Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A

ES0165268030
163,33 EUR 12/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165268030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2020) 27,170 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,38 %
Liquidez 26,50 %
Acciones 13,93 %
Sectores Peso
Servicios públicos 2,91 %
Bienes de consumo 2,27 %
Tecnológico 2,18 %
Financiero y asegurador 1,79 %
Industrial y servicios 1,43 %
Siderúrgico y minero 0,66 %
Países Peso
Francia 15,65 %
Estados Unidos 10,46 %
Reino Unido 6,83 %
Alemania 4,51 %
Holanda 4,50 %
China 3,66 %
Luxemburgo 3,52 %
Italia 3,21 %
España 3,01 %
Japón 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,82 %
USD - Dólar americano 16,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
JPY - Yen japones 1,87 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
CNY - Yuan chino 0,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,50 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 17,67 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,63 %
GROUPAMA MONETAIRE M 10,67 %
OSTRUM TRSORERIE PLUS R 8,03 %
NN (L) LIQUID EUR A CAP EUR 6,93 %
BNPP ENERGY TRANSITION CAP I 4,91 %
BNPP GLOBAL CONVERTIBLE CAP I RH EUR 4,47 %
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD 3,35 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 3,27 %
AS SICAV I - GLOBAL GOVT BOND I ACC USD 3,14 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,24 % -
Rendimiento a 3 meses 8,07 % -
Rendimiento a 6 meses 10,32 % -
Rendimiento a 1 año -4,07 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,20 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,72 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,65 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,17 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -