Kutxabank Bono Cartera, FI

ES0114276001
9,995 EUR 29/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114276001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 975,390 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,17 %
USD - Dólar americano 0,82 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 14,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 5,32 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,64 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,75 %
NATWEST MARKETS PLC 2% 27-AUG-2025 1,68 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .375% 27-JUN-2024 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 1,28 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,88 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 1,28 % -9,13 %
Rendimiento a 1 año -2,32 % -15,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,23 % -7,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,66 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,01 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,07
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -