Mutuafondo Corto Plazo D

ES0165142003
130,42 EUR 25/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165142003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 17,870 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,53 %
Liquidez 16,24 %
Acciones 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,13 %
USD - Dólar americano 12,60 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 13,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,07 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,55 %
BANK OF AMERICA CORP .976% 22-APR-2025 1,45 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-MAR-2023 1,40 %
BAE SYSTEMS PLC 4.125% 08-JUN-2022 1,24 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .44967% 28-APR 1,20 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .401% 18-MAY-2022 1,11 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,08 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,13 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses -0,32 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,53 % -0,68 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % 0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 0,38 % 0,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -