Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
145,53 EUR 22/09/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 30,330 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,36 %
Acciones 3,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,79 %
USD - Dólar americano 7,71 %
GBP - Libra esterlina 1,54 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,29 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 1,96 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.875% 16-JUN-2 1,95 %
SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% 1,81 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-JAN-4000 1,73 %
NATWEST GROUP PLC 5.763% 28-FEB-2034 1,71 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,70 %
AXA SA 3.139% 1,56 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,55 %
KUTXABANK SA .5% 25-SEP-2024 1,47 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,86 % 0,21 %
Rendimiento a 6 meses 4,10 % 0,47 %
Rendimiento a 1 año 4,20 % 2,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % -3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,20 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años 2,21 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,18 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,31