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MSIF US Advantage Fund A USD Acc (LU0225737302)
162,34 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
-1,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MSIF US Growth Fund A USD Acc (LU0073232471)
253,27 USD Valor liquidativo 13/10/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
-2,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuactivos Intl Mutuafnd FI LUX A EUR Acc (LU3105996113)
39,13 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Mutuafondo Bolsa Europea A (ES0165193030)
208,09 EUR Valor liquidativo 23/09/2025
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Bonos Financieros A (ES0124143001)
169,30 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Bonos Financieros L (ES0124143027)
170,54 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Corto Plazo A (ES0165142037)
152,35 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Corto Plazo D (ES0165142003)
143,76 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Corto Plazo L (ES0165142011)
152,93 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Crecimiento A (ES0175808007)
138,13 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Dinero A (ES0165143001)
114,47 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Monetarios Euro Categoría
1,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo España A (ES0165144009)
574,94 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Españolas Categoría
16,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo España L (ES0165144033)
597,48 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Españolas Categoría
17,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Fondos (ES0165194038)
379,77 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Acciones Globales Categoría
10,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Fortaleza A (ES0165145006)
119,25 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A (ES0165268030)
164,55 EUR Valor liquidativo 16/09/2025
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Largo Plazo (ES0165240039)
194,97 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Mixto Flexible (ES0131367007)
189,03 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Mixto Seleccion A (ES0165183007)
115,94 EUR Valor liquidativo 12/10/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mutuafondo Renta Fija Flexible D (ES0131368005)
118,38 EUR Valor liquidativo 17/02/2026
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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