Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
9,372 EUR 28/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/09/2023) 291,360 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,59 %
Acciones 15,38 %
Liquidez 11,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,28 %
Bienes de consumo 3,01 %
Industrial y servicios 2,14 %
Financiero y asegurador 2,09 %
Farmacéutico 1,54 %
Servicios públicos 0,92 %
Siderúrgico y minero 0,83 %
Países Peso
Estados Unidos 13,97 %
Alemania 13,73 %
Italia 12,63 %
España 9,30 %
Francia 6,16 %
Holanda 4,68 %
Reino Unido 4,23 %
Japón 2,83 %
Dinamarca 2,50 %
Finlandia 2,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,82 %
USD - Dólar americano 20,90 %
JPY - Yen japones 1,83 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
HUF - Florín húngaro 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
NOK - Corona noruega 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
KUTXABANK BONO CARTERA, FI 16,31 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CARTERA, FI 14,84 %
KUTXABANK RF CARTERAS, FI 14,44 %
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI 9,45 %
EUR CASH 8,17 %
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE CARTERA, FI 3,94 %
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI 3,89 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 3,87 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 2,94 %
KUTXABANK BOLSA EEUU CARTERA, FI 2,77 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,29 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses -1,06 % -0,57 %
Rendimiento a 6 meses -0,57 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año 1,86 % -4,65 %
Rendimiento anual a 3 años -1,34 % -2,26 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % 2,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,97 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,26
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -