Mutuafondo Corto Plazo A

ES0165142037
136,47 EUR 22/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165142037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 149,610 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,53 %
Liquidez 16,24 %
Acciones 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,13 %
USD - Dólar americano 12,60 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 13,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,07 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,55 %
BANK OF AMERICA CORP .976% 22-APR-2025 1,45 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-MAR-2023 1,40 %
BAE SYSTEMS PLC 4.125% 08-JUN-2022 1,24 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .44967% 28-APR 1,20 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .401% 18-MAY-2022 1,11 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,08 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,20 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,30 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % 0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 0,63 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 0,70