Kutxabank RF Carteras

ES0125627002
6,27 EUR 21/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125627002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 1470,040 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,45 %
Liquidez 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dólar americano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 09/10/21 SR: 9,90 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 9,50 %
ITALY 0.00% 05/31/21 SR:6M 5,74 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR: 5,35 %
ITALY 0.00% 09/28/22 SR:24M 5,32 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 5,07 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 4,98 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 4,60 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 3,46 %
PITCH 5.13% 01/20/25 SR:P1 1,67 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses -0,10 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año -0,34 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,29
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,04