Kutxabank Bono Cartera, FI

ES0114276001
10,12 EUR 19/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114276001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 917,530 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,36 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,51 %
Liquidez 9,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dólar americano 0,81 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-AP 10,25 %
EUR CASH 6,29 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 3,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,79 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,86 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.157% 20-MAY-2028 1,83 %
NATWEST MARKETS PLC 2% 27-AUG-2025 1,82 %
CAIXABANK SA 4.625% 16-MAY-2027 1,77 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .375% 27-JUN-2024 1,76 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 2,79 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses 1,24 % -7,07 %
Rendimiento a 1 año 1,90 % -13,36 %
Rendimiento anual a 3 años -0,72 % -7,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,23 % 2,12 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 2,03 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,08
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -