Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
151,59 EUR 02/08/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 27,170 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,34 %
Liquidez 14,67 %
Acciones 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,42 %
USD - Dólar americano 3,92 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 22,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 9,75 %
ANDORRA CAPITAL AGRICOL REIG BV .457% 25-JUL-2022 2,60 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,40 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 2,13 %
BANKINTER SA 6.25% 01-JAN-4000 2,04 %
SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% 1,85 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,65 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 1,61 %
AXA SA 0% 1,60 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,40 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 1,33 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año 5,38 % 3,38 %
Rendimiento anual a 3 años 3,41 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 3,71 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,88 %
Volatilidad del índice de referencia 4,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 3,44