Lazard Convertible Global RC EUR

FR0010858498
472,53 EUR 16/09/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
8,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010858498
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2010
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2020) 410,620 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 1,47 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,96 %
Acciones 7,69 %
Liquidez 3,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,01 %
USD - Dólar americano 40,76 %
CHF - Franco suizo 4,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
JPY - Yen japones -1,91 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 33,14 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,62 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 2,43 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,40 %
EUR CASH 2,23 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 2,22 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 2,20 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,18 %
MONGODB 0.25% 01/15/26 SR: 2,13 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,11 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,78 % 5,09 %
Rendimiento a 6 meses 20,51 % 20,41 %
Rendimiento a 1 año 12,99 % 10,38 %
Rendimiento anual a 3 años 10,40 % 10,09 %
Rendimiento anual a 5 años 8,90 % 8,85 %
Rendimiento anual a 10 años 8,62 % 9,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,80 %
Volatilidad del índice de referencia 9,43 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 9,18