Magallanes Iberian equity M

ES0159201013
140,46 EUR 30/11/2021
Acciones Españolas Categoría
3,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace un año - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159201013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/11/2021) 31,650 Millones EUR
Gestora Magallanes Value Investors SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,44 %
Siderúrgico y minero 21,79 %
Bienes de consumo 20,80 %
Financiero y asegurador 16,43 %
Servicios públicos 4,97 %
Farmacéutico 4,37 %
Telecomunicaciones 4,08 %
Países Peso
España 66,50 %
Portugal 25,67 %
Luxemburgo 3,93 %
Reino Unido 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,09 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
Pincipales posiciones Peso
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 5,32 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 5,00 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,98 %
REPSOL SA ORD 4,97 %
SONAE SGPS SA ORD 4,77 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,70 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 4,46 %
MAPFRE SA ORD 4,27 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,08 %
NOS SGPS SA ORD 4,08 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,73 % -7,17 %
Rendimiento a 3 meses -7,13 % -5,67 %
Rendimiento a 6 meses -5,39 % -6,36 %
Rendimiento a 1 año 15,86 % 5,79 %
Rendimiento anual a 3 años -0,80 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 3,08 % 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,09 %
Volatilidad del índice de referencia 18,79 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,26