Mutuafondo Bolsa Europea A

ES0165193030
181,05 EUR 28/03/2023
Acciones Globales Categoría
3,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165193030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 20,600 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,27 %
Bienes de consumo 20,44 %
Servicios públicos 14,61 %
Industrial y servicios 8,01 %
Tecnológico 7,10 %
Farmacéutico 6,51 %
Siderúrgico y minero 3,62 %
Telecomunicaciones 3,57 %
Países Peso
Alemania 17,02 %
Francia 13,95 %
España 11,89 %
Reino Unido 11,16 %
Suiza 10,47 %
Italia 7,00 %
Holanda 5,48 %
Estados Unidos 4,04 %
Noruega 3,74 %
Finlandia 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,71 %
CHF - Franco suizo 10,47 %
GBP - Libra esterlina 8,46 %
USD - Dólar americano 6,74 %
NOK - Corona noruega 3,74 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,89 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 5,02 %
ALLIANZ SE ORD 4,43 %
ROCHE HOLDING AG 3,93 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,81 %
HANNOVER RUECK SE ORD 3,64 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,63 %
ENEL SPA ORD 3,19 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,17 %
ASML HOLDING NV ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,52 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 3,40 % 2,96 %
Rendimiento a 6 meses 14,93 % 3,12 %
Rendimiento a 1 año -6,69 % -7,56 %
Rendimiento anual a 3 años 14,90 % 15,91 %
Rendimiento anual a 5 años 3,96 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 5,94 % 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,99 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,04