Kutxabank Gestion Activa Patrimonio Estandar

ES0114836036
9,376 EUR 21/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114836036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 280,870 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,17 %
Acciones 14,86 %
Liquidez 9,95 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,60 %
Bienes de consumo 3,07 %
Financiero y asegurador 2,13 %
Industrial y servicios 1,93 %
Farmacéutico 1,66 %
Servicios públicos 1,11 %
Siderúrgico y minero 0,89 %
Países Peso
España 17,91 %
Italia 17,04 %
Estados Unidos 13,24 %
Alemania 6,74 %
Francia 5,62 %
Reino Unido 4,79 %
Holanda 4,24 %
Dinamarca 2,52 %
Japón 2,38 %
Luxemburgo 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,58 %
USD - Dólar americano 20,27 %
JPY - Yen japones 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
HUF - Florín húngaro 0,63 %
SEK - Corona sueca 0,49 %
NOK - Corona noruega 0,39 %
CHF - Franco suizo 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
KUTXABANK BONO CARTERA, FI 16,66 %
KUTXABANK RF CARTERAS, FI 15,36 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CARTERA, FI 14,91 %
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI 9,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 8,10 %
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI 4,15 %
JPM US AGGREGATE BOND I ACC USD 3,94 %
EUR CASH 3,75 %
KUTXABANK DIVIDENDO CARTERA, FI 2,96 %
KUTXABANK BOLSA EEUU CARTERA, FI 2,72 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses 1,00 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 1,15 % -0,15 %
Rendimiento a 1 año -4,56 % -1,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,95 % 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años -0,61 % 2,09 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % 2,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,96 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -