Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
10,05 EUR 08/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 325,690 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,86 %
Acciones 14,91 %
Liquidez 4,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,90 %
Bienes de consumo 3,21 %
Financiero y asegurador 2,09 %
Industrial y servicios 2,01 %
Farmacéutico 1,68 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Servicios públicos 0,78 %
Países Peso
España 30,70 %
Estados Unidos 13,58 %
Italia 12,75 %
Francia 5,47 %
Reino Unido 5,24 %
Holanda 5,21 %
Alemania 4,52 %
Suecia 2,01 %
Japón 1,80 %
Australia 1,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,20 %
USD - Dólar americano 13,29 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
JPY - Yen japones 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
CHF - Franco suizo 0,26 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
INR - Rupia india 0,26 %
CNY - Yuan chino 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
KUTXABANK RF CARTERAS, FI 18,43 %
KUTXABANK BONO CARTERA, FI 18,36 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CARTERA, FI 12,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 8,47 %
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI 7,03 %
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI 6,46 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 3,46 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CARTERA, FI 2,40 %
AMUNDI FDS GLOBAL AGGREGATE BOND - IHE (C) 1,99 %
KUTXABANK DIVIDENDO CARTERA, FI 1,72 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 2,40 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año 6,83 % 6,44 %
Rendimiento anual a 3 años 1,09 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años 1,27 % 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,02 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,23