Mutuafondo Fondos

ES0165194038
196,73 EUR 18/01/2021
Acciones Globales Categoría
8,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165194038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 19,740 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,31 %
Liquidez 19,58 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,73 %
Bienes de consumo 16,27 %
Financiero y asegurador 11,18 %
Industrial y servicios 8,99 %
Farmacéutico 8,18 %
Servicios públicos 6,87 %
Siderúrgico y minero 5,06 %
Telecomunicaciones 3,03 %
Países Peso
Estados Unidos 43,37 %
Japón 8,09 %
España 5,51 %
Francia 4,49 %
China 2,46 %
Reino Unido 2,09 %
Bélgica 2,00 %
Holanda 1,79 %
Alemania 1,49 %
Finlandia 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,45 %
EUR - Euro 17,13 %
JPY - Yen japones 8,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
NOK - Corona noruega 1,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,82 %
CHF - Franco suizo 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
INR - Rupia india 0,46 %
BRL - Real brasileño 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 14,04 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 13,55 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 11,18 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 8,08 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 6,57 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,73 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 3,12 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 1,23 %
KBC ORD 1,17 %
ALPHABET CL C ORD 0,94 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,00 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 10,36 % 12,16 %
Rendimiento a 6 meses 13,37 % 15,60 %
Rendimiento a 1 año 2,89 % 5,72 %
Rendimiento anual a 3 años 5,37 % 8,42 %
Rendimiento anual a 5 años 8,13 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 6,94 % 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,36 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,92