Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
10,12 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 330,170 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,41 %
Acciones 15,07 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,84 %
Bienes de consumo 3,10 %
Financiero y asegurador 2,30 %
Industrial y servicios 1,99 %
Farmacéutico 1,63 %
Siderúrgico y minero 1,18 %
Servicios públicos 0,71 %
Países Peso
España 28,41 %
Italia 18,40 %
Estados Unidos 12,94 %
Francia 5,73 %
Reino Unido 5,09 %
Holanda 4,98 %
Alemania 4,48 %
Japón 1,75 %
Suecia 1,41 %
Luxemburgo 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,66 %
USD - Dólar americano 14,65 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
JPY - Yen japones 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
INR - Rupia india 0,24 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
CNY - Yuan chino 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
KUTXABANK RF CARTERAS, FI 17,84 %
KUTXABANK BONO CARTERA, FI 17,78 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CARTERA, FI 12,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 7,78 %
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI 6,38 %
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI 6,34 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 3,43 %
FEC FUT JUN1 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 2,65 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CARTERA, FI 2,52 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % 1,04 %
Rendimiento a 6 meses 1,26 % 2,01 %
Rendimiento a 1 año 3,93 % 4,97 %
Rendimiento anual a 3 años 1,32 % 4,73 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,00 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,60