Magallanes Iberian equity M

ES0159201013
153,09 EUR 15/03/2023
Acciones Españolas Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159201013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 32,510 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,09 %
Financiero y asegurador 21,67 %
Siderúrgico y minero 19,76 %
Bienes de consumo 16,14 %
Servicios públicos 4,98 %
Telecomunicaciones 4,68 %
Farmacéutico 2,25 %
Países Peso
España 68,41 %
Portugal 20,28 %
Luxemburgo 3,59 %
Reino Unido 3,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,28 %
MXN - Peso mexicano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,25 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 6,00 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 5,88 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 5,04 %
REPSOL SA ORD 4,98 %
NOS SGPS SA ORD 4,68 %
IBERSOL SGPS SA ORD 4,54 %
MAPFRE SA ORD 4,49 %
0 4,43 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,17 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,47 % -5,28 %
Rendimiento a 3 meses 6,86 % 8,29 %
Rendimiento a 6 meses 9,66 % 10,13 %
Rendimiento a 1 año 6,33 % 8,97 %
Rendimiento anual a 3 años 18,97 % 15,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,17 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,29 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 2 años - viernes, 8 de mayo de 2020