Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A

ES0165268030
156,59 EUR 30/06/2022
Retorno Absoluto Categoría
-1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165268030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2022) 12,830 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 37,71 %
Obligaciones 31,51 %
Acciones 13,90 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,48 %
Siderúrgico y minero 3,85 %
Financiero y asegurador 2,94 %
Industrial y servicios 0,73 %
Bienes de consumo 0,35 %
Telecomunicaciones 0,31 %
Farmacéutico 0,23 %
Países Peso
Francia 11,84 %
Reino Unido 5,94 %
Estados Unidos 5,56 %
Luxemburgo 4,10 %
Alemania 3,40 %
Holanda 3,36 %
Italia 2,48 %
Canadá 2,45 %
Suecia 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,80 %
USD - Dólar americano 12,82 %
CAD - Dólar canadiense 1,62 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
JPY - Yen japones 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 16,53 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS RC 16,47 %
GROUPAMA MONETAIRE M 16,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,35 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 14,14 %
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY C ACC USD 4,95 %
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES C ACC EUR 3,40 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 3,28 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 3,25 %
DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FC 2,89 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,42 % -
Rendimiento a 3 meses -3,13 % -
Rendimiento a 6 meses -7,11 % -
Rendimiento a 1 año -4,93 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,64 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,14 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,95 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,59 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -