Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
109,42 EUR 12/05/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2021) 70,390 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,55 %
Liquidez 23,19 %
Acciones 7,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,58 %
Bienes de consumo 1,20 %
Industrial y servicios 0,74 %
Tecnológico 0,69 %
Farmacéutico 0,45 %
Siderúrgico y minero 0,31 %
Servicios públicos 0,22 %
Países Peso
España 35,54 %
Estados Unidos 6,59 %
Francia 6,36 %
Reino Unido 3,30 %
Holanda 2,99 %
China 2,64 %
Irlanda 2,42 %
Alemania 1,82 %
Italia 1,66 %
Suecia 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,64 %
USD - Dólar americano 9,22 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
JPY - Yen japones 0,48 %
CHF - Franco suizo 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
CNY - Yuan chino 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 24,00 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 3,03 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,95 %
EXANE FUNDS 1 - CERES A 2,55 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,55 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 1,47 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,04 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % -1,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % -1,21 %
Rendimiento a 6 meses 1,78 % 0,02 %
Rendimiento a 1 año 4,91 % 3,40 %
Rendimiento anual a 3 años 0,21 % 4,48 %
Rendimiento anual a 5 años 1,39 % 3,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,47 %
Volatilidad del índice de referencia 4,19 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,16