Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
108,67 EUR 20/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 74,080 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,48 %
Liquidez 24,59 %
Acciones 4,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,18 %
Bienes de consumo 0,96 %
Financiero y asegurador 0,87 %
Farmacéutico 0,68 %
Industrial y servicios 0,60 %
Siderúrgico y minero 0,26 %
Servicios públicos 0,15 %
Telecomunicaciones 0,10 %
Países Peso
España 43,52 %
Estados Unidos 4,55 %
Francia 4,24 %
Reino Unido 2,58 %
Irlanda 2,00 %
Holanda 2,00 %
Alemania 1,82 %
Italia 1,70 %
Portugal 1,45 %
Suecia 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,58 %
USD - Dólar americano 7,47 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
JPY - Yen japones 0,47 %
CHF - Franco suizo 0,22 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 32,64 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,73 %
CYGNUS UTILITIES I R UCITS I 1,56 %
EXANE FUNDS 1 - CERES A 1,42 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 1,28 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 0,84 %
FCC SERVICIOS ME 0.00% 10/20/20 SR: 0,84 %
CAF 0.00% 11/11/20 SR: 0,84 %
MADRID 0.00% 03/09/21 SR: 0,84 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 1,72 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 1,84 % 2,15 %
Rendimiento a 1 año -0,77 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 4,71 %
Rendimiento anual a 5 años 1,47 % 4,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,97