Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
9,737 EUR 22/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 330,260 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,17 %
Acciones 12,85 %
Liquidez 5,76 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,07 %
Tecnológico 2,91 %
Financiero y asegurador 1,85 %
Industrial y servicios 1,70 %
Farmacéutico 1,37 %
Servicios públicos 0,83 %
Siderúrgico y minero 0,78 %
Países Peso
España 33,70 %
Estados Unidos 14,40 %
Italia 13,05 %
Francia 5,36 %
Holanda 4,85 %
Reino Unido 4,27 %
Alemania 4,12 %
Suecia 2,17 %
Japón 1,62 %
Portugal 1,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,45 %
USD - Dólar americano 12,64 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
JPY - Yen japones 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
RUB - Rublo ruso 0,28 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
INR - Rupia india 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
KUTXABANK BONO CARTERA, FI 18,80 %
KUTXABANK RF CARTERAS, FI 18,71 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CARTERA, FI 12,64 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 9,73 %
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI 9,06 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 4,64 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IHE (C) 4,53 %
KUTXABANK DIVIDENDO CARTERA, FI 3,75 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CARTERA, FI 2,50 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 1,52 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses 0,85 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 5,76 % 3,58 %
Rendimiento a 1 año -0,05 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 3,72 %
Rendimiento anual a 10 años 1,13 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,09