Montlake UCITS Pfrm Lux GBM Mexico Fund D EUR Cap

LU0709028343
14,55 EUR 29/09/2023
Acciones Mexicanas Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0709028343
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2022
Categoría Acciones Mexicanas
Tamaño (29/09/2023) 0,710 Millones EUR
Gestora Waystone Management Company
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,03 % -1,84 %
Rendimiento a 3 meses -3,05 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 0,87 % 2,64 %
Rendimiento a 1 año 23,79 % 20,13 %
Rendimiento anual a 3 años 15,80 % 27,79 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 8,84 %
Rendimiento anual a 10 años 0,96 % 5,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 21,93 %
Volatilidad del índice de referencia 23,20 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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