Kutxabank Bono Estandar

ES0114276035
10,30 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114276035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/04/1998
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 254,950 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,97 %
Liquidez -9,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 111,18 %
USD - Dólar americano 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
SCHATZ 6% DEC0 6,42 %
BOBL FUT 6% DEC0 6,12 %
SPAIN 0.00% 08/13/21 SR: 4,40 %
EUR CASH 3,08 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,76 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,69 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 2,60 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 2,13 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,80 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 1,48 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 0,28 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses 0,89 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año 0,40 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,22 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,49 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,48 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,04