Kutxabank RF Carteras

ES0125627002
6,251 EUR 14/09/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125627002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2021) 1690,600 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,41 %
Liquidez 6,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,89 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 14,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 6,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 5,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 4,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 4,77 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 2,00 %
EUR CASH 1,85 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,20 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -0,09 %
Rendimiento anual a 10 años 0,24 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,29
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -