Mutuafondo Corto Plazo A

ES0165142037
134,97 EUR 12/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165142037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 136,300 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,95 %
Liquidez 3,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,14 %
USD - Dólar americano 20,82 %
GBP - Libra esterlina 5,74 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,30 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 2,01 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 18-APR-2025 1,98 %
BANK OF AMERICA CORP .976% 22-APR-2025 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,63 %
BAE SYSTEMS PLC 4.125% 08-JUN-2022 1,39 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .10738% 04-FEB- 1,37 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .85152% 28-APR 1,35 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,25 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .426% 18-MAY-2022 1,22 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses -0,70 % -1,00 %
Rendimiento a 6 meses -1,04 % -1,96 %
Rendimiento a 1 año -1,30 % -1,94 %
Rendimiento anual a 3 años -0,42 % -0,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años 0,48 % 0,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,49 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,30
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,27