Mutuafondo Fondos

ES0165194038
177,36 EUR 16/09/2020
Acciones Globales Categoría
4,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165194038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 20,270 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,02 %
Liquidez 21,94 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,80 %
Bienes de consumo 14,32 %
Financiero y asegurador 12,19 %
Industrial y servicios 9,07 %
Farmacéutico 8,19 %
Servicios públicos 7,88 %
Siderúrgico y minero 5,63 %
Telecomunicaciones 2,91 %
Países Peso
Estados Unidos 43,33 %
Japón 7,75 %
España 5,06 %
Francia 3,42 %
Alemania 2,83 %
Noruega 2,13 %
Reino Unido 1,91 %
Holanda 1,64 %
China 1,53 %
Bélgica 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,12 %
EUR - Euro 16,63 %
JPY - Yen japones 7,75 %
NOK - Corona noruega 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
BRL - Real brasileño 0,39 %
IDR - Rupia indonesia 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 15,06 %
INVESCO S&P 500 ETF 12,60 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 10,93 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF 7,75 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 7,30 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 3,42 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 1,22 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 1,05 %
ALPHABET CL C ORD 0,85 %
KPN KON ORD 0,84 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 3,85 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 26,01 % 26,41 %
Rendimiento a 1 año -0,09 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años 4,48 % 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años 4,76 % 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,12 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,27