Mutuafondo Bonos Financieros A

ES0124143001
150,79 EUR 14/04/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 28,650 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,56 %
Liquidez 16,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,64 %
USD - Dólar americano 4,07 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 26,06 %
ANDORRA CAPITAL AGRICOL REIG BV .489% 25-JUL-2022 2,37 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,17 %
BANKIA SA 6% 1,95 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 1,91 %
BANKINTER SA 6.25% 01-JAN-4000 1,84 %
BANKINTER SA 2.5% 06-APR-2027 1,76 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 7.5% 1,67 %
SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% 1,61 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,52 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,11 % -0,58 %
Rendimiento a 6 meses 3,29 % 0,65 %
Rendimiento a 1 año 9,46 % 6,33 %
Rendimiento anual a 3 años 2,82 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 3,45 % 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,57 % 3,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,99 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,72