Magallanes Iberian equity M

ES0159201013
163,82 EUR 20/09/2023
Acciones Españolas Categoría
0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0159201013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/01/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 31,760 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,45 %
Financiero y asegurador 19,83 %
Siderúrgico y minero 18,63 %
Bienes de consumo 17,96 %
Servicios públicos 4,20 %
Telecomunicaciones 3,51 %
Farmacéutico 1,84 %
Países Peso
España 70,35 %
Portugal 19,33 %
Reino Unido 3,70 %
Luxemburgo 3,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,30 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,51 %
APPLUS SERVICES SA ORD 6,34 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 5,62 %
IBERSOL SGPS SA ORD 5,02 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,75 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,51 %
REPSOL SA ORD 4,20 %
CAIXABANK SA ORD 3,91 %
MAPFRE SA ORD 3,79 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,30 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 2,81 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 5,47 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 19,91 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 17,60 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años 0,64 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 21,42 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,44

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