Lazard Convertible Global RC EUR

FR0010858498
457,07 EUR 21/03/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
4,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN FR0010858498
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2010
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (28/02/2023) 477,410 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 1,47 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 6,21 %
Acciones 2,72 %
Liquidez 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,68 %
USD - Dólar americano 38,57 %
CHF - Franco suizo 6,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
SGD - Dólar de Singapur 0,24 %
GBP - Libra esterlina -0,40 %
JPY - Yen japones -0,42 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 31,75 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,03 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,57 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,48 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 2,46 %
MEITUAN 27-APR-2027 2,45 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 2,43 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6% 15-AUG-2025 2,42 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 1.5% 15-AUG-2024 2,29 %
ETSY INC .125% 01-SEP-2027 2,26 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,01 % -3,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,47 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses -3,41 % -5,89 %
Rendimiento a 1 año -11,66 % -7,32 %
Rendimiento anual a 3 años 5,88 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 4,32 % 7,60 %
Rendimiento anual a 10 años 6,85 % 8,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,37 %
Volatilidad del índice de referencia 10,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,62