Mutuafondo España A

ES0165144009
252,97 EUR 08/04/2021
Acciones Españolas Categoría
5,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 11 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2009
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 19,030 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,57 %
Liquidez 7,43 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,41 %
Industrial y servicios 20,23 %
Financiero y asegurador 14,75 %
Bienes de consumo 9,10 %
Telecomunicaciones 8,12 %
Tecnológico 7,77 %
Siderúrgico y minero 6,25 %
Países Peso
España 85,38 %
Portugal 4,56 %
Reino Unido 2,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,94 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,17 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,97 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,80 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 3,77 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 3,68 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 3,67 %
AENA SME SA ORD 3,47 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,35 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,33 %
EUSKALTEL SA ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,95 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses 5,56 % 2,35 %
Rendimiento a 6 meses 29,85 % 23,07 %
Rendimiento a 1 año 39,10 % 28,08 %
Rendimiento anual a 3 años 1,75 % 2,04 %
Rendimiento anual a 5 años 5,74 % 6,06 %
Rendimiento anual a 10 años 4,47 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,35 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,67