Lazard Convertible Global RC EUR

FR0010858498
472,07 EUR 20/05/2022
Obligaciones Convertibles Categoría
6,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010858498
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2010
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (29/04/2022) 695,360 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 1,47 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 15,96 %
Acciones 1,92 %
Liquidez 1,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,85 %
EUR - Euro 18,36 %
JPY - Yen japones 2,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 2,85 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,57 %
EXPEDIA GROUP INC 0% 15-FEB-2026 2,43 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,31 %
SPLUNK INC 1.125% 15-JUN-2027 2,10 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 1,92 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,92 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,82 %
ZENDESK INC .625% 15-JUN-2025 1,76 %
OKTA INC .125% 01-SEP-2025 1,73 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,29 % -4,65 %
Rendimiento a 3 meses -5,71 % -2,15 %
Rendimiento a 6 meses -15,96 % -11,68 %
Rendimiento a 1 año -9,11 % -1,95 %
Rendimiento anual a 3 años 5,32 % 9,31 %
Rendimiento anual a 5 años 6,06 % 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años 8,06 % 10,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,41 %
Volatilidad del índice de referencia 9,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 7,59