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JPMorgan Pacific Equity D Acc EUR (LU0217390656)

18,24 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Asia Categoría

3,28 % Rendimiento anual a 5 años

2,55 % Ratio de costes totales (TER)

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Julius Baer EF Japan EUR E (LU0289132499)

155,17 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Japonesas Categoría

2,16 % Rendimiento anual a 5 años

2,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E (LU0129128970)

268,63 CHF Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Suizas Small Cap Categoría

5,94 % Rendimiento anual a 5 años

2,45 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter China Equity L USD Acc (IE0005272640)

68,84 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Gran China Categoría

1,66 % Rendimiento anual a 5 años

1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Acc (IE0031386414)

27,70 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Obligaciones Globales Categoría

3,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,27 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc (IE00BYVJRF70)

34,33 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

11,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc (IE00BYVJR916)

20,66 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

11,01 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc (IE00BYVJR809)

34,05 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Sector Minas de oro/plata Categoría

11,02 % Rendimiento anual a 5 años

1,75 % Ratio de costes totales (TER)

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Jupiter India Select D EUR Acc (LU0946219846)

26,32 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Indias Categoría

22,36 % Rendimiento anual a 5 años

0,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter India Select L USD Inc (LU0365089902)

378,48 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Indias Categoría

21,12 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter JGF European Growth L EUR Acc (LU0260085492)

48,26 EUR Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Europeas Categoría

3,94 % Rendimiento anual a 5 años

1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Merian North American EqFd (IRL) L USD Acc (IE0031385887)

66,63 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

15,04 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Jupiter Pacific Equity Fund L USD Acc (IE0005264431)

6,249 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Asia Categoría

8,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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KIM Investment Funds-KIM Vietnam Growth A USD (LU1586949056)

122,52 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Asia Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

3,75 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kotak Funds-India Midcap A Acc USD (LU0511423146)

39,91 USD Valor liquidativo 10/09/2025

Acciones Indias Categoría

16,54 % Rendimiento anual a 5 años

2,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Kutxabank 0/100 Carteras, FI (ES0113053005)

2,735 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Mixtos Globales Flexibles Categoría

-8,27 % Rendimiento anual a 5 años

0,70 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa Cartera, FI (ES0114388004)

32,25 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Españolas Categoría

18,12 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa EEUU Cartera, FI (ES0113191003)

16,11 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

11,13 % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa EEUU Estandar (ES0113191037)

14,94 EUR Valor liquidativo 09/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

9,90 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera, FI (ES0114233002)

13,83 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Emergentes Globales Categoría

3,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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