Kutxabank Bono Estandar

ES0114276035
10,28 EUR 19/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114276035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/04/1998
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/01/2021) 257,880 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,05 %
Liquidez 3,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,77 %
USD - Dólar americano 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 09/10/21 SR:12M 6,85 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,68 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,64 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 2,54 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 2,06 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,74 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 1,43 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 1,40 %
BANQ FED CREDIT 0.13% 08/30/21 SR:468 1,31 %
CRITERIA CAIXA 1.63% 04/21/22 SR: 1,21 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 0,43 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,01 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,19 % -0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,48 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,06