Mutuafondo España A

ES0165144009
232,14 EUR 22/01/2021
Acciones Españolas Categoría
4,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 8 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2009
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 28,450 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,33 %
Liquidez 5,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,07 %
Servicios públicos 20,75 %
Industrial y servicios 17,98 %
Telecomunicaciones 10,70 %
Tecnológico 8,08 %
Bienes de consumo 6,77 %
Farmacéutico 4,94 %
Siderúrgico y minero 4,05 %
Países Peso
España 89,00 %
Portugal 5,29 %
Reino Unido 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,29 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
EUSKALTEL ORD 4,85 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,75 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,65 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,62 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,38 %
NATURGY ENERGY ORD 4,24 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,21 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,86 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 3,74 %
AENA SME ORD 3,51 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % -1,32 %
Rendimiento a 3 meses 22,95 % 14,69 %
Rendimiento a 6 meses 18,86 % 12,54 %
Rendimiento a 1 año -4,91 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -1,36 % -2,61 %
Rendimiento anual a 5 años 4,95 % 4,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,20 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,56 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,97