Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
10,11 EUR 19/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 330,150 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,45 %
Acciones 16,13 %
Liquidez -5,80 %
Países Peso
España 34,70 %
Italia 13,79 %
Estados Unidos 12,19 %
Francia 5,39 %
Holanda 4,99 %
Alemania 4,66 %
Reino Unido 4,22 %
Japón 1,51 %
Suecia 1,30 %
Luxemburgo 1,12 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
CLP - Peso chileno 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KUTXABANK RF CARTERAS, FI 16,68 %
KUTXABANK BONO CARTERA, FI 16,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 14,42 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CARTERA, FI 11,51 %
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI 6,43 %
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI 5,64 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 3,51 %
KUTXABANK DIVIDENDO CARTERA, FI 3,03 %
3-MTH EURO$ SEP1 2,83 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CARTERA, FI 1,56 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % 0,70 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % 1,87 %
Rendimiento a 6 meses 0,67 % 3,12 %
Rendimiento a 1 año 3,36 % 6,58 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 6,08 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 1,58 % 4,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,01 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,36