La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
86.039,01 EUR 29/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000991390
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 124,030 Millones EUR
Gestora La Française Asset Management
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,38 %
Liquidez 7,62 %
Países Peso
Francia 37,80 %
Reino Unido 8,88 %
Irlanda 8,50 %
Holanda 7,50 %
Luxemburgo 6,83 %
Alemania 5,09 %
España 4,32 %
Suecia 4,16 %
Estados Unidos 2,58 %
Canadá 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,60 %
USD - Dólar americano 0,49 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,90 %
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 4,90 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,90 %
BARCLAYS BNK PLC % 08/20/20 SR: 1,88 %
ING BANK NL -0.04% 04/08/21 SR: 1,74 %
BANQUE PALATINE % 06/05/20 SR: 1,71 %
GOLDMAN SACHS 0.55% 07/27/21 SR:F 1,71 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/14/21 SR: 1,37 %
EUR CASH 1,29 %
BANQUE PALATINE SA CP 1,20 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,04 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,19 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,28 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,22 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,19 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,68
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 0,05