Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
102,22 EUR 21/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 21,040 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,33 %
Liquidez 11,46 %
Acciones 5,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,39 %
Bienes de consumo 1,39 %
Servicios públicos 0,92 %
Industrial y servicios 0,59 %
Farmacéutico 0,45 %
Tecnológico 0,32 %
Siderúrgico y minero 0,28 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
España 51,05 %
Estados Unidos 9,06 %
Francia 5,41 %
Holanda 4,26 %
Reino Unido 3,40 %
Italia 2,84 %
Bélgica 2,82 %
Irlanda 1,76 %
Alemania 1,32 %
Austria 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,60 %
USD - Dólar americano 10,77 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
CHF - Franco suizo 1,16 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 8,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 8,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 8,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 4,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 4,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2023 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 3,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,68 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,80 %
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,63 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 2,08 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % 0,66 %
Rendimiento a 6 meses -0,23 % -1,01 %
Rendimiento a 1 año 0,14 % -7,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,87 % -2,22 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % 3,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,55 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -