Lazard Convertible Global RC EUR

FR0010858498
517,56 EUR 11/05/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
11,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN FR0010858498
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2010
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/04/2021) 682,640 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 1,47 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 33,14 %
SIKA AG 0.150% 05-JUN-2025 2,62 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 2,43 %
PALO ALTO NETWORKS INC 0.750% 01-JUL-2023 2,40 %
EUR CASH 2,23 %
CELLNEX TELECOM SA 0.500% 05-JUL-2028 2,22 %
WELLS FARGO & CO PFD 2,20 %
BANK OF AMERICA CORP PFD 2,18 %
MONGODB INC 0.250% 15-JAN-2026 2,13 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,11 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,31 % -5,52 %
Rendimiento a 3 meses -8,93 % -7,00 %
Rendimiento a 6 meses 2,94 % 6,95 %
Rendimiento a 1 año 19,85 % 24,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,50 % 12,44 %
Rendimiento anual a 5 años 11,89 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 8,70 % 10,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,02 %
Volatilidad del índice de referencia 9,20 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 13,53