Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
104,90 EUR 23/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 59,750 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,63 %
Liquidez 24,35 %
Acciones 3,02 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 0,69 %
Tecnológico 0,64 %
Financiero y asegurador 0,52 %
Farmacéutico 0,51 %
Servicios públicos 0,33 %
Industrial y servicios 0,12 %
Bienes de consumo 0,11 %
Telecomunicaciones 0,09 %
Países Peso
España 47,58 %
Francia 3,79 %
Italia 3,34 %
Holanda 3,21 %
Estados Unidos 2,73 %
Irlanda 2,47 %
Reino Unido 2,32 %
Portugal 2,01 %
Alemania 1,78 %
Noruega 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,11 %
USD - Dólar americano 4,99 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
NOK - Corona noruega 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 29,59 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,08 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 1,34 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 03/08/21 SR:404 1,34 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,30 %
SPAIN 5.01% 11/21/44 SR:84 1,21 %
CAF 0.00% 09/09/20 SR: 1,03 %
MADRID 0.00% 03/09/21 SR: 1,03 %
VIESGO HOLDCO 0.00% 09/04/20 SR: 1,03 %
VIDRALA 0.00% 09/11/20 SR: 1,03 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 3,66 % 3,58 %
Rendimiento a 1 año -3,06 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,01 % 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años 1,12 % 3,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,22 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,53
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,21