Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
140,30 EUR 22/03/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 25,620 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,23 %
Acciones 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,86 %
USD - Dólar americano 11,96 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,67 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 3,19 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 2,65 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 2,35 %
SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% 2,33 %
AXA SA 3.082% 2,08 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 2,02 %
NATWEST GROUP PLC 2% 04-MAR-2025 1,97 %
KUTXABANK SA .5% 25-SEP-2024 1,95 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.284% 1,78 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,87 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses -0,39 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses 0,47 % 2,17 %
Rendimiento a 1 año -4,93 % -7,51 %
Rendimiento anual a 3 años 3,13 % -1,53 %
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % -1,22 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 0,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,76 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,80