LO Funds Generation Global (EUR) P A

LU0428703580
50,14 EUR 17/09/2021
Acciones Globales Categoría
17,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0428703580
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 64,510 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,93 %
Liquidez 4,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,21 %
Farmacéutico 24,44 %
Bienes de consumo 12,31 %
Industrial y servicios 12,27 %
Financiero y asegurador 8,40 %
Servicios públicos 3,30 %
Países Peso
Estados Unidos 68,36 %
Reino Unido 8,69 %
China 5,38 %
Irlanda 3,69 %
Dinamarca 3,30 %
Alemania 3,27 %
Suiza 2,68 %
Francia 2,05 %
Argentina 1,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,30 %
GBP - Libra esterlina 7,58 %
EUR - Euro 6,06 %
DKK - Corona danesa 3,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
CHF - Franco suizo 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 4,90 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,73 %
AMAZON.COM INC ORD 4,67 %
USD CASH 4,08 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 3,48 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,39 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,30 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,13 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,01 %
GARTNER INC ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses 6,68 % 2,74 %
Rendimiento a 6 meses 14,75 % 8,20 %
Rendimiento a 1 año 41,50 % 29,05 %
Rendimiento anual a 3 años 17,90 % 12,33 %
Rendimiento anual a 5 años 17,72 % 11,78 %
Rendimiento anual a 10 años 17,82 % 12,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,89 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 16,60