La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
85.741,34 EUR 26/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos monetarios en euros ¿Interesan? hace un mes - viernes, 25 de junio de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN FR0000991390
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 109,640 Millones EUR
Gestora La Française Asset Management
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,58 %
Liquidez 45,42 %
Países Peso
Francia 33,13 %
Reino Unido 12,36 %
Italia 6,99 %
Alemania 5,38 %
España 5,28 %
Luxemburgo 3,71 %
Irlanda 2,87 %
Holanda 1,97 %
Estados Unidos 1,56 %
Suecia 1,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,76 %
USD - Dólar americano 2,65 %
Pincipales posiciones Peso
OSTRUM ISR CASH EONIA I 3,58 %
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 3,56 %
EUR CASH 3,38 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 2,67 %
BPCE SA CP 2,06 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP 1,86 %
BANQUE PALATINE SA CP 1,65 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 1,38 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 04-JAN-2022 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 1,11 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,35 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,08 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -