Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
108,77 EUR 22/02/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/01/2021) 72,850 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,73 %
Liquidez 22,85 %
Acciones 5,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,35 %
Tecnológico 1,29 %
Bienes de consumo 1,06 %
Farmacéutico 0,68 %
Industrial y servicios 0,67 %
Servicios públicos 0,31 %
Siderúrgico y minero 0,30 %
Países Peso
España 38,23 %
Estados Unidos 6,85 %
Francia 3,95 %
Reino Unido 2,74 %
Italia 2,66 %
Holanda 2,42 %
Irlanda 2,19 %
Alemania 1,94 %
China 1,89 %
Suecia 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,90 %
USD - Dólar americano 9,75 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
JPY - Yen japones 0,46 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
CNY - Yuan chino 0,06 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 28,12 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,26 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,93 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,23 %
EXANE FUNDS 1 - CERES A 2,06 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 2,01 %
CYGNUS UTILITIES I R UCITS I 1,60 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 1,44 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE F 0,92 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 0,89 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses 1,01 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 1,90 % 2,94 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % 0,20 %
Rendimiento anual a 3 años 0,09 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,64 % 4,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,57 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,32