Mutuafondo Fondos

ES0165194038
212,00 EUR 08/04/2021
Acciones Globales Categoría
9,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165194038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 20,750 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,78 %
Liquidez 11,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,84 %
Bienes de consumo 17,91 %
Financiero y asegurador 11,81 %
Industrial y servicios 11,21 %
Farmacéutico 9,08 %
Servicios públicos 7,71 %
Siderúrgico y minero 5,06 %
Telecomunicaciones 3,17 %
Países Peso
Estados Unidos 52,75 %
Japón 7,05 %
España 5,57 %
Francia 4,03 %
Reino Unido 2,79 %
China 2,78 %
Holanda 1,60 %
Alemania 1,45 %
Italia 1,15 %
Corea del Sur 1,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,40 %
EUR - Euro 15,66 %
JPY - Yen japones 7,05 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
NOK - Corona noruega 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,02 %
INR - Rupia india 0,70 %
CHF - Franco suizo 0,55 %
BRL - Real brasileño 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 18,56 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 15,61 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 12,38 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 7,60 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 7,09 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 7,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,01 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 1,00 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 0,89 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 0,89 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,71 % 4,17 %
Rendimiento a 3 meses 7,81 % 7,86 %
Rendimiento a 6 meses 18,29 % 19,03 %
Rendimiento a 1 año 35,88 % 38,52 %
Rendimiento anual a 3 años 10,38 % 13,17 %
Rendimiento anual a 5 años 9,33 % 12,48 %
Rendimiento anual a 10 años 7,77 % 11,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,14 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,22