Lazard Convertible Global RC EUR

FR0010858498
549,10 EUR 26/02/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
12,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010858498
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2010
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (26/02/2021) 639,000 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 1,47 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,96 %
Acciones 7,69 %
Liquidez 3,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,01 %
USD - Dólar americano 40,76 %
CHF - Franco suizo 4,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
JPY - Yen japones -1,91 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 33,14 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,62 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 2,43 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,40 %
EUR CASH 2,23 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 2,22 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 2,20 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,18 %
MONGODB 0.25% 01/15/26 SR: 2,13 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,11 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 3,68 %
Rendimiento a 3 meses 7,08 % 11,30 %
Rendimiento a 6 meses 15,11 % 20,07 %
Rendimiento a 1 año 26,77 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 14,37 % 16,47 %
Rendimiento anual a 5 años 12,97 % 13,16 %
Rendimiento anual a 10 años 9,28 % 11,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,96 %
Volatilidad del índice de referencia 9,19 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,52
Ratio de Treynor 14,16