Kutxabank RF Carteras

ES0125627002
6,258 EUR 15/06/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0125627002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/05/2021) 1626,060 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,23 %
Liquidez 4,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 12,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 9,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2021 5,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 4,39 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 2,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 2,27 %

Rendimiento EUR (15/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,38 % -0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,29 % 0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,29
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -