Mutuafondo Mixto Flexible

ES0131367007
144,56 EUR 26/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0131367007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 81,490 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,66 %
Acciones 2,11 %
Liquidez 0,67 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,18 %
Financiero y asegurador 0,30 %
Países Peso
Francia 10,59 %
España 10,29 %
Reino Unido 8,94 %
Holanda 8,24 %
Estados Unidos 7,07 %
Italia 7,06 %
Irlanda 3,39 %
Luxemburgo 3,11 %
Alemania 2,30 %
Japón 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,85 %
USD - Dólar americano 15,49 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,95 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 5,62 %
PIMCO GIS ASIA HIGH YLD BD E CL USD ACC 2,06 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 8.375% 1,23 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 1,21 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.5% 1,13 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06-JAN-2027 1,12 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 1,10 %
AT&T INC 2.875% 14-MAR-2025 1,03 %
NETWORK I2I LTD 3.975% 03-MAR-2049 1,02 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,81 % 0,83 %
Rendimiento a 6 meses 2,02 % 1,22 %
Rendimiento a 1 año 14,34 % -1,88 %
Rendimiento anual a 3 años 4,76 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 4,65 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,02 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,27