Mutuafondo España A

ES0165144009
267,63 EUR 12/05/2022
Acciones Españolas Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    ¿Cómo aprovechar el potencial de las acciones españolas? hace 21 días - lunes, 25 de abril de 2022
  • Análisis
    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 2 años - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2009
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 22,740 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,21 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,15 %
Financiero y asegurador 17,34 %
Industrial y servicios 17,27 %
Siderúrgico y minero 14,24 %
Bienes de consumo 10,56 %
Tecnológico 6,65 %
Telecomunicaciones 3,48 %
Farmacéutico 2,53 %
Países Peso
España 85,25 %
Portugal 3,50 %
Reino Unido 3,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,75 %
GBP - Libra esterlina 3,46 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,79 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,41 %
IBERDROLA SA ORD 5,84 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 5,23 %
ENDESA SA ORD 4,40 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,29 %
BANKINTER SA ORD 3,96 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,93 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,88 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,98 % -2,53 %
Rendimiento a 3 meses -1,02 % -3,71 %
Rendimiento a 6 meses -2,47 % -6,56 %
Rendimiento a 1 año 3,85 % -3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 4,23 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % -0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 8,63 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,70 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,09