Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
136,92 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 64,960 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,98 %
Liquidez 22,36 %
Acciones 1,65 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,03 %
Bienes de consumo 0,27 %
Financiero y asegurador 0,14 %
Industrial y servicios 0,13 %
Siderúrgico y minero 0,07 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Países Peso
España 20,72 %
Francia 9,57 %
Estados Unidos 8,54 %
Reino Unido 8,30 %
Italia 6,40 %
Holanda 5,00 %
Irlanda 4,62 %
Luxemburgo 2,75 %
Alemania 2,33 %
Portugal 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,99 %
USD - Dólar americano 11,63 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI 7,32 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 6,56 %
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI 4,11 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,51 %
PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 1,25 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,17 %
VOLKSWAGEN GROUP 3.88% 11/13/20 SR: 1,13 %
CAIXABANK 6.75% SR: 1,03 %
KBC GROEP 4.75% SR: 1,01 %
BANKIA 6.00% SR: 1,00 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,48 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 7,12 % 4,08 %
Rendimiento a 6 meses 7,99 % 6,07 %
Rendimiento a 1 año 1,84 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 2,25 % 5,79 %
Rendimiento anual a 5 años 4,68 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,88 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,73