Kutxabank RF Carteras

ES0125627002
6,275 EUR 25/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125627002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 1260,170 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,77 %
Liquidez 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,17 %
USD - Dólar americano 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 13,37 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 6,14 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 5,82 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,12 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 4,64 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 3,47 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 3,35 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 2,79 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 2,77 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 1,84 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 0,34 % 0,24 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,42 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,45 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,29 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,29
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -