Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
10,01 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 327,760 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,66 %
Acciones 13,86 %
Liquidez 9,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,62 %
Bienes de consumo 3,05 %
Industrial y servicios 1,83 %
Financiero y asegurador 1,55 %
Farmacéutico 1,54 %
Siderúrgico y minero 0,82 %
Servicios públicos 0,67 %
Países Peso
Estados Unidos 9,98 %
España 5,68 %
Alemania 2,29 %
Francia 2,14 %
Reino Unido 1,52 %
Holanda 1,29 %
Japón 1,23 %
Italia 1,07 %
China 0,82 %
Suiza 0,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,22 %
USD - Dólar americano 12,49 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
JPY - Yen japones 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
RUB - Rublo ruso 0,25 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 68,13 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 4,15 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IHE (C) 4,11 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 3,57 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CARTERA, FI 2,34 %
KUTXABANK DIVIDENDO CARTERA, FI 1,63 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 1,51 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 1,47 %
ALLIANZ THEMATICA WT-EUR 1,24 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE F 1,23 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 2,04 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,84 % 2,13 %
Rendimiento a 1 año 1,52 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,66 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años 1,30 % 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,08 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,34