La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
85.859,76 EUR 20/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000991390
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 111,630 Millones EUR
Gestora La Française Asset Management
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,21 %
Liquidez 33,79 %
Países Peso
Francia 31,98 %
Reino Unido 11,06 %
Italia 9,92 %
España 6,44 %
Luxemburgo 4,27 %
Alemania 3,43 %
Holanda 3,04 %
Irlanda 2,83 %
Estados Unidos 2,00 %
Hong Kong 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,01 %
USD - Dólar americano 1,87 %
Pincipales posiciones Peso
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 3,79 %
OSTRUM ISR CASH EONIA I 3,78 %
EUR CASH 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 2,59 %
BPCE SA CP 2,58 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 2,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP 2,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 12-NOV-2021 1,73 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 1,72 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,04 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,12 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,86
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -