Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
145,72 EUR 22/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 27,120 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,10 %
Liquidez 5,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,86 %
USD - Dólar americano 10,24 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA SA 0.00% SR: 2,20 %
KUTXABANK 0.50% 09/25/24 SR: 2,17 %
BOIG 2.38% 10/14/29 SR:729 2,07 %
ANDORRA CAP AGRI 0.55% 07/25/22 SR: 2,04 %
UNICAJA BANCO 2.88% 11/13/29 SR: 1,93 %
BBVA 5.88% SR:7 1,82 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 1,78 %
AIB GROU 5.25% SR: 1,76 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,68 %
CAIXABANK 6.75% SR: 1,62 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,29 % 2,04 %
Rendimiento a 6 meses 13,93 % 7,95 %
Rendimiento a 1 año 2,96 % 0,29 %
Rendimiento anual a 3 años 2,12 % 2,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,72 % 2,69 %
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % 3,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,27 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,85