Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
108,56 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 37,910 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,77 %
Liquidez 16,76 %
Acciones 7,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,78 %
Bienes de consumo 1,09 %
Servicios públicos 1,06 %
Industrial y servicios 0,89 %
Siderúrgico y minero 0,88 %
Tecnológico 0,85 %
Farmacéutico 0,42 %
Telecomunicaciones 0,37 %
Países Peso
España 51,47 %
Francia 5,10 %
Estados Unidos 4,07 %
Italia 3,32 %
Alemania 3,24 %
Holanda 2,37 %
Irlanda 2,20 %
Luxemburgo 2,08 %
Reino Unido 1,52 %
China 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,40 %
USD - Dólar americano 7,35 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
CHF - Franco suizo 0,78 %
NOK - Corona noruega 0,43 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 18,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 12,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 10,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,31 %
ENI SPA 0% 13-APR-2022 1,07 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-AUG-2021 0,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 12- 0,82 %
MSCI INC 3.875% 15-FEB-2031 0,69 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,60 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 3,15 % 5,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,15 % 6,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,30 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,09 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,79