Mutuafondo Mixto Seleccion A

ES0165183007
107,06 EUR 16/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165183007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 73,240 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,23 %
Liquidez 24,64 %
Acciones 3,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 0,90 %
Bienes de consumo 0,73 %
Tecnológico 0,70 %
Industrial y servicios 0,46 %
Farmacéutico 0,43 %
Servicios públicos 0,24 %
Siderúrgico y minero 0,20 %
Países Peso
España 42,24 %
Francia 4,14 %
Estados Unidos 4,01 %
Reino Unido 2,75 %
Italia 2,44 %
Irlanda 2,28 %
Holanda 1,81 %
Portugal 1,68 %
Alemania 1,30 %
Suecia 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,86 %
USD - Dólar americano 7,74 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
JPY - Yen japones 0,41 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 28,73 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,38 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,86 %
CYGNUS UTILITIES I R UCITS I 1,76 %
EXANE FUNDS 1 - CERES A 1,54 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 0,93 %
SPAIN 5.01% 11/21/44 SR:84 0,92 %
CAF 0.00% 09/09/20 SR: 0,90 %
VIESGO HOLDCO 0.00% 09/04/20 SR: 0,90 %
VIDRALA 0.00% 09/11/20 SR: 0,90 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % -1,29 %
Rendimiento a 6 meses 5,08 % 4,23 %
Rendimiento a 1 año -1,20 % -1,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 3,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,41 % 3,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,03 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -