Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
104,48 EUR 25/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 33,400 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,65 %
Acciones 8,97 %
Liquidez 5,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,50 %
Bienes de consumo 1,32 %
Tecnológico 1,23 %
Industrial y servicios 1,18 %
Siderúrgico y minero 0,92 %
Servicios públicos 0,80 %
Telecomunicaciones 0,50 %
Farmacéutico 0,45 %
Países Peso
España 34,03 %
Francia 5,49 %
Holanda 4,87 %
Italia 4,25 %
Luxemburgo 3,22 %
Irlanda 3,11 %
Estados Unidos 2,75 %
Reino Unido 2,28 %
Alemania 2,13 %
China 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,81 %
USD - Dólar americano 7,41 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
NOK - Corona noruega 0,50 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
MXN - Peso mexicano 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 19,39 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 5,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 3,90 %
ENI SPA 0% 13-APR-2022 1,64 %
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 27-AUG-2021 1,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 12- 1,25 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1,07 %
CAIXABANK SA 6% 1,02 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,01 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses -2,30 % -3,34 %
Rendimiento a 6 meses -3,70 % -3,93 %
Rendimiento a 1 año -2,91 % -0,13 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,13 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,41