Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
127,11 EUR 21/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 60,930 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,30 %
Liquidez 14,88 %
Acciones 4,79 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,11 %
Bienes de consumo 0,99 %
Industrial y servicios 0,83 %
Tecnológico 0,56 %
Farmacéutico 0,55 %
Siderúrgico y minero 0,42 %
Financiero y asegurador 0,33 %
Países Peso
España 15,95 %
Estados Unidos 11,24 %
Francia 9,57 %
Italia 8,93 %
Reino Unido 8,62 %
Holanda 8,54 %
Irlanda 4,66 %
Alemania 3,56 %
Luxemburgo 2,83 %
Portugal 2,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,54 %
USD - Dólar americano 16,24 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
NOK - Corona noruega 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI 7,34 %
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI 4,05 %
BELLEVUE F (LUX) - BB ENTREPRENEUR EURSMALL B EUR 2,14 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,46 %
TELEFONICA EUROP 2.88% SR: 1,43 %
PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 1,23 %
VOLKSWAGEN GROUP 3.88% 11/13/20 SR: 1,20 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,17 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY Z EUR 1,15 %
KBC GROEP 4.75% SR: 1,01 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 1,89 %
Rendimiento a 3 meses -0,90 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 9,33 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año -1,24 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,09 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,69 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,23 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,30