Mutuafondo Bolsa Europea A

ES0165193030
187,75 EUR 07/06/2023
Acciones Globales Categoría
4,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165193030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 20,770 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,07 %
Financiero y asegurador 14,31 %
Tecnológico 13,54 %
Servicios públicos 13,38 %
Industrial y servicios 9,47 %
Siderúrgico y minero 8,70 %
Telecomunicaciones 3,71 %
Farmacéutico 3,22 %
Países Peso
Francia 21,03 %
Reino Unido 12,79 %
España 9,75 %
Suiza 8,15 %
Holanda 6,57 %
Estados Unidos 6,26 %
Alemania 6,21 %
Portugal 2,74 %
Finlandia 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,98 %
GBP - Libra esterlina 10,96 %
USD - Dólar americano 10,09 %
CHF - Franco suizo 8,15 %
NOK - Corona noruega 5,05 %
CAD - Dólar canadiense 1,82 %
SEK - Corona sueca 1,66 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,30 %
ACCOR SA ORD 3,56 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,37 %
SHELL PLC ORD 3,32 %
ASML HOLDING NV ORD 3,23 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
BP PLC ORD 3,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,92 %
IBERDROLA SA ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % 3,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,62 % 3,08 %
Rendimiento a 6 meses 6,07 % 5,81 %
Rendimiento a 1 año -1,72 % 3,45 %
Rendimiento anual a 3 años 7,40 % 10,36 %
Rendimiento anual a 5 años 4,03 % 8,22 %
Rendimiento anual a 10 años 5,62 % 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,84 %
Volatilidad del índice de referencia 15,61 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,43