Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
145,80 EUR 18/05/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 21,440 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,62 %
Acciones 3,57 %
Liquidez 1,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,55 %
USD - Dólar americano 12,45 %
GBP - Libra esterlina 3,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,91 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 3,42 %
ANDORRA CAPITAL AGRICOL REIG BV .448% 25-JUL-2022 3,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 3,09 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 2,68 %
SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% 2,42 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 2,29 %
AXA SA .296% 2,14 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 2,11 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.5% 10-APR-2024 2,02 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,14 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses -2,24 % -5,61 %
Rendimiento a 6 meses -3,82 % -9,30 %
Rendimiento a 1 año -3,27 % -8,52 %
Rendimiento anual a 3 años 1,58 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,53 % -0,18 %
Rendimiento anual a 10 años 3,42 % 2,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,92 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,26