Lazard Convertible Global RC EUR

FR0010858498
468,74 EUR 20/09/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
4,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010858498
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2010
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2023) 378,790 Millones EUR
Gestora Lazard Frères Gestion
Comisión anual de gestión 1,47 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,14 %
Acciones 2,21 %
Liquidez 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,89 %
USD - Dólar americano 37,18 %
CHF - Franco suizo 7,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
JPY - Yen japones 0,40 %
SGD - Dólar de Singapur 0,26 %
HUF - Florín húngaro -0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,39 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 31,75 %
CHF FORWARD CONTRACT 6,41 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,97 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6% 15-AUG-2025 2,77 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 2,67 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,42 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 3.125% 15-JAN-2029 2,26 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,19 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 2,14 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,12 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,51 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 2,55 % 3,76 %
Rendimiento a 1 año -1,57 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,00 % 5,33 %
Rendimiento anual a 5 años 4,15 % 7,26 %
Rendimiento anual a 10 años 6,60 % 8,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,51 %
Volatilidad del índice de referencia 10,69 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,46