La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
85.616,00 EUR 26/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN FR0000991390
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 113,380 Millones EUR
Gestora La Française Asset Management
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 50,02 %
Obligaciones 49,97 %
Países Peso
Francia 31,90 %
Reino Unido 14,42 %
Alemania 7,03 %
España 4,35 %
Italia 4,12 %
Irlanda 4,02 %
Luxemburgo 3,28 %
Bélgica 1,64 %
Estados Unidos 1,60 %
Holanda 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,71 %
USD - Dólar americano 2,97 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE PALATINE SA CP 3,41 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 3,20 %
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 2,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP 2,48 %
BPCE SA CP 2,32 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 1,55 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 04-JAN-2022 1,55 %
NATWEST MARKETS PLC 0% 23-FEB-2022 1,24 %
UNICREDIT SPA CP 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 1,17 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,49 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,04 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,80
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -