Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A

ES0165268030
166,99 EUR 02/08/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165268030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/07/2021) 19,220 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 45,30 %
Liquidez 27,86 %
Obligaciones 22,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,93 %
Tecnológico 7,41 %
Bienes de consumo 7,33 %
Servicios públicos 5,81 %
Industrial y servicios 5,14 %
Siderúrgico y minero 5,03 %
Farmacéutico 2,79 %
Países Peso
Estados Unidos 20,97 %
Francia 10,01 %
Reino Unido 5,12 %
Japón 4,77 %
China 3,07 %
Italia 2,48 %
Alemania 2,27 %
Holanda 2,11 %
Luxemburgo 1,81 %
India 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 29,67 %
USD - Dólar americano 24,86 %
JPY - Yen japones 4,69 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
INR - Rupia india 1,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
CAD - Dólar canadiense 1,24 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
GROUPAMA MONETAIRE M 15,78 %
NN (L) LIQUID EUR A CAP EUR 5,58 %
BNPP CLIMATE IMPACT CAP I 5,00 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 4,93 %
UBS (LUX) EQ FD - SMALL CAPS USA (USD) Q-ACC 4,90 %
DWS INVEST TOP ASIA FC 4,69 %
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C ACC 3,96 %
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CAP I 2,82 %
BGF WORLD FINANCIALS D2 USD 2,52 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 2,52 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,35 % -
Rendimiento a 3 meses 3,17 % -
Rendimiento a 6 meses 1,50 % -
Rendimiento a 1 año 12,26 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,34 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,18 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -