Mutuafondo Corto Plazo A

ES0165142037
138,23 EUR 28/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165142037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2001
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/09/2023) 197,440 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,35 %
Liquidez 12,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,58 %
USD - Dólar americano 14,75 %
GBP - Libra esterlina 3,10 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,52 %
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 3,21 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 1.75% 18-APR-2025 2,07 %
BANK OF AMERICA CORP .976% 22-APR-2025 1,77 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5.47716% 04-FEB 1,46 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,45 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.625% 24-APR- 1,44 %
EDP FINANCE BV 8.625% 04-JAN-2024 1,42 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 14-OCT-2025 1,36 %
HSBC BANK PLC 3.876% 08-MAR-2025 1,21 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 1,57 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año 3,51 % 0,01 %
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % -1,71 %
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % -0,87 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % -0,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,86 %
Volatilidad del índice de referencia 1,41 %
Beta 0,30
Tracking Error 0,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -