LO Funds Generation Global (EUR) P A

LU0428703580
35,43 EUR 18/09/2020
Acciones Globales Categoría
12,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0428703580
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 53,850 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,74 %
Farmacéutico 26,47 %
Bienes de consumo 13,93 %
Industrial y servicios 11,67 %
Financiero y asegurador 8,66 %
Países Peso
Estados Unidos 71,79 %
Reino Unido 6,31 %
Irlanda 5,23 %
Suiza 4,39 %
Francia 2,39 %
Alemania 2,15 %
Holanda 2,02 %
Argentina 1,03 %
Australia 0,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,25 %
EUR - Euro 7,97 %
GBP - Libra esterlina 4,09 %
CHF - Franco suizo 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
CHARLES SCHWAB ORD 4,53 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,41 %
ALPHABET CL C ORD 4,29 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,21 %
HENRY SCHEIN ORD 3,83 %
DENTSPLY SIRONA ORD 3,72 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,47 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 3,44 %
GARTNER ORD 3,15 %
COOPER ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -1,20 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 31,12 % 28,35 %
Rendimiento a 1 año 2,72 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 10,86 % 6,10 %
Rendimiento anual a 5 años 12,89 % 7,75 %
Rendimiento anual a 10 años 12,94 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,59 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,57