MSIF Global Opportunity Fund A USD Acc

LU0552385295
87,77 USD 24/03/2023
Acciones Globales Categoría
6,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0552385295
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 3889,910 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Obligaciones 1,20 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 50,31 %
Bienes de consumo 23,48 %
Financiero y asegurador 13,21 %
Industrial y servicios 11,31 %
Países Peso
Estados Unidos 48,62 %
India 11,38 %
Dinamarca 6,87 %
China 5,67 %
Italia 4,33 %
Canadá 3,42 %
Francia 3,27 %
Luxemburgo 3,24 %
Singapur 1,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,85 %
INR - Rupia india 11,38 %
EUR - Euro 9,49 %
DKK - Corona danesa 6,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,42 %
JPY - Yen japones 1,86 %
KRW - Won sudcoreano 1,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 7,95 %
HDFC BANK LTD ORD 7,80 %
DSV A/S ORD 6,87 %
SERVICENOW INC ORD 6,81 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,77 %
MONCLER SPA ORD 4,33 %
COUPANG INC ORD 4,15 %
ADOBE INC ORD 3,79 %
Walt Disney Co ORD 3,78 %
ICICI BANK LTD ORD 3,57 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -2,47 %
Rendimiento a 3 meses 14,42 % 1,96 %
Rendimiento a 6 meses 6,73 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año -13,26 % -7,50 %
Rendimiento anual a 3 años 6,62 % 16,58 %
Rendimiento anual a 5 años 6,54 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 14,86 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,04 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,09
Tracking Error 3,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,91

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