Mutuafondo Largo Plazo

ES0165240039
192,73 EUR 12/01/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165240039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2021) 16,400 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,97 %
Liquidez 0,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,08 %
USD - Dólar americano 16,21 %
GBP - Libra esterlina 4,99 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 5,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 3,60 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2031 3,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,20 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 1,85 %
BANCO ESPIRITO SANTO SA EM LIQUIDACAO 2.625% 08-MA 1,65 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % -1,07 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % -1,21 %
Rendimiento a 1 año 0,26 % -1,66 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % 0,71 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 0,53 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 2,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,00 %
Volatilidad del índice de referencia 2,15 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,85