Liberbank Global A

ES0110952035
6,766 EUR 20/05/2020
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-5,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110952035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/1999
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/04/2020) 54,610 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,92 %
Obligaciones 37,90 %
Liquidez 6,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,05 %
Bienes de consumo 11,85 %
Servicios públicos 7,46 %
Telecomunicaciones 5,97 %
Industrial y servicios 5,77 %
Financiero y asegurador 5,12 %
Farmacéutico 3,05 %
Siderúrgico y minero 1,62 %
Países Peso
Estados Unidos 27,13 %
España 18,56 %
Francia 10,88 %
Alemania 9,35 %
Holanda 8,64 %
Reino Unido 5,36 %
Italia 5,02 %
Japón 2,60 %
Dinamarca 1,76 %
Finlandia 1,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,38 %
USD - Dólar americano 24,04 %
NOK - Corona noruega 1,05 %
JPY - Yen japones 0,70 %
CAD - Dólar canadiense 0,24 %
CHF - Franco suizo 0,18 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 6,33 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 3,97 %
Amazon Com ORD 3,53 %
ENEL ORD 3,07 %
LIBERBANK ORD 2,89 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 2,56 %
Mastercard Cl A ORD 2,50 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 2,46 %
ASML HOLDING 1.38% 07/07/26 SR: 2,37 %
INTESA SANPAOLO 3.93% 09/15/26 SR:785 1,94 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,80 % -
Rendimiento a 3 meses -14,62 % -
Rendimiento a 6 meses -11,95 % -
Rendimiento a 1 año -12,62 % -
Rendimiento anual a 3 años -6,78 % -
Rendimiento anual a 5 años -5,50 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,49 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,85 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -