Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
105,80 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 64,390 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,41 %
Liquidez 21,88 %
Acciones 6,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,54 %
Bienes de consumo 1,27 %
Farmacéutico 0,80 %
Tecnológico 0,73 %
Industrial y servicios 0,71 %
Servicios públicos 0,45 %
Siderúrgico y minero 0,31 %
Países Peso
España 33,08 %
Francia 5,10 %
Portugal 4,70 %
Italia 4,43 %
Reino Unido 4,05 %
Estados Unidos 3,71 %
Irlanda 2,77 %
Holanda 2,09 %
Alemania 1,97 %
Suecia 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,02 %
USD - Dólar americano 8,07 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
JPY - Yen japones 0,56 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 18,55 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,10 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 2,13 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 1,87 %
CYGNUS UTILITIES I R UCITS I 1,81 %
EXANE FUNDS 1 - CERES A 1,78 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1,38 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 1,37 %
SPAIN 5.01% 11/21/44 SR:84 1,08 %
SWEDISH MATCH 3.88% 02/16/22 SR:29 1,01 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -2,73 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,46 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -1,13 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -