Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
103,51 EUR 23/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 68,150 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,07 %
Acciones 8,63 %
Liquidez 4,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,44 %
Bienes de consumo 1,48 %
Industrial y servicios 0,92 %
Tecnológico 0,68 %
Farmacéutico 0,49 %
Siderúrgico y minero 0,32 %
Servicios públicos 0,24 %
Países Peso
España 34,99 %
Estados Unidos 6,39 %
Francia 5,72 %
Reino Unido 3,43 %
Holanda 3,08 %
China 2,61 %
Irlanda 2,43 %
Alemania 1,90 %
Italia 1,65 %
Suecia 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,52 %
USD - Dólar americano 9,04 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
JPY - Yen japones 0,48 %
CHF - Franco suizo 0,47 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
CNY - Yuan chino 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
RUB - Rublo ruso 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 24,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,96 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 3,03 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,95 %
EXANE FUNDS 1 - CERES A 2,55 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,55 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 1,47 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,03 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses -3,71 % -3,58 %
Rendimiento a 6 meses -6,38 % -5,13 %
Rendimiento a 1 año -5,42 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años -1,03 % 2,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,86 % 2,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -