MSIF Global Infrastructure Fund A USD Acc

LU0384381660
64,88 USD 31/05/2023
Acciones Sector Infraestructura Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/05/2023) 491,480 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,37 %
Liquidez 1,59 %
Obligaciones 0,59 %
Sectores Peso
Servicios públicos 57,84 %
Industrial y servicios 20,99 %
Financiero y asegurador 8,45 %
Telecomunicaciones 8,08 %
Países Peso
Estados Unidos 38,79 %
Canadá 17,23 %
Hong Kong 9,16 %
Reino Unido 8,08 %
España 6,92 %
Italia 6,70 %
Francia 5,20 %
México 2,69 %
Australia 2,45 %
Suiza 0,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,76 %
EUR - Euro 18,82 %
CAD - Dólar canadiense 17,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,16 %
GBP - Libra esterlina 8,08 %
MXN - Peso mexicano 2,69 %
AUD - Dólar australiano 2,45 %
CHF - Franco suizo 0,63 %
NZD - Dólar neozelandés 0,54 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 8,89 %
China Gas Holdings Ltd ORD 8,72 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 5,91 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,72 %
VINCI SA ORD 4,48 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,41 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,66 %
ENBRIDGE INC ORD 3,47 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 2,72 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,23 % -1,64 %
Rendimiento a 3 meses -1,92 % 1,17 %
Rendimiento a 6 meses -5,01 % -6,24 %
Rendimiento a 1 año -10,06 % -6,04 %
Rendimiento anual a 3 años 5,04 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 6,49 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,58 %
Volatilidad del índice de referencia 14,60 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,93