Mutuafondo Dinero A

ES0165143001
104,50 EUR 26/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165143001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 66,070 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,69 %
Liquidez 16,31 %
Países Peso
España 83,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,69 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 22,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 13,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 12,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 11,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 9,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 7,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 6,45 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,61 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,17 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,09 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -