Mutuafondo España A

ES0165144009
269,41 EUR 26/10/2021
Acciones Españolas Categoría
5,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2009
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 22,950 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,34 %
Liquidez 4,66 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,09 %
Financiero y asegurador 18,39 %
Servicios públicos 15,36 %
Bienes de consumo 10,76 %
Siderúrgico y minero 8,97 %
Farmacéutico 7,11 %
Telecomunicaciones 6,71 %
Tecnológico 5,95 %
Países Peso
España 90,35 %
Portugal 2,82 %
Reino Unido 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,17 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,27 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,62 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,17 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,02 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 3,90 %
REPSOL SA ORD 3,27 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,06 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,88 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,82 %
GRIFOLS SA 2,65 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 3,64 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 5,46 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año 48,02 % 35,91 %
Rendimiento anual a 3 años 6,15 % 6,80 %
Rendimiento anual a 5 años 5,75 % 4,74 %
Rendimiento anual a 10 años 6,88 % 6,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,64 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,01