Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
142,40 EUR 29/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 77,320 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,23 %
Acciones 3,17 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Servicios públicos 2,16 %
Financiero y asegurador 0,35 %
Bienes de consumo 0,32 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Industrial y servicios 0,11 %
Farmacéutico 0,08 %
Países Peso
Reino Unido 10,25 %
España 10,13 %
Holanda 9,74 %
Italia 8,39 %
Francia 8,25 %
Estados Unidos 7,68 %
Irlanda 4,34 %
Luxemburgo 2,66 %
Alemania 2,58 %
Japón 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,79 %
USD - Dólar americano 19,38 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
TRY - Lira turca 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,65 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 6,18 %
PIMCO GIS ASIA HIGH YLD BD E CL USD ACC 2,37 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 1,35 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,31 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 1,26 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 1,19 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06-JAN-2027 1,17 %
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES I, FI 1,15 %
NETWORK I2I LTD 3.975% 03-MAR-2049 1,13 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 5,11 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 13,93 % 1,85 %
Rendimiento a 1 año -0,34 % -3,01 %
Rendimiento anual a 3 años 8,09 % 6,87 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,28 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -