Mutuafondo Fortaleza A

ES0165145006
108,12 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165145006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 39,000 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,65 %
Liquidez 25,43 %
Acciones 8,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,50 %
Bienes de consumo 1,41 %
Tecnológico 1,13 %
Industrial y servicios 1,10 %
Siderúrgico y minero 0,92 %
Servicios públicos 0,88 %
Telecomunicaciones 0,50 %
Farmacéutico 0,45 %
Países Peso
España 34,32 %
Francia 6,48 %
Holanda 4,87 %
Italia 4,25 %
Luxemburgo 3,22 %
Irlanda 3,11 %
Estados Unidos 2,75 %
Reino Unido 2,28 %
Alemania 2,13 %
China 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,81 %
USD - Dólar americano 7,55 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
NOK - Corona noruega 0,50 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 19,39 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 5,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 3,90 %
ENI SPA 0% 13-APR-2022 1,64 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-AUG-2021 1,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 12- 1,25 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1,07 %
BANKIA SA 6% 1,02 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,01 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 0,98 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 1,41 %
Rendimiento a 3 meses 0,31 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 1,87 % 2,73 %
Rendimiento a 1 año 3,53 % 5,02 %
Rendimiento anual a 3 años 0,56 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,30 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,13 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,20