Magallanes Iberian equity M

ES0159201013
104,31 EUR 15/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 4 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159201013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 28,530 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,68 %
Liquidez 3,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,29 %
Siderúrgico y minero 22,79 %
Industrial y servicios 19,70 %
Financiero y asegurador 9,47 %
Servicios públicos 8,89 %
Farmacéutico 6,12 %
Telecomunicaciones 4,42 %
Países Peso
España 66,57 %
Portugal 26,26 %
Luxemburgo 3,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,68 %
Pincipales posiciones Peso
FLUIDRA ORD 5,87 %
LOGISTA HOLD ORD 5,19 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,99 %
SEMAPA ORD 4,89 %
ALMIRALL ORD 4,51 %
NOS SGPS ORD 4,42 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,36 %
SONAE ORD 4,12 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,08 %
APPLUS SERVICES ORD 3,92 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses -2,82 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 14,74 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -24,90 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -9,74 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,86 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -