Mutuafondo Corto Plazo D

ES0165142003
131,09 EUR 28/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165142003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 4,670 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,16 %
Liquidez 14,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,97 %
USD - Dólar americano 6,06 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 13,93 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,21 %
BANCA CARIGE 0.75% 07/26/20 SR:644 1,90 %
BAE SYSTEMS 4.13% 06/08/22 SR: 1,19 %
CREDIT SUISSE LN 0.47% 05/18/22 SR: 1,10 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 1,06 %
BARCLAYS BNK PLC 0.10% 04/26/21 SR: 1,02 %
ENDESA 0.00% 09/15/20 SR: 1,02 %
ING BANK NL -0.04% 04/08/21 SR: 1,02 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,02 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 0,83 % 0,24 %
Rendimiento a 1 año -0,14 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,23 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,09 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,22