LO Funds Generation Global (EUR) P A

LU0428703580
39,71 EUR 29/06/2022
Acciones Globales Categoría
8,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0428703580
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/06/2022) 44,750 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,84 %
Liquidez 2,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,38 %
Farmacéutico 20,64 %
Industrial y servicios 15,69 %
Bienes de consumo 14,19 %
Financiero y asegurador 8,56 %
Servicios públicos 3,38 %
Países Peso
Estados Unidos 65,85 %
Reino Unido 7,22 %
Alemania 6,25 %
Irlanda 4,45 %
Dinamarca 3,38 %
China 3,06 %
Francia 3,03 %
Argentina 1,54 %
Suiza 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,76 %
EUR - Euro 9,98 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
DKK - Corona danesa 3,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
CHF - Franco suizo 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 5,18 %
MICROSOFT CORP ORD 4,32 %
HENRY SCHEIN INC ORD 4,21 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,77 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,55 %
EQUIFAX INC ORD 3,54 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 3,42 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,38 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,38 %
ADIDAS AG ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,22 % -6,22 %
Rendimiento a 3 meses -17,06 % -9,74 %
Rendimiento a 6 meses -23,43 % -11,63 %
Rendimiento a 1 año -17,22 % -4,03 %
Rendimiento anual a 3 años 6,10 % 8,73 %
Rendimiento anual a 5 años 8,58 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 13,27 % 10,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,37 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,08