Kutxabank Bono Estandar

ES0114276035
10,27 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114276035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/04/1998
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 248,730 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,57 %
Liquidez 3,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,22 %
USD - Dólar americano 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,68 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 2,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,74 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1,44 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 1,40 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 0,57 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,39 % 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,04