LO Funds Generation Global (EUR) P A

LU0428703580
46,70 EUR 11/06/2021
Acciones Globales Categoría
17,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0428703580
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2021) 62,980 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Liquidez 2,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,66 %
Farmacéutico 26,63 %
Industrial y servicios 13,11 %
Bienes de consumo 12,77 %
Financiero y asegurador 8,97 %
Servicios públicos 2,62 %
Países Peso
Estados Unidos 69,36 %
Reino Unido 7,76 %
Irlanda 4,00 %
Alemania 3,80 %
China 3,43 %
Suiza 3,12 %
Dinamarca 2,62 %
Francia 1,86 %
Australia 0,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,11 %
GBP - Libra esterlina 7,76 %
EUR - Euro 6,26 %
DKK - Corona danesa 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
CHF - Franco suizo 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 5,88 %
EQUIFAX INC ORD 4,66 %
ALPHABET INC ORD 3,99 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 3,92 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,84 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,21 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,18 %
GARTNER INC ORD 2,93 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,61 % 3,58 %
Rendimiento a 3 meses 6,68 % 5,14 %
Rendimiento a 6 meses 17,38 % 15,08 %
Rendimiento a 1 año 38,69 % 31,29 %
Rendimiento anual a 3 años 15,93 % 11,11 %
Rendimiento anual a 5 años 17,52 % 12,56 %
Rendimiento anual a 10 años 15,94 % 11,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 15,71