Magallanes Iberian equity M

ES0159201013
119,46 EUR 24/11/2020
Acciones Españolas Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 6 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159201013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 25,540 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,06 %
Liquidez 2,94 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 24,81 %
Bienes de consumo 24,26 %
Industrial y servicios 20,91 %
Financiero y asegurador 9,55 %
Servicios públicos 7,61 %
Farmacéutico 6,02 %
Telecomunicaciones 3,90 %
Países Peso
España 65,15 %
Portugal 26,64 %
Luxemburgo 5,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,06 %
Pincipales posiciones Peso
CORTICEIRA AMORIM ORD 5,50 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 5,33 %
ARCELORMITTAL ORD 5,27 %
LOGISTA HOLD ORD 4,88 %
SEMAPA ORD 4,85 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,67 %
ALMIRALL ORD 4,15 %
APPLUS SERVICES ORD 4,13 %
FLUIDRA ORD 4,02 %
SONAE ORD 4,01 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 20,58 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 15,38 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 14,61 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año -15,56 % -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años -6,08 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años 1,51 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,71 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -