LO Funds Generation Global (EUR) P A

LU0428703580
39,14 EUR 19/11/2020
Acciones Globales Categoría
12,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0428703580
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/05/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 53,240 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,73 %
Liquidez 1,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,67 %
Farmacéutico 28,52 %
Bienes de consumo 12,62 %
Industrial y servicios 11,83 %
Financiero y asegurador 10,09 %
Países Peso
Estados Unidos 70,97 %
Irlanda 5,62 %
Reino Unido 5,54 %
Alemania 4,67 %
Suiza 4,52 %
Francia 2,19 %
Holanda 1,99 %
Argentina 1,11 %
Australia 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,58 %
EUR - Euro 10,30 %
GBP - Libra esterlina 3,13 %
CHF - Franco suizo 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
SEK - Corona sueca 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
CHARLES SCHWAB ORD 5,43 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,66 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,50 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,05 %
ALPHABET CL C ORD 3,87 %
HENRY SCHEIN ORD 3,79 %
BECTON DICKINSON ORD 3,61 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,60 %
ANALOG DEVICES ORD 3,29 %
COOPER ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,78 % 5,42 %
Rendimiento a 3 meses 11,18 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 16,96 % 15,12 %
Rendimiento a 1 año 8,84 % 5,63 %
Rendimiento anual a 3 años 12,60 % 7,67 %
Rendimiento anual a 5 años 12,46 % 7,60 %
Rendimiento anual a 10 años 13,94 % 10,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,99