LO Funds Generation Global (EUR) P A

LU0428703580
33,47 EUR 20/05/2020
Acciones Globales Categoría
9,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0428703580
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 47,080 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,27 %
Farmacéutico 28,03 %
Bienes de consumo 12,62 %
Industrial y servicios 11,56 %
Financiero y asegurador 9,84 %
Países Peso
Estados Unidos 72,27 %
Reino Unido 6,64 %
Irlanda 4,20 %
Suiza 3,96 %
Francia 2,32 %
Holanda 2,04 %
Alemania 1,66 %
Argentina 1,64 %
Japón 0,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,80 %
EUR - Euro 7,23 %
GBP - Libra esterlina 4,32 %
JPY - Yen japones 0,97 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
INR - Rupia india 0,56 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL C ORD 6,89 %
CHARLES SCHWAB ORD 5,15 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,44 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,41 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,20 %
HENRY SCHEIN ORD 3,79 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,14 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,89 %
GARTNER ORD 2,82 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,74 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,21 % 4,49 %
Rendimiento a 3 meses -13,69 % -14,68 %
Rendimiento a 6 meses -7,48 % -8,67 %
Rendimiento a 1 año 2,07 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 8,77 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 9,32 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 12,70 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,16 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información 0,34
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,02