Magallanes Iberian equity M

ES0159201013
108,72 EUR 02/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 28 días - viernes, 08 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159201013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 31,280 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,22 %
Liquidez 2,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,24 %
Siderúrgico y minero 21,41 %
Industrial y servicios 18,90 %
Servicios públicos 11,41 %
Financiero y asegurador 10,02 %
Farmacéutico 5,87 %
Telecomunicaciones 4,36 %
Países Peso
España 68,14 %
Portugal 25,50 %
Luxemburgo 3,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,22 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA ORD 4,85 %
SONAE ORD 4,74 %
LOGISTA HOLD ORD 4,63 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,58 %
FLUIDRA ORD 4,55 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 4,44 %
MAPFRE ORD 4,40 %
NOS SGPS ORD 4,36 %
ALMIRALL ORD 4,27 %
INDITEX ORD 4,20 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,05 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -11,90 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -23,13 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -23,60 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -9,40 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,90 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -