Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
107,62 EUR 12/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 37,010 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,53 %
Liquidez 24,45 %
Acciones 6,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,15 %
Bienes de consumo 1,13 %
Industrial y servicios 0,91 %
Financiero y asegurador 0,69 %
Siderúrgico y minero 0,66 %
Servicios públicos 0,55 %
Farmacéutico 0,52 %
Telecomunicaciones 0,41 %
Países Peso
España 39,87 %
Francia 5,88 %
Italia 4,34 %
Holanda 4,01 %
Irlanda 2,53 %
Reino Unido 2,43 %
Estados Unidos 2,40 %
Alemania 2,38 %
Luxemburgo 1,80 %
China 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,26 %
USD - Dólar americano 6,72 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
NOK - Corona noruega 0,31 %
CHF - Franco suizo 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 23,08 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,50 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 6% 08-MAR-2021 1,61 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 1,60 %
ENI SPA 0% 13-APR-2022 1,50 %
FCC SERVICIOS ME 0.000% 20-JAN-2021 1,24 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JAN-2021 1,24 %
MADRID, COMMUNITY OF 0% 09-MAR-2021 1,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 12- 1,15 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0,98 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 0,66 %
Rendimiento a 6 meses 2,32 % 2,35 %
Rendimiento a 1 año 4,59 % 6,62 %
Rendimiento anual a 3 años 0,38 % 5,32 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,14 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,46