Kutxabank Bono Estandar

ES0114276035
10,26 EUR 11/05/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114276035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/04/1998
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2021) 252,270 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,05 %
Liquidez -10,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 111,84 %
USD - Dólar americano 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 8,58 %
SCHATZ 6% MAR1 6,38 %
BOBL FUT 6% MAR1 6,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,72 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 2,61 %
EUR CASH 2,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,79 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1,48 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año 2,17 % -0,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,16 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,35 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,01