Magallanes Iberian equity M

ES0159201013
133,74 EUR 25/02/2021
Acciones Españolas Categoría
4,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 10 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159201013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (25/02/2021) 32,950 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,87 %
Liquidez 3,13 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 26,55 %
Bienes de consumo 24,96 %
Industrial y servicios 19,73 %
Financiero y asegurador 10,39 %
Servicios públicos 6,62 %
Farmacéutico 5,43 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Países Peso
España 65,81 %
Portugal 24,90 %
Luxemburgo 6,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,87 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION ORD 7,21 %
ARCELORMITTAL ORD 6,16 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 5,22 %
SEMAPA ORD 4,99 %
APPLUS SERVICES ORD 4,92 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,92 %
LOGISTA HOLD ORD 4,60 %
SOL MELIA ORD 4,60 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,23 %
REPSOL ORD 4,08 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,88 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses 10,91 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 30,84 % 21,80 %
Rendimiento a 1 año 7,75 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años -3,71 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 4,79 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,56 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,34