Mutuafondo Fondos

ES0165194038
171,66 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
2,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165194038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 18,050 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,71 %
Obligaciones 11,30 %
Liquidez 10,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,58 %
Bienes de consumo 13,53 %
Financiero y asegurador 12,59 %
Industrial y servicios 9,10 %
Servicios públicos 8,45 %
Farmacéutico 7,96 %
Siderúrgico y minero 6,32 %
Telecomunicaciones 3,14 %
Países Peso
Estados Unidos 38,99 %
España 17,86 %
Japón 6,25 %
Francia 4,06 %
Alemania 3,55 %
Reino Unido 2,60 %
Holanda 2,16 %
China 2,10 %
Noruega 2,10 %
Bélgica 1,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,08 %
EUR - Euro 30,72 %
JPY - Yen japones 6,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,42 %
NOK - Corona noruega 2,10 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
BRL - Real brasileño 0,76 %
KRW - Won sudcoreano 0,73 %
IDR - Rupia indonesia 0,37 %
INR - Rupia india 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 15,15 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 11,29 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 10,09 %
INVESCO S&P 500 ETF 8,18 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS I 7,36 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 7,07 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF 6,25 %
KPN KON ORD 1,10 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 1,03 %
ASML HOLDING ORD 1,00 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,88 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -1,50 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -5,51 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 2,45 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 2,84 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,03 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,43 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,19