Miralta Narval A

ES0173367048
121,88 EUR 24/01/2023
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0173367048
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/11/2020
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2022) 3,420 Millones EUR
Gestora Miralta Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,21 %
Liquidez 22,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,34 %
Siderúrgico y minero 13,32 %
Tecnológico 11,58 %
Servicios públicos 8,41 %
Financiero y asegurador 8,35 %
Farmacéutico 7,96 %
Telecomunicaciones 4,15 %
Industrial y servicios 3,10 %
Países Peso
Alemania 14,35 %
Francia 13,41 %
Reino Unido 11,50 %
Estados Unidos 6,85 %
Finlandia 6,66 %
Holanda 6,36 %
Suiza 3,24 %
Dinamarca 2,98 %
Suecia 2,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,91 %
USD - Dólar americano 10,34 %
GBP - Libra esterlina 7,11 %
SEK - Corona sueca 5,38 %
CHF - Franco suizo 3,24 %
DKK - Corona danesa 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 22,30 %
FORTUM OYJ ORD 4,01 %
RIO TINTO PLC ORD 3,48 %
JDE PEETS NV ORD 3,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,98 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 2,93 %
BRENNTAG SE ORD 2,86 %
SANGHAR SUGAR MILLS LTD ORD 2,74 %
ASSA ABLOY AB ORD 2,73 %
ORANGE SA ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,80 % 6,60 %
Rendimiento a 3 meses 10,62 % 11,62 %
Rendimiento a 6 meses 10,19 % 8,10 %
Rendimiento a 1 año -0,03 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -