Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
9,60 EUR 18/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 309,260 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,58 %
Acciones 17,06 %
Liquidez -6,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,42 %
Bienes de consumo 3,65 %
Financiero y asegurador 2,66 %
Industrial y servicios 2,28 %
Farmacéutico 1,75 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Servicios públicos 0,83 %
Países Peso
España 29,42 %
Italia 17,52 %
Estados Unidos 12,33 %
Alemania 5,43 %
Francia 5,06 %
Holanda 4,49 %
Reino Unido 3,96 %
Dinamarca 1,58 %
Japón 1,51 %
Suecia 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,18 %
USD - Dólar americano 15,88 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
JPY - Yen japones 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
CNY - Yuan chino 0,34 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
INR - Rupia india 0,32 %
IDR - Rupia indonesia 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
KUTXABANK RF CARTERAS, FI 19,02 %
KUTXABANK BONO CARTERA, FI 16,48 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CARTERA, FI 9,46 %
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI 8,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 7,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 4,98 %
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI 3,91 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 3,44 %
KUTXABANK DIVIDENDO CARTERA, FI 2,49 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFL-LNK BOND I-ACC-EURO H 1,99 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,76 % -2,24 %
Rendimiento a 3 meses -2,85 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -5,62 % -4,87 %
Rendimiento a 1 año -4,07 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % 2,63 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % 2,40 %
Rendimiento anual a 10 años 0,95 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,18 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,35