Mutuafondo Crecimiento A

ES0175808007
101,09 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-2,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175808007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 28,240 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,20 %
Liquidez 28,29 %
Acciones 12,51 %
Sectores Peso
Servicios públicos 2,49 %
Siderúrgico y minero 2,18 %
Tecnológico 1,93 %
Financiero y asegurador 1,72 %
Farmacéutico 1,66 %
Industrial y servicios 1,06 %
Telecomunicaciones 1,01 %
Bienes de consumo 0,45 %
Países Peso
España 37,65 %
Reino Unido 5,68 %
Francia 4,40 %
Alemania 3,52 %
Italia 3,32 %
Estados Unidos 2,83 %
Holanda 2,34 %
Irlanda 2,34 %
Portugal 1,59 %
Noruega 1,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,37 %
USD - Dólar americano 4,92 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
NOK - Corona noruega 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 24,18 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 2,28 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 1,10 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,08 %
Linde Ord 1,00 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 0,93 %
CHINA 0.13% 11/12/26 SR: 0,74 %
ALPHABET CL C ORD 0,73 %
Total ORD 0,67 %
VIESGO HOLDCO 0.00% 04/02/20 SR: 0,66 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 3,48 %
Rendimiento a 3 meses -13,61 % -9,59 %
Rendimiento a 6 meses -12,14 % -5,03 %
Rendimiento a 1 año -8,75 % 2,24 %
Rendimiento anual a 3 años -1,97 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -2,11 % 3,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,39 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -