Magallanes Iberian equity M

ES0159201013
148,21 EUR 07/05/2021
Acciones Españolas Categoría
5,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159201013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 34,760 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 23,36 %
Industrial y servicios 22,40 %
Bienes de consumo 20,83 %
Financiero y asegurador 15,13 %
Servicios públicos 7,19 %
Farmacéutico 5,70 %
Telecomunicaciones 3,75 %
Países Peso
España 69,28 %
Portugal 24,01 %
Luxemburgo 5,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,37 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 5,82 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 5,72 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,08 %
REPSOL SA ORD 4,77 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,51 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,47 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,40 %
ALMIRALL SA ORD 4,38 %
SONAE SGPS SA ORD 4,20 %

Rendimiento EUR (07/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,33 % 4,46 %
Rendimiento a 3 meses 17,19 % 10,57 %
Rendimiento a 6 meses 34,19 % 16,21 %
Rendimiento a 1 año 50,19 % 39,19 %
Rendimiento anual a 3 años -2,16 % 1,79 %
Rendimiento anual a 5 años 5,63 % 6,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,35 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,04