La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
85.972,27 EUR 14/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000991390
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/12/2020) 106,790 Millones EUR
Gestora La Française Asset Management
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,13 %
Liquidez 16,87 %
Países Peso
Francia 32,65 %
Reino Unido 12,56 %
España 8,01 %
Italia 5,91 %
Luxemburgo 5,11 %
Alemania 4,52 %
Holanda 4,32 %
Irlanda 4,28 %
Suecia 2,49 %
Estados Unidos 2,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,86 %
USD - Dólar americano 1,54 %
Pincipales posiciones Peso
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 3,81 %
OSTRUM ISR CASH EONIA I 3,81 %
BPCE SA CP 3,27 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 2,30 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 2,19 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 2,18 %
BANQUE PALATINE SA CP 1,85 %
E.D.F. 0.00% 04/15/21 SR: 1,64 %
SPAIN 0.00% 06/11/21 SR: 1,53 %
ING BANK NL -0.11% 04/08/21 SR: 1,11 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,24 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,86
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor -