Mutuafondo España A

ES0165144009
178,56 EUR 22/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 18 días - viernes, 08 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2009
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 28,050 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,51 %
Liquidez 7,49 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,20 %
Financiero y asegurador 17,72 %
Industrial y servicios 14,16 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Farmacéutico 7,46 %
Tecnológico 6,94 %
Bienes de consumo 6,55 %
Siderúrgico y minero 5,37 %
Países Peso
España 86,23 %
Portugal 6,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,51 %
Pincipales posiciones Peso
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 5,41 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,77 %
EUSKALTEL ORD 4,64 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,02 %
ALMIRALL ORD 3,76 %
GRIFOLS PRF CL B 3,70 %
REPSOL ORD 3,67 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,60 %
NOS SGPS ORD 3,45 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,33 % 4,19 %
Rendimiento a 3 meses -21,70 % -22,23 %
Rendimiento a 6 meses -26,13 % -21,87 %
Rendimiento a 1 año -23,96 % -18,71 %
Rendimiento anual a 3 años -8,92 % -8,88 %
Rendimiento anual a 5 años -4,87 % -3,44 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 4,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,60 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -