Mutuafondo Corto Plazo A

ES0165142037
136,22 EUR 24/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165142037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 170,070 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,76 %
Liquidez 2,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,38 %
USD - Dólar americano 19,16 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,49 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 1.75% 18-APR-2025 1,98 %
BANK OF AMERICA CORP .976% 22-APR-2025 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 1,50 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.33849% 04-FEB 1,40 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.32694% 28-AP 1,29 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 1,21 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,19 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.3% 15-MAR-2024 1,17 %
HSBC BANK PLC 2.993% 08-MAR-2023 1,15 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 1,18 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 1,78 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año 0,52 % -3,33 %
Rendimiento anual a 3 años 0,17 % -1,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,99 %
Rendimiento anual a 10 años 0,43 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,80 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -