Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
102,65 EUR 23/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 24,460 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,75 %
Liquidez 6,95 %
Acciones 5,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,38 %
Financiero y asegurador 1,28 %
Servicios públicos 0,95 %
Industrial y servicios 0,51 %
Tecnológico 0,49 %
Farmacéutico 0,41 %
Telecomunicaciones 0,24 %
Siderúrgico y minero 0,23 %
Países Peso
España 41,25 %
Estados Unidos 8,26 %
Francia 5,15 %
Italia 3,52 %
Holanda 3,51 %
Reino Unido 3,10 %
Alemania 3,04 %
Bélgica 2,74 %
Irlanda 2,01 %
Luxemburgo 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,45 %
USD - Dólar americano 11,72 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
CHF - Franco suizo 0,76 %
NOK - Corona noruega 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 14,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 12,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,79 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 22-MAR-2023 1,24 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,12 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA 0% 0 1,08 %
BANCO SANTANDER SA 0% 28-MAR-2023 1,08 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,00 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,59 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,63 % 0,06 %
Rendimiento a 1 año -3,02 % -1,75 %
Rendimiento anual a 3 años 0,48 % 4,14 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % 2,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,63 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -