Mutuafondo Crecimiento A

ES0175808007
110,34 EUR 17/09/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175808007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2021) 11,030 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 39,24 %
Acciones 37,30 %
Liquidez 19,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,93 %
Bienes de consumo 6,32 %
Servicios públicos 5,49 %
Siderúrgico y minero 4,81 %
Tecnológico 4,66 %
Industrial y servicios 4,65 %
Farmacéutico 2,37 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
España 29,41 %
Francia 8,78 %
Estados Unidos 6,63 %
Holanda 5,10 %
Alemania 4,56 %
Suiza 4,02 %
Italia 3,87 %
Reino Unido 3,48 %
Noruega 2,31 %
Portugal 2,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,72 %
USD - Dólar americano 11,54 %
CHF - Franco suizo 4,02 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
NOK - Corona noruega 2,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 12,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 4,97 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,74 %
ALLIANZ SE ORD 1,50 %
ATLANTIA SPA ORD 1,46 %
BP PLC ORD 1,34 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 1,33 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 1,30 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 1,19 %
ACCOR SA ORD 1,14 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 2,80 %
Rendimiento a 6 meses 4,06 % 6,41 %
Rendimiento a 1 año 8,67 % 20,30 %
Rendimiento anual a 3 años 0,00 % 9,53 %
Rendimiento anual a 5 años 2,24 % 8,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,03 %
Volatilidad del índice de referencia 9,31 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,18