Mutuafondo Largo Plazo

ES0165240039
192,24 EUR 18/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165240039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 20,800 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,87 %
Liquidez 10,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,98 %
USD - Dólar americano 11,92 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 12,88 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 2,04 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 1,69 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 1,54 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 1,49 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,49 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,48 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 07/13/27 SR:6 1,35 %
TELEFONICA EMIS 0.32% 10/17/20 SR:51 1,20 %
E.D.F. 5.25% SR: 1,17 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % -0,22 %
Rendimiento a 3 meses 1,21 % -0,25 %
Rendimiento a 6 meses 3,17 % 0,57 %
Rendimiento a 1 año 3,06 % 1,04 %
Rendimiento anual a 3 años 2,01 % 1,18 %
Rendimiento anual a 5 años 2,74 % 1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 3,97 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,10 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 3,48