Mutuafondo Corto Plazo D

ES0165142003
130,70 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165142003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 2,220 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,00 %
Liquidez 17,72 %
Acciones 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,62 %
USD - Dólar americano 9,36 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 17,90 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,01 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,51 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-MAR-2023 1,35 %
BAE SYSTEMS PLC 4.125% 08-JUN-2022 1,25 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .407% 18-MAY-2022 1,08 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,05 %
MADRID, COMMUNITY OF .727% 19-MAY-2021 1,04 %
HSBC BANK PLC .459% 08-MAR-2023 1,02 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % 0,03 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,31 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,35 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,40 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,46 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,08