LO Funds Generation Global (EUR) P A

LU0428703580
42,50 EUR 03/03/2021
Acciones Globales Categoría
15,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0428703580
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 59,910 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,78 %
Liquidez 5,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,07 %
Farmacéutico 28,91 %
Industrial y servicios 12,09 %
Bienes de consumo 9,90 %
Financiero y asegurador 8,80 %
Países Peso
Estados Unidos 72,42 %
Reino Unido 8,72 %
Alemania 4,02 %
Suiza 3,68 %
Irlanda 3,17 %
Francia 2,24 %
China 2,20 %
Argentina 0,75 %
Australia 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,67 %
EUR - Euro 6,79 %
GBP - Libra esterlina 5,98 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
BAXTER INTERNATIONAL ORD 5,35 %
USD CASH 4,70 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,80 %
EQUIFAX ORD 3,72 %
BECTON DICKINSON ORD 3,70 %
CHARLES SCHWAB ORD 3,60 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,59 %
ALPHABET CL C ORD 3,36 %
DENTSPLY SIRONA ORD 3,25 %
HENRY SCHEIN ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses 6,80 % 5,13 %
Rendimiento a 6 meses 19,35 % 13,99 %
Rendimiento a 1 año 21,95 % 15,05 %
Rendimiento anual a 3 años 15,84 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 15,66 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años 14,48 % 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,82 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 15,31