Mutuafondo Dinero A

ES0165143001
104,70 EUR 09/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 62,370 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,04 %
Liquidez 15,96 %
Países Peso
España 84,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,04 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 21,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 17,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 10,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 9,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 8,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2021 5,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 5,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 05-MAR-2021 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 1,46 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,47 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,22 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -