Mutuafondo Largo Plazo

ES0165240039
176,69 EUR 01/07/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165240039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2022) 10,930 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,88 %
Liquidez 1,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,76 %
USD - Dólar americano 16,69 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,53 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2031 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,01 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 1,88 %
BANCO ESPIRITO SANTO SA EM LIQUIDACAO 2.625% 08-MA 1,76 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 22-NOV-2023 1,67 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,38 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -5,68 % -3,23 %
Rendimiento a 6 meses -8,54 % -6,75 %
Rendimiento a 1 año -8,27 % -7,57 %
Rendimiento anual a 3 años -1,80 % -2,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % -0,87 %
Rendimiento anual a 10 años 2,56 % 1,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,61 %
Volatilidad del índice de referencia 2,51 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,19

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