Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A

ES0165268030
166,83 EUR 01/12/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165268030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/11/2021) 24,350 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,10 %
Obligaciones 14,91 %
Liquidez 13,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 13,91 %
Tecnológico 10,36 %
Farmacéutico 7,95 %
Bienes de consumo 7,70 %
Industrial y servicios 7,18 %
Servicios públicos 4,36 %
Siderúrgico y minero 1,94 %
Países Peso
Estados Unidos 21,99 %
Francia 8,40 %
Reino Unido 6,79 %
Italia 6,15 %
Japón 5,58 %
Rusia 3,25 %
Holanda 3,00 %
India 2,47 %
Alemania 2,35 %
Suecia 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 31,49 %
USD - Dólar americano 26,44 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
JPY - Yen japones 5,48 %
INR - Rupia india 2,47 %
SEK - Corona sueca 2,24 %
DKK - Corona danesa 1,74 %
PLN - Zloty polaco 0,88 %
CHF - Franco suizo 0,79 %
NOK - Corona noruega 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,26 %
GROUPAMA MONETAIRE M 12,70 %
NN (L) LIQUID EUR A CAP EUR 6,68 %
BNPP CLIMATE IMPACT CAP I 5,99 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 5,24 %
AXA WF FRAMLINGTON ITALY F EUR C 4,63 %
THREADNEEDLE JAPAN INST NET ACC JPY 4,52 %
NORDEA 1 - NORDIC EQUITY BI EUR 4,46 %
JPM US GROWTH I ACC USD 4,45 %
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CAP I 2,92 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,66 % -
Rendimiento a 3 meses -1,67 % -
Rendimiento a 6 meses 2,10 % -
Rendimiento a 1 año 7,67 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,83 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,95 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,53 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,29 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -