Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
101,96 EUR 26/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 43,070 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,78 %
Liquidez 8,57 %
Acciones 8,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,88 %
Tecnológico 1,65 %
Bienes de consumo 1,47 %
Industrial y servicios 1,03 %
Farmacéutico 0,90 %
Servicios públicos 0,60 %
Siderúrgico y minero 0,35 %
Países Peso
España 27,94 %
Estados Unidos 16,24 %
Francia 5,21 %
Bélgica 5,03 %
Reino Unido 4,77 %
Italia 4,61 %
Holanda 4,00 %
Alemania 2,05 %
Irlanda 1,99 %
Repúb. Checa 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,47 %
USD - Dólar americano 22,66 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
JPY - Yen japones 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
DKK - Corona danesa 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
BRL - Real brasileño 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 6,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 5,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 5,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 4,31 %
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS EO (ACC) EUR-H1 2,36 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 2,29 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 2,07 %
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,74 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,74 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 0,28 % -1,15 %
Rendimiento a 1 año 2,04 % -5,42 %
Rendimiento anual a 3 años -1,40 % -2,24 %
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % 3,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,29 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -