Mutuafondo Crecimiento A

ES0175808007
114,71 EUR 13/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175808007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2021) 11,060 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 39,44 %
Obligaciones 31,18 %
Liquidez 4,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,94 %
Financiero y asegurador 6,51 %
Servicios públicos 6,36 %
Industrial y servicios 6,23 %
Tecnológico 5,59 %
Siderúrgico y minero 4,96 %
Telecomunicaciones 1,54 %
Farmacéutico 1,09 %
Países Peso
España 16,95 %
Francia 11,77 %
Estados Unidos 9,17 %
Holanda 6,49 %
Reino Unido 4,80 %
Italia 4,56 %
Noruega 4,24 %
Alemania 3,96 %
Suiza 3,64 %
Portugal 2,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,45 %
USD - Dólar americano 17,03 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
CHF - Franco suizo 3,64 %
NOK - Corona noruega 2,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 1,84 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 1,36 %
ACCOR SA ORD 1,33 %
ASML HOLDING NV ORD 1,29 %
BP PLC ORD 1,29 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,25 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 1,21 %
IBERDROLA SA ORD 1,15 %
SALMAR ASA ORD 1,14 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 4,51 % 4,67 %
Rendimiento a 1 año 11,33 % 13,12 %
Rendimiento anual a 3 años 2,59 % 12,70 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,15 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 0,64
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,15