Mutuafondo Crecimiento A

ES0175808007
101,54 EUR 18/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175808007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 18,120 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,38 %
Liquidez 30,70 %
Acciones 4,92 %
Sectores Peso
Farmacéutico 1,14 %
Servicios públicos 1,03 %
Siderúrgico y minero 0,77 %
Financiero y asegurador 0,68 %
Industrial y servicios 0,52 %
Bienes de consumo 0,29 %
Tecnológico 0,26 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Países Peso
España 40,89 %
Francia 3,98 %
Italia 3,51 %
Holanda 3,21 %
Irlanda 2,69 %
Estados Unidos 2,56 %
Reino Unido 2,22 %
Alemania 1,88 %
Noruega 1,71 %
Portugal 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,00 %
USD - Dólar americano 3,64 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
NOK - Corona noruega 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 24,99 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,67 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,39 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,22 %
CHINA 0.13% 11/12/26 SR: 0,95 %
BANKIA 3.38% 03/15/27 SR: 0,84 %
MADRID 0.00% 03/09/21 SR: 0,83 %
VIDRALA 0.00% 09/11/20 SR: 0,83 %
CAF 0.00% 09/09/20 SR: 0,83 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % -1,23 %
Rendimiento a 3 meses 0,45 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 3,05 % 18,86 %
Rendimiento a 1 año -10,96 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años -1,55 % 5,21 %
Rendimiento anual a 5 años 0,23 % 6,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,79 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -