Mutuafondo Corto Plazo D

ES0165142003
130,67 EUR 29/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165142003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 3,750 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,74 %
Liquidez 10,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,54 %
USD - Dólar americano 3,20 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 9,64 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 8,38 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 5,64 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,39 %
BANCA CARIGE 0.75% 07/26/20 SR:644 2,13 %
FONDO DEFICIT 0.03% 06/17/20 SR: 1,79 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 1,58 %
CASTILLA Y LEON 4.40% 05/22/20 SR: 1,19 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 1,18 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,14 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,47 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -0,36 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -0,26 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,46 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,34
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -