LO Funds Generation Global (EUR) P A

LU0428703580
48,28 EUR 24/01/2022
Acciones Globales Categoría
14,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0428703580
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 54,840 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,65 %
Liquidez 6,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,37 %
Farmacéutico 24,16 %
Bienes de consumo 15,02 %
Industrial y servicios 11,15 %
Financiero y asegurador 9,19 %
Servicios públicos 2,76 %
Países Peso
Estados Unidos 69,71 %
Reino Unido 6,28 %
China 6,09 %
Alemania 4,97 %
Irlanda 3,49 %
Dinamarca 2,76 %
Francia 2,09 %
Suiza 2,03 %
Argentina 0,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,30 %
EUR - Euro 7,84 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,08 %
DKK - Corona danesa 2,76 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 6,42 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 5,51 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 3,88 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,75 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,67 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,17 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,90 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,81 % -5,28 %
Rendimiento a 3 meses -5,53 % -3,16 %
Rendimiento a 6 meses -1,53 % 1,07 %
Rendimiento a 1 año 13,80 % 12,85 %
Rendimiento anual a 3 años 17,45 % 14,18 %
Rendimiento anual a 5 años 14,70 % 10,08 %
Rendimiento anual a 10 años 15,87 % 11,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información 0,31
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 16,52