Mutuafondo Crecimiento A

ES0175808007
106,69 EUR 27/06/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175808007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/05/2022) 12,150 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 35,07 %
Obligaciones 33,80 %
Liquidez 6,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,95 %
Financiero y asegurador 5,90 %
Tecnológico 5,61 %
Industrial y servicios 5,49 %
Siderúrgico y minero 4,19 %
Servicios públicos 3,31 %
Telecomunicaciones 2,24 %
Farmacéutico 2,04 %
Países Peso
España 18,64 %
Francia 9,75 %
Estados Unidos 7,27 %
Holanda 5,26 %
Alemania 4,46 %
Reino Unido 3,91 %
Italia 3,72 %
Noruega 2,63 %
Luxemburgo 2,28 %
China 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,61 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,08 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 2,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 12- 1,40 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,34 %
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 27-AUG-2021 1,23 %
ENI SPA 0% 13-APR-2022 1,22 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 1,20 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,77 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses -4,19 % -6,86 %
Rendimiento a 6 meses -6,77 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -2,58 % -1,93 %
Rendimiento anual a 3 años -1,81 % 6,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,19 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -