Mutuafondo Fondos

ES0165194038
216,03 EUR 19/05/2022
Acciones Globales Categoría
6,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165194038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 42,150 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,39 %
Liquidez 0,20 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,17 %
Bienes de consumo 18,76 %
Financiero y asegurador 11,40 %
Industrial y servicios 9,77 %
Farmacéutico 9,32 %
Servicios públicos 7,34 %
Siderúrgico y minero 3,70 %
Telecomunicaciones 1,85 %
Países Peso
Estados Unidos 56,14 %
Francia 6,42 %
Japón 5,04 %
Reino Unido 2,91 %
España 2,13 %
Alemania 2,04 %
Suiza 1,96 %
Holanda 1,44 %
China 1,36 %
Irlanda 1,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,43 %
EUR - Euro 13,34 %
JPY - Yen japones 5,03 %
GBP - Libra esterlina 2,27 %
CHF - Franco suizo 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
NOK - Corona noruega 1,06 %
INR - Rupia india 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 14,94 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 13,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,39 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC 11,44 %
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC) 10,01 %
INVESCO MSCI USA UCITS ETF ACC 5,39 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 4,89 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 4,87 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 2,98 %
ACCOR SA ORD 0,84 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,44 % -7,19 %
Rendimiento a 3 meses -4,78 % -3,46 %
Rendimiento a 6 meses -11,60 % -9,52 %
Rendimiento a 1 año 2,55 % 4,76 %
Rendimiento anual a 3 años 8,28 % 10,65 %
Rendimiento anual a 5 años 6,72 % 8,83 %
Rendimiento anual a 10 años 9,12 % 11,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,57 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,36