Mutuafondo Crecimiento A

ES0175808007
104,83 EUR 03/03/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175808007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (26/02/2021) 10,290 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,60 %
Acciones 27,74 %
Liquidez 27,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,36 %
Bienes de consumo 5,14 %
Industrial y servicios 4,11 %
Financiero y asegurador 3,15 %
Siderúrgico y minero 2,97 %
Servicios públicos 2,76 %
Farmacéutico 2,37 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
España 17,91 %
Francia 10,57 %
Estados Unidos 6,43 %
Holanda 5,57 %
Reino Unido 5,04 %
Alemania 4,58 %
Italia 3,92 %
Portugal 2,35 %
China 2,05 %
Noruega 1,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,83 %
USD - Dólar americano 12,67 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
NOK - Corona noruega 1,39 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 6,22 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 2,02 %
CHINA 0.13% 11/12/26 SR: 1,39 %
Jpmorgan Chase ORD 1,26 %
GREECE 0.00% 01/29/21 SR: 1,21 %
FCC SERVICIOS ME 0.00% 01/20/21 SR: 1,21 %
MADRID 0.00% 03/09/21 SR: 1,21 %
ENI 0.00% 04/13/22 SR: 1,20 %
INDRA SISTEMAS ORD 1,10 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 1,07 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses 3,04 % 2,64 %
Rendimiento a 6 meses 3,60 % 9,11 %
Rendimiento a 1 año -5,76 % 8,89 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % 8,22 %
Rendimiento anual a 5 años 1,65 % 7,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,20 %
Volatilidad del índice de referencia 9,14 %
Beta 0,64
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,33