Kutxabank RF Carteras

ES0125627002
6,212 EUR 29/06/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125627002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/06/2022) 1845,300 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,88 %
Liquidez 4,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,76 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 9,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 8,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 3,20 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 3,04 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % 0,08 %
Rendimiento a 3 meses -0,49 % -1,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,51 % -2,29 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -2,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -1,14 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 0,06 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,31 %
Volatilidad del índice de referencia 0,78 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -