Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
106,35 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 46,190 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,23 %
Liquidez 23,49 %
Acciones 3,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,82 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Servicios públicos 0,47 %
Farmacéutico 0,47 %
Bienes de consumo 0,32 %
Financiero y asegurador 0,31 %
Telecomunicaciones 0,29 %
Industrial y servicios 0,13 %
Países Peso
España 44,90 %
Francia 4,22 %
Italia 3,59 %
Holanda 3,43 %
Irlanda 3,36 %
Estados Unidos 3,01 %
Reino Unido 2,40 %
Portugal 1,96 %
Alemania 1,89 %
Luxemburgo 1,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,14 %
USD - Dólar americano 4,40 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 24,36 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,26 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 3,85 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,48 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 1,46 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 03/08/21 SR:404 1,46 %
ENI 0.00% 04/13/22 SR: 1,36 %
CAF 0.00% 11/11/20 SR: 1,13 %
GREECE 0.00% 01/29/21 SR: 1,13 %
FCC SERVICIOS ME 0.00% 10/20/20 SR: 1,13 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % 1,71 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 2,02 %
Rendimiento a 1 año -2,70 % 1,88 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % 4,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,38 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,67