Mutuafondo Fondos

ES0165194038
232,73 EUR 21/10/2021
Acciones Globales Categoría
9,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165194038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 27,310 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,46 %
Liquidez 12,46 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,95 %
Bienes de consumo 16,91 %
Financiero y asegurador 11,95 %
Industrial y servicios 10,67 %
Farmacéutico 9,38 %
Servicios públicos 7,40 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Telecomunicaciones 2,22 %
Países Peso
Estados Unidos 57,09 %
Japón 6,78 %
Suiza 2,42 %
Holanda 2,39 %
Francia 2,37 %
España 2,35 %
Reino Unido 2,20 %
Alemania 1,80 %
China 1,74 %
Italia 1,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,51 %
EUR - Euro 11,64 %
JPY - Yen japones 6,77 %
CHF - Franco suizo 2,26 %
NOK - Corona noruega 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
INR - Rupia india 0,49 %
CAD - Dólar canadiense 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 16,94 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 15,97 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 12,05 %
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD ACC 10,99 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 6,76 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,89 %
ALLIANZ SE ORD 0,80 %
ATLANTIA SPA ORD 0,77 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 0,73 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,63 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 4,25 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses 9,02 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 31,75 % 31,26 %
Rendimiento anual a 3 años 12,61 % 15,42 %
Rendimiento anual a 5 años 9,93 % 12,05 %
Rendimiento anual a 10 años 10,39 % 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,03