Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
9,585 EUR 01/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 330,000 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,24 %
Acciones 13,49 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,09 %
Tecnológico 2,88 %
Financiero y asegurador 2,11 %
Industrial y servicios 1,74 %
Farmacéutico 1,48 %
Servicios públicos 1,00 %
Siderúrgico y minero 0,88 %
Países Peso
España 34,35 %
Estados Unidos 17,21 %
Italia 12,65 %
Francia 5,65 %
Reino Unido 5,22 %
Holanda 4,47 %
Alemania 3,56 %
Japón 1,70 %
Suecia 1,53 %
Portugal 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,14 %
USD - Dólar americano 15,20 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
JPY - Yen japones 0,86 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
RUB - Rublo ruso 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
BRL - Real brasileño 0,26 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
KUTXABANK RF CARTERAS, FI 19,05 %
KUTXABANK BONO CARTERA, FI 18,87 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CARTERA, FI 11,20 %
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI 9,23 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 9,16 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 4,60 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IHE (C) 4,48 %
KUTXABANK DIVIDENDO CARTERA, FI 3,65 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CARTERA, FI 2,08 %
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND I2 EUR HGD 1,62 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,26 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -1,46 % -0,18 %
Rendimiento a 6 meses -1,63 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año -0,17 % 5,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años -1,05 % 3,27 %
Rendimiento anual a 10 años 1,13 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -