial y servicios 20,77 %
Farmacéutico 16,85 %
Tecnológico 10,84 %
Siderúrgico y minero 3,75 %
Telecomunicaciones 1,54 %
Servicios públicos 0,57 %
Países Peso
Suiza 97,36 %
Austria 2,64 %
Pincipales posiciones Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 7,62 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 6,36 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 5,96 %
TEMENOS AG ORD 5,89 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,72 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 5,11 %
Baloise Holding AG ORD 4,72 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,71 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,52 %
CEMBRA MONEY BANK AG ORD 3,86 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,61 % -4,58 %
Rendimiento a 3 meses -12,14 % -12,09 %
Rendimiento a 6 meses -20,69 % -21,11 %
Rendimiento a 1 año -14,96 % -11,39 %
Rendimiento anual a 3 años 5,88 % 8,81 %
Rendimiento anual a 5 años 4,67 % 4,69 %
Rendimiento anual a 10 años 12,93 % 12,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,90