Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
101,54 EUR 21/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 45,410 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,82 %
Acciones 8,02 %
Liquidez 3,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,98 %
Bienes de consumo 1,54 %
Tecnológico 1,35 %
Industrial y servicios 1,10 %
Farmacéutico 0,92 %
Servicios públicos 0,63 %
Siderúrgico y minero 0,35 %
Países Peso
España 25,89 %
Estados Unidos 13,57 %
Francia 8,16 %
Holanda 7,17 %
Reino Unido 5,57 %
Italia 5,54 %
Bélgica 5,27 %
Alemania 2,51 %
Irlanda 2,23 %
Corea del Sur 1,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,20 %
USD - Dólar americano 21,35 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
JPY - Yen japones 0,60 %
CHF - Franco suizo 0,55 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
BRL - Real brasileño 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 10,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 5,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 4,12 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y (DR) UCITS ETF A 3,24 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,70 %
CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL A ACC EUR 2,42 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 2,32 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 1,42 %
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 11-MAR-2081 1,38 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % -0,75 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,59 % -0,32 %
Rendimiento a 1 año -4,88 % -1,85 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años -1,23 % 2,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,37 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -