Mutuafondo Dinero A

ES0165143001
105,19 EUR 02/07/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2020) 84,490 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,45 %
Liquidez 17,55 %
Países Peso
España 82,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,45 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 23,81 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 19,09 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 12,39 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 9,52 %
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 8,58 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 3,81 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 2,86 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 2,38 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,39 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -0,30 %
Rendimiento anual a 10 años 0,36 % 0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,02