LO Funds Swiss Equity (CHF) PA

LU1079729510
15,50 CHF 28/09/2023
Acciones Suizas Categoría
5,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1079729510
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/2014
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (28/09/2023) 19,860 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Funds (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Sectores Peso
Farmacéutico 29,95 %
Bienes de consumo 22,29 %
Industrial y servicios 16,37 %
Financiero y asegurador 14,68 %
Siderúrgico y minero 10,20 %
Tecnológico 4,47 %
Servicios públicos 1,47 %
Telecomunicaciones 0,50 %
Países Peso
Suiza 99,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS AG ORD 9,77 %
NESTLE SA ORD 9,53 %
ROCHE HOLDING AG 9,46 %
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D 6,95 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,80 %
ABB LTD ORD 4,52 %
HOLCIM AG ORD 3,87 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,71 %
UBS GROUP AG ORD 3,64 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,99 % -3,10 %
Rendimiento a 3 meses -4,15 % -0,82 %
Rendimiento a 6 meses -1,50 % 2,79 %
Rendimiento a 1 año 4,63 % 9,63 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 7,81 %
Rendimiento anual a 5 años 5,77 % 9,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,64 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,21