Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
144,10 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 73,820 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,39 %
Liquidez 24,72 %
Acciones 2,88 %
Sectores Peso
Servicios públicos 2,14 %
Bienes de consumo 0,36 %
Financiero y asegurador 0,18 %
Industrial y servicios 0,15 %
Siderúrgico y minero 0,05 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Farmacéutico 0,00 %
Países Peso
España 24,50 %
Reino Unido 8,58 %
Francia 7,83 %
Estados Unidos 6,52 %
Italia 5,45 %
Irlanda 5,32 %
Holanda 4,65 %
Alemania 2,25 %
Luxemburgo 2,25 %
Portugal 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,70 %
USD - Dólar americano 11,27 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 10,78 %
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI 6,91 %
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI 3,94 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,50 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,38 %
PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 1,24 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 1,10 %
BANKINTER SA 2.5% 06-APR-2027 1,10 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.375% 09-NOV-2049 0,97 %
TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25% 14-OCT-2026 0,96 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 5,45 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 13,40 % 7,05 %
Rendimiento a 1 año 22,84 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años 5,08 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 5,68 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,56 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,80