Mutuafondo España A

ES0165144009
306,89 EUR 29/09/2023
Acciones Españolas Categoría
4,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN ES0165144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/02/2009
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/09/2023) 29,940 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,09 %
Obligaciones 2,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,56 %
Industrial y servicios 24,78 %
Servicios públicos 11,25 %
Bienes de consumo 6,05 %
Telecomunicaciones 5,83 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Farmacéutico 3,93 %
Tecnológico 2,16 %
Países Peso
España 85,45 %
Holanda 2,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,66 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,34 %
CAIXABANK SA ORD 6,48 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 6,12 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,83 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,36 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,60 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 4,15 %
ELECNOR SA ORD 3,94 %
REPSOL SA ORD 3,94 %
ALMIRALL SA ORD 3,93 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % -2,17 %
Rendimiento a 6 meses 5,29 % 3,52 %
Rendimiento a 1 año 25,04 % 27,33 %
Rendimiento anual a 3 años 17,40 % 14,32 %
Rendimiento anual a 5 años 4,86 % 4,96 %
Rendimiento anual a 10 años 5,72 % 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,00 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,35

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