Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
110,01 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 76,710 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,08 %
Liquidez 20,18 %
Acciones 7,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,94 %
Tecnológico 1,41 %
Bienes de consumo 1,23 %
Industrial y servicios 0,84 %
Farmacéutico 0,60 %
Servicios públicos 0,59 %
Siderúrgico y minero 0,34 %
Países Peso
España 35,41 %
Estados Unidos 9,22 %
Francia 5,16 %
Reino Unido 3,49 %
China 2,77 %
Italia 2,64 %
Irlanda 2,58 %
Holanda 2,27 %
Portugal 1,76 %
Alemania 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,83 %
USD - Dólar americano 12,96 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
JPY - Yen japones 0,55 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
CNY - Yuan chino 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
RUB - Rublo ruso 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 15,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 5,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 4,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,58 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 2,09 %
EXANE FUNDS 1 - CERES A 2,09 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE A EUR ACC 2,06 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,61 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 1,08 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,22 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,53 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 2,84 % 5,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,29 % 6,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,34 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,46