Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
125,26 EUR 01/07/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2020) 60,170 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,32 %
Liquidez 27,73 %
Acciones 3,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,04 %
Industrial y servicios 0,84 %
Farmacéutico 0,53 %
Tecnológico 0,44 %
Siderúrgico y minero 0,43 %
Financiero y asegurador 0,37 %
Servicios públicos 0,24 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Países Peso
España 15,57 %
Italia 8,78 %
Francia 7,63 %
Reino Unido 7,40 %
Estados Unidos 6,72 %
Holanda 5,34 %
Irlanda 4,28 %
Alemania 3,29 %
Portugal 3,06 %
Luxemburgo 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,72 %
USD - Dólar americano 7,58 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
CHF - Franco suizo 0,63 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
NOK - Corona noruega 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI 6,98 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,45 %
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI 3,94 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 2,18 %
BELLEVUE F (LUX) - BB ENTREPRENEUR EURSMALL B EUR 2,11 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 1,49 %
TELEFONICA EUROP 2.88% SR: 1,44 %
BANKIA 6.00% SR: 1,32 %
PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 1,22 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,14 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,23 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 11,32 % 8,78 %
Rendimiento a 6 meses -7,18 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año -0,48 % 3,36 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,68 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,95