Kutxabank RF Carteras

ES0125627002
6,263 EUR 06/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125627002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 1547,400 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,91 %
Liquidez 7,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,48 %
Pincipales posiciones Peso
ITGV CTZ 0% DUE 2021 13,05 %
ITGV BOT DUE 31 MAY 2021 5,79 %
9M LETRA 0% DUE 10SEP2021 5,45 %
LETRA 0% DUE 9JUL2021 5,41 %
ITGV CTZ 0% DUE 28 SEPT 2022 5,38 %
LETRA 0% DUE 5MAR2021 5,12 %
LETRA 0% DUE 12FEB2021 5,03 %
9M LETRA 0% DUE 16APR2021 4,64 %
DEUDA 0.05% DUE 31 JAN 2021 3,41 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,17 %
Rendimiento a 6 meses -0,20 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,28 % 0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,37 % -0,02 %
Rendimiento anual a 10 años 0,33 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,29
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -