Mutuafondo Crecimiento A

ES0175808007
101,39 EUR 19/11/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175808007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/10/2020) 14,390 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,76 %
Liquidez 35,22 %
Acciones 5,02 %
Sectores Peso
Farmacéutico 1,14 %
Servicios públicos 1,03 %
Siderúrgico y minero 0,77 %
Financiero y asegurador 0,68 %
Industrial y servicios 0,52 %
Bienes de consumo 0,29 %
Tecnológico 0,26 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Países Peso
España 40,89 %
Francia 3,98 %
Italia 3,51 %
Holanda 3,21 %
Irlanda 2,69 %
Estados Unidos 2,56 %
Reino Unido 2,22 %
Alemania 1,88 %
Noruega 1,71 %
Portugal 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,82 %
USD - Dólar americano 4,90 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
NOK - Corona noruega 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 24,99 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,67 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,39 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,22 %
CHINA 0.13% 11/12/26 SR: 0,95 %
BANKIA 3.38% 03/15/27 SR: 0,84 %
MADRID 0.00% 03/09/21 SR: 0,83 %
VIDRALA 0.00% 09/11/20 SR: 0,83 %
CAF 0.00% 09/09/20 SR: 0,83 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 3,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,17 % 5,85 %
Rendimiento a 6 meses 0,45 % 9,93 %
Rendimiento a 1 año -11,77 % 4,30 %
Rendimiento anual a 3 años -1,77 % 6,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % 6,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,71 %
Volatilidad del índice de referencia 9,18 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -