Kutxabank RF Carteras

ES0125627002
6,244 EUR 25/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125627002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2021) 1916,330 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,00 %
Liquidez 5,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 104,13 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 17,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 6,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 6,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 5,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 4,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 4,22 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 3,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,19 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,55 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años -0,36 % -0,24 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,14 % 0,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -