Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
103,65 EUR 26/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 74,180 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,61 %
Liquidez 18,19 %
Acciones 3,19 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 0,63 %
Financiero y asegurador 0,60 %
Servicios públicos 0,56 %
Tecnológico 0,47 %
Farmacéutico 0,41 %
Industrial y servicios 0,22 %
Telecomunicaciones 0,20 %
Bienes de consumo 0,11 %
Países Peso
España 54,02 %
Italia 4,11 %
Francia 3,57 %
Reino Unido 3,31 %
Holanda 2,39 %
Irlanda 2,34 %
Estados Unidos 2,06 %
Alemania 1,95 %
Portugal 1,73 %
Noruega 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,16 %
USD - Dólar americano 4,19 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
NOK - Corona noruega 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 39,41 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 1,35 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 03/08/21 SR:404 1,18 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 1,17 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,11 %
SPAIN 5.01% 11/21/44 SR:84 1,06 %
CHINA 0.13% 11/12/26 SR: 0,83 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 0,72 %
GALICIA 0.00% 12/12/23 SR: 0,64 %
UNI CREDIT 5.75% 10/28/25 SR:581 0,60 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -3,90 % 0,73 %
Rendimiento a 6 meses -4,69 % 0,53 %
Rendimiento a 1 año -2,56 % 6,91 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,62 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -