Kutxabank Bono Estandar

ES0114276035
10,10 EUR 29/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114276035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/04/1998
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 232,740 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,89 %
Liquidez 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,08 %
USD - Dólar americano 1,81 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,20 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,86 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,82 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) 2,58 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,33 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,63 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 1,60 %
PORTUGAL 3.85% 04/15/21 SR: 1,56 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 1,54 %
BANQ FED CREDIT 0.13% 08/30/21 SR:468 1,45 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses -1,42 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses -1,44 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año -1,31 % -0,24 %
Rendimiento anual a 3 años -0,82 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,77 % 0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,29 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,49 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -