Kutxabank Bono Estandar

ES0114276035
9,967 EUR 20/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114276035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/04/1998
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 265,440 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,17 %
Liquidez -22,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 123,66 %
USD - Dólar americano 0,74 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BOBL FUT 6% DEC1 16,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 6,08 %
SCHATZ 6% DEC1 5,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,13 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 2,18 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,93 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,28 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses -2,46 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año -2,75 % -2,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % -0,86 %
Rendimiento anual a 5 años -0,77 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % 0,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,53 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -