Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A

ES0165268030
149,22 EUR 27/10/2020
Retorno Absoluto Categoría
-1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165268030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2020) 28,850 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,78 %
Liquidez 21,20 %
Acciones 13,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,83 %
Farmacéutico 2,57 %
Servicios públicos 1,81 %
Bienes de consumo 1,62 %
Industrial y servicios 1,36 %
Financiero y asegurador 0,96 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Países Peso
Estados Unidos 21,08 %
Francia 16,84 %
Reino Unido 6,54 %
Alemania 5,04 %
Luxemburgo 3,64 %
Holanda 3,48 %
China 3,45 %
Irlanda 2,95 %
Japón 2,50 %
España 2,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,39 %
USD - Dólar americano 28,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
JPY - Yen japones 1,99 %
CNY - Yuan chino 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
CHF - Franco suizo 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
DKK - Corona danesa 0,25 %
BRL - Real brasileño 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
GROUPAMA MONETAIRE M 16,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 15,11 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,04 %
NN (L) LIQUID EUR A CAP EUR 6,43 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 5,03 %
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GL (EUR) QA 4,97 %
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FD - USD Q-ACC 4,72 %
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I 3,93 %
PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I 3,51 %
BNPP ENERGY TRANSITION CAP I 2,75 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -
Rendimiento a 3 meses 0,81 % -
Rendimiento a 6 meses 1,62 % -
Rendimiento a 1 año -9,89 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,37 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,46 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,62 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -