Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A

ES0165268030
162,55 EUR 08/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165268030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 27,870 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,47 %
Acciones 37,98 %
Liquidez 7,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,13 %
Bienes de consumo 6,29 %
Financiero y asegurador 5,39 %
Industrial y servicios 4,42 %
Farmacéutico 4,37 %
Servicios públicos 4,25 %
Siderúrgico y minero 3,47 %
Países Peso
Estados Unidos 23,66 %
Francia 9,16 %
China 6,72 %
Italia 5,46 %
India 4,18 %
Reino Unido 4,00 %
España 3,68 %
Holanda 3,14 %
Alemania 3,01 %
Tailandia 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,72 %
USD - Dólar americano 32,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,95 %
INR - Rupia india 3,83 %
THB - Baht tailandés 1,79 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
CNY - Yuan chino 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
JPY - Yen japones 1,58 %
CAD - Dólar canadiense 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
NN (L) LIQUID EUR A CAP EUR 6,72 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CAP I 6,30 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 4,64 %
DWS INVEST EMERGING MARKETS CORP FCH 4,62 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,54 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM I EUR C 4,47 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,47 %
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND C ACC 4,40 %
DWS INVEST GLOBAL EMERGING MARKETS EQ TFC 4,34 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 4,29 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,52 % -
Rendimiento a 3 meses -0,48 % -
Rendimiento a 6 meses 7,74 % -
Rendimiento a 1 año 11,01 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,93 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,91 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,18 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -