Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
138,07 EUR 25/05/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 26,280 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,39 %
Liquidez 15,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,27 %
USD - Dólar americano 9,02 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 4,43 %
KUTXABANK 0.50% 09/25/24 SR: 2,11 %
ANDORRA CAP AGRI 0.84% 07/25/22 SR: 2,03 %
BOIG 2.38% 10/14/29 SR: 1,98 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 1,87 %
UNICAJA BANCO 2.88% 11/13/29 SR: 1,81 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 1,62 %
BBVA 5.88% SR:7 1,59 %
BANKIA 6.00% SR: 1,57 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,55 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses -4,16 % -4,21 %
Rendimiento a 6 meses -2,94 % -3,23 %
Rendimiento a 1 año -0,57 % -0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 0,66 % 1,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,36 % 1,58 %
Rendimiento anual a 10 años 3,18 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,23 %
Volatilidad del índice de referencia 4,41 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,59