Liberbank Global A

ES0110952035
7,286 EUR 22/09/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-2,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110952035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/1999
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/08/2020) 56,350 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,64 %
Obligaciones 39,08 %
Liquidez 2,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,45 %
Bienes de consumo 10,22 %
Servicios públicos 7,79 %
Financiero y asegurador 6,04 %
Telecomunicaciones 5,45 %
Industrial y servicios 3,71 %
Siderúrgico y minero 3,02 %
Farmacéutico 2,78 %
Países Peso
Estados Unidos 24,65 %
España 15,41 %
Francia 12,91 %
Alemania 10,32 %
Holanda 6,99 %
Reino Unido 6,43 %
Italia 6,28 %
Portugal 2,76 %
Japón 2,14 %
Finlandia 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,92 %
USD - Dólar americano 21,01 %
CHF - Franco suizo 1,49 %
SEK - Corona sueca 0,82 %
JPY - Yen japones 0,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 6,26 %
Amazon Com ORD 4,52 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 4,02 %
ENEL ORD 3,43 %
LIBERBANK ORD 3,05 %
Mastercard Cl A ORD 2,77 %
ORPEA ORD 2,07 %
Microsoft ORD 1,90 %
INTESA SANPAOLO 3.93% 09/15/26 SR:785 1,89 %
STORA ENSO ORD 1,86 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % -
Rendimiento a 3 meses 3,00 % -
Rendimiento a 6 meses 17,65 % -
Rendimiento a 1 año -4,29 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,25 % -
Rendimiento anual a 5 años -2,65 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,10 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,95 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -