Mutuafondo Largo Plazo

ES0165240039
192,83 EUR 13/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165240039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 17,700 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,07 %
Liquidez 4,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,34 %
USD - Dólar americano 15,27 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 10,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,61 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2031 3,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,64 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 1,84 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 22-NOV-2023 1,62 %
BANCO ESPIRITO SANTO SA EM LIQUIDACAO 2.625% 08-MA 1,57 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 13-JUL-2027 1,56 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año 1,64 % -0,99 %
Rendimiento anual a 3 años 2,49 % 1,66 %
Rendimiento anual a 5 años 1,99 % 0,53 %
Rendimiento anual a 10 años 3,88 % 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,03 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 2,72