La Francaise Tresorerie R

FR0000991390
85.925,76 EUR 26/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0000991390
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2003
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 115,110 Millones EUR
Gestora La Française Asset Management
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,16 %
Liquidez 2,84 %
Países Peso
Francia 44,81 %
Reino Unido 12,07 %
Luxemburgo 8,75 %
Holanda 6,69 %
Irlanda 5,39 %
Alemania 4,22 %
España 4,18 %
Suecia 3,32 %
China 2,41 %
Canadá 1,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 4,86 %
BARCLAYS BNK PLC % 08/20/20 SR: 1,47 %
ING BANK NL 0.08% 04/08/21 SR: 1,37 %
BANQUE PALATINE % 06/05/20 SR: 1,34 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 04/23/20 SR: 1,34 %
AXA BANQUE 0.00% 04/20/20 SR: 1,34 %
BRED BANQUE 0.00% 05/21/20 SR: 1,34 %
GOLDMAN SACHS 0.84% 07/27/21 SR:F 1,23 %
DAIMLER INTL FIN 0.11% 04/09/20 SR:54 1,15 %
ING BANK NL 0.00% 11/26/20 SR: 1,15 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,48 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,19 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,14 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,68
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 0,56
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,02