Kutxabank RF Carteras

ES0125627002
6,262 EUR 26/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125627002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 1445,850 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,67 %
Liquidez 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,99 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,41 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 6,17 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 5,84 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,14 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 3,47 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 3,36 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 2,78 %
FONDO DEFICIT 0.03% 06/17/20 SR: 2,69 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,93 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 1,81 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -0,39 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,51 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -0,70 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,45 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,28 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,28
Tracking Error 0,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -