Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
151,24 EUR 24/11/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/10/2021) 25,490 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,52 %
Acciones 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,91 %
USD - Dólar americano 4,50 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 16,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 6,04 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 2,75 %
ANDORRA CAPITAL AGRICOL REIG BV .451% 25-JUL-2022 2,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 2,48 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 2,26 %
SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% 1,98 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,85 %
AXA SA .146% 1,80 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -1,38 %
Rendimiento a 6 meses 0,29 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año 1,74 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años 3,91 % 2,67 %
Rendimiento anual a 5 años 3,01 % 1,92 %
Rendimiento anual a 10 años 4,74 % 3,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,87 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,17