Mutuafondo Dinero A

ES0165143001
105,03 EUR 19/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 69,880 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,48 %
Liquidez 16,52 %
Países Peso
España 83,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,48 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 23,05 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 18,43 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 10,36 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 8,63 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 6,89 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 5,76 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 5,76 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 4,61 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,16 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,53 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 0,30 % 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,01