Mutuafondo Corto Plazo D

ES0165142003
131,06 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165142003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 3,870 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,16 %
Liquidez 17,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,91 %
USD - Dólar americano 6,12 %
GBP - Libra esterlina 3,13 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 14,90 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 4,02 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.00% 03/15/23 SR: 1,37 %
BAE SYSTEMS 4.13% 06/08/22 SR: 1,19 %
CREDIT SUISSE LN 0.43% 05/18/22 SR: 1,10 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 1,05 %
BARCLAYS BNK PLC 0.10% 04/26/21 SR: 1,02 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,02 %
ING BANK NL -0.11% 04/08/21 SR: 1,02 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 1,00 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 0,09 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año 0,06 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,46 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,34
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,18