Mutuafondo Corto Plazo A

ES0165142037
136,75 EUR 16/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165142037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 175,510 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,60 %
Liquidez 18,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,47 %
USD - Dólar americano 6,98 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 22,02 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,80 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,51 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-MAR-2023 1,35 %
BAE SYSTEMS PLC 4.125% 08-JUN-2022 1,19 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .468% 18-MAY-2022 1,08 %
THAMES WT UTL FN 0.190% 23-OCT-2023 1,04 %
MADRID, COMMUNITY OF .727% 19-MAY-2021 1,04 %
ING BANK NV -.105% 08-APR-2021 1,00 %
BARCLAYS BANK PLC .1% 26-APR-2021 1,00 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses -0,10 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año 0,71 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años -0,13 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,08 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,67 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,46 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 0,86