Kutxabank Bono Estandar

ES0114276035
10,24 EUR 15/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114276035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/04/1998
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 248,280 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,58 %
Liquidez 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,10 %
USD - Dólar americano 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 10,00 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,57 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,54 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 2,43 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 2,05 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,67 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,47 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 1,42 %
PORTUGAL 3.85% 04/15/21 SR: 1,38 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 1,38 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 2,26 % 0,84 %
Rendimiento a 1 año -0,36 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 1,35 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,48 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -