Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
135,49 EUR 23/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 79,950 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,75 %
Acciones 4,23 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Servicios públicos 2,37 %
Financiero y asegurador 1,32 %
Bienes de consumo 0,28 %
Industrial y servicios 0,10 %
Siderúrgico y minero 0,09 %
Farmacéutico 0,06 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Países Peso
España 19,57 %
Reino Unido 9,61 %
Francia 6,43 %
Estados Unidos 6,29 %
Holanda 5,64 %
Italia 5,15 %
Irlanda 4,60 %
China 3,63 %
Luxemburgo 2,99 %
Alemania 2,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,72 %
USD - Dólar americano 13,49 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 23,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 10,16 %
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI 6,08 %
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV A, FI 3,47 %
PIMCO GIS ASIA HIGH YLD BD E CL USD ACC 2,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,95 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 1,42 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,34 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,31 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,19 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,95 % -3,03 %
Rendimiento a 3 meses -3,34 % -3,63 %
Rendimiento a 6 meses -11,07 % -6,62 %
Rendimiento a 1 año -7,10 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 4,14 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 1,61 % 3,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,55 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,02