Kutxabank Bono Estandar

ES0114276035
10,25 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114276035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/04/1998
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 255,970 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,73 %
Liquidez -17,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 118,53 %
USD - Dólar americano 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
BOBL FUT 6% SEP1 14,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 6,90 %
SCHATZ 6% SEP1 5,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,46 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 2,37 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,61 %
EUR CASH 1,55 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,30 %
Rendimiento a 1 año -0,25 % -0,72 %
Rendimiento anual a 3 años 0,21 % 0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,26 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,02