Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
149,12 EUR 18/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 28,820 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,15 %
Liquidez 17,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,18 %
USD - Dólar americano 8,57 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
Pincipales posiciones Peso
AXA SA 0.00% SR: 2,26 %
BANKINTER 6.25% SR: 2,25 %
BOIG 2.38% 10/14/29 SR:729 2,16 %
UNICAJA BANCO 2.88% 11/13/29 SR: 2,12 %
ANDORRA CAP AGRI 0.49% 07/25/22 SR: 2,07 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 1,86 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,83 %
AIB GROU 5.25% SR: 1,81 %
IBERCAJA BANCO 7.00% SR: 1,72 %
CAIXABANK 6.75% SR: 1,71 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,03 % 1,03 %
Rendimiento a 6 meses 3,94 % 3,25 %
Rendimiento a 1 año 3,91 % 2,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,30 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años 3,33 % 3,05 %
Rendimiento anual a 10 años 3,72 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,20 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,25