Mutuafondo España A

ES0165144009
257,22 EUR 21/07/2021
Acciones Españolas Categoría
5,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2009
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 22,840 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,03 %
Liquidez 11,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,66 %
Industrial y servicios 16,53 %
Servicios públicos 16,15 %
Siderúrgico y minero 9,15 %
Bienes de consumo 7,91 %
Farmacéutico 7,32 %
Tecnológico 6,98 %
Telecomunicaciones 6,34 %
Países Peso
España 81,59 %
Portugal 4,42 %
Reino Unido 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,01 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,65 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,81 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,76 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,22 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,91 %
REPSOL SA ORD 3,20 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,06 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,85 %
EUSKALTEL SA ORD 2,74 %
GRIFOLS SA 2,69 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,54 % -3,99 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 10,80 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 31,02 % 22,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,51 % 1,92 %
Rendimiento anual a 5 años 5,79 % 5,48 %
Rendimiento anual a 10 años 5,34 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,85 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,93