Mutuafondo Dinero A

ES0165143001
103,91 EUR 18/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0165143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 64,430 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,43 %
Países Peso
España 83,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,43 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 23,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 21,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 18,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 16,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 3,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 0,52 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,38 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -