Mutuafondo Fondos

ES0165194038
222,16 EUR 21/07/2021
Acciones Globales Categoría
9,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165194038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 24,240 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,10 %
Liquidez 13,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,77 %
Bienes de consumo 17,52 %
Industrial y servicios 11,25 %
Financiero y asegurador 10,91 %
Farmacéutico 9,29 %
Servicios públicos 5,65 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Telecomunicaciones 3,01 %
Países Peso
Estados Unidos 53,81 %
Japón 6,85 %
España 3,44 %
Francia 2,95 %
China 2,49 %
Reino Unido 2,33 %
Holanda 1,78 %
Alemania 1,74 %
Italia 0,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,69 %
EUR - Euro 12,83 %
JPY - Yen japones 6,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
NOK - Corona noruega 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,74 %
INR - Rupia india 0,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 17,04 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 16,04 %
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD ACC 11,02 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 10,05 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 7,05 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 6,91 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,89 %
ALPHABET INC ORD 0,86 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 0,73 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 0,71 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 4,07 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 12,41 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 27,73 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años 9,79 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 9,19 % 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años 8,36 % 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,03 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,28