Lazard Convertible Global RC EUR

FR0010858498
538,17 EUR 30/07/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
11,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010858498
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2010
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/07/2021) 697,580 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 1,47 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 7,78 %
Liquidez 2,50 %
Acciones 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,92 %
USD - Dólar americano 46,63 %
CHF - Franco suizo 4,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
JPY - Yen japones -1,62 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 30,27 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,84 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,17 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 01-MAY-2027 2,07 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 2,03 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,96 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,94 %
EUR CASH 1,83 %
EXPEDIA GROUP INC 0% 15-FEB-2026 1,81 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 1,81 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,89 % -1,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,38 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses -1,51 % 2,14 %
Rendimiento a 1 año 16,53 % 25,09 %
Rendimiento anual a 3 años 11,76 % 13,95 %
Rendimiento anual a 5 años 11,82 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 9,80 % 11,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,00 %
Volatilidad del índice de referencia 9,39 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 12,39