Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
150,27 EUR 25/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,69 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 81,700 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,64 %
Liquidez 27,39 %
Acciones 3,88 %
Sectores Peso
Servicios públicos 2,26 %
Financiero y asegurador 1,07 %
Bienes de consumo 0,29 %
Industrial y servicios 0,10 %
Siderúrgico y minero 0,06 %
Farmacéutico 0,01 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Países Peso
España 19,20 %
Reino Unido 8,68 %
Francia 7,62 %
Italia 6,30 %
Estados Unidos 5,43 %
Holanda 4,80 %
Irlanda 4,08 %
China 3,40 %
Luxemburgo 3,35 %
Alemania 2,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,13 %
USD - Dólar americano 14,78 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
IDR - Rupia indonesia 0,04 %
CNY - Yuan chino 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 6,90 %
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI 5,64 %
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI 3,20 %
PIMCO GIS ASIA HIGH YLD BD E CL USD ACC 2,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,79 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 1,33 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,23 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,13 %
NETWORK I2I LTD 3.975% 1,06 %
PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 1,02 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % 1,22 %
Rendimiento a 3 meses 1,02 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 3,22 % 5,06 %
Rendimiento a 1 año 18,82 % 14,20 %
Rendimiento anual a 3 años 9,17 % 9,18 %
Rendimiento anual a 5 años 6,13 % 5,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,34 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,10