Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
148,70 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 79,670 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,45 %
Liquidez 25,64 %
Acciones 4,09 %
Sectores Peso
Servicios públicos 2,42 %
Financiero y asegurador 1,23 %
Bienes de consumo 0,28 %
Industrial y servicios 0,10 %
Siderúrgico y minero 0,06 %
Farmacéutico 0,01 %
Telecomunicaciones 0,00 %
Países Peso
España 21,09 %
Reino Unido 8,85 %
Francia 6,92 %
Estados Unidos 6,06 %
Holanda 5,16 %
Italia 4,57 %
Irlanda 4,53 %
China 3,62 %
Luxemburgo 2,98 %
Alemania 2,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,57 %
USD - Dólar americano 13,36 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 10,16 %
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI 6,08 %
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI 3,47 %
PIMCO GIS ASIA HIGH YLD BD E CL USD ACC 2,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,95 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 1,42 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,34 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,31 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 1,19 %
PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 1,08 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,69 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 10,26 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 17,12 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 5,46 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 6,17 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,37 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,51