Mutuafondo Crecimiento A

ES0175808007
110,08 EUR 11/06/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175808007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/05/2021) 10,460 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 35,07 %
Obligaciones 33,80 %
Liquidez 25,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,39 %
Financiero y asegurador 5,90 %
Tecnológico 5,18 %
Industrial y servicios 5,14 %
Siderúrgico y minero 4,19 %
Servicios públicos 3,66 %
Telecomunicaciones 2,24 %
Farmacéutico 2,04 %
Países Peso
España 18,64 %
Francia 10,59 %
Estados Unidos 7,27 %
Holanda 5,26 %
Alemania 4,46 %
Reino Unido 3,91 %
Italia 3,72 %
Noruega 2,63 %
Luxemburgo 2,28 %
China 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,26 %
USD - Dólar americano 13,09 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
NOK - Corona noruega 2,35 %
CHF - Franco suizo 1,26 %
CAD - Dólar canadiense 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,08 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 2,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 12- 1,40 %
ALPHABET INC ORD 1,34 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-AUG-2021 1,23 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 1,20 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 1,16 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 3,41 % 3,39 %
Rendimiento a 6 meses 8,12 % 9,41 %
Rendimiento a 1 año 8,58 % 20,19 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % 8,32 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 8,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,28 %
Volatilidad del índice de referencia 9,26 %
Beta 0,64
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,58