Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A

ES0165268030
147,53 EUR 03/07/2020
Retorno Absoluto Categoría
-2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165268030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2020) 29,550 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,87 %
Liquidez 35,18 %
Acciones 2,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,28 %
Bienes de consumo 0,40 %
Financiero y asegurador 0,35 %
Servicios públicos 0,29 %
Industrial y servicios 0,27 %
Farmacéutico 0,26 %
Siderúrgico y minero 0,04 %
Países Peso
España 10,35 %
Estados Unidos 9,14 %
Francia 7,93 %
Reino Unido 4,34 %
Luxemburgo 3,29 %
Japón 2,68 %
Holanda 2,60 %
Italia 2,30 %
Alemania 1,18 %
Suecia 1,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,67 %
USD - Dólar americano 17,86 %
JPY - Yen japones 2,52 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
INR - Rupia india 0,14 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 16,51 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 14,23 %
GROUPAMA EONIA M 12,43 %
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 8,38 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 5,59 %
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I 5,57 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,29 %
AXA WF EURO 7-10 I C EUR 3,86 %
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GROSS ACC GBP 3,65 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 3,52 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % -
Rendimiento a 3 meses 0,66 % -
Rendimiento a 6 meses -12,87 % -
Rendimiento a 1 año -12,61 % -
Rendimiento anual a 3 años -3,74 % -
Rendimiento anual a 5 años -2,06 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,02 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,65 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -