Mutuafondo España A

ES0165144009
281,71 EUR 24/03/2023
Acciones Españolas Categoría
3,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN ES0165144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2009
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 26,450 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,67 %
Obligaciones 16,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,04 %
Industrial y servicios 18,38 %
Servicios públicos 13,02 %
Bienes de consumo 10,31 %
Siderúrgico y minero 5,41 %
Tecnológico 4,05 %
Farmacéutico 3,63 %
Telecomunicaciones 2,83 %
Países Peso
España 93,34 %
Reino Unido 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,34 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 16,16 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 9,20 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,17 %
ENDESA SA ORD 4,84 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,05 %
ALMIRALL SA ORD 3,63 %
BANKINTER SA ORD 3,49 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,27 %
REPSOL SA ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,12 % -3,25 %
Rendimiento a 3 meses 2,92 % 8,62 %
Rendimiento a 6 meses 15,20 % 20,00 %
Rendimiento a 1 año 5,77 % 11,78 %
Rendimiento anual a 3 años 18,42 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años 3,64 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 7,22 % 7,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,96 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,86

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