Mutuafondo Dinero A

ES0165143001
104,84 EUR 18/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 72,330 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,16 %
Liquidez 17,84 %
Países Peso
España 82,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,16 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 22,30 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 16,72 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 12,53 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 9,75 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 8,35 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 6,95 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 5,57 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,26 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,01