Liberbank Global A

ES0110952035
7,781 EUR 10/01/2022
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-0,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110952035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/1999
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/12/2021) 36,190 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,41 %
Obligaciones 27,50 %
Liquidez -0,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,80 %
Tecnológico 16,95 %
Industrial y servicios 9,12 %
Bienes de consumo 8,05 %
Servicios públicos 7,88 %
Telecomunicaciones 2,75 %
Siderúrgico y minero 1,84 %
Farmacéutico 0,84 %
Países Peso
Estados Unidos 27,73 %
Francia 22,34 %
Holanda 12,43 %
España 8,87 %
Alemania 6,60 %
Italia 4,51 %
Reino Unido 4,07 %
Luxemburgo 2,50 %
Noruega 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,50 %
USD - Dólar americano 23,44 %
NOK - Corona noruega 1,26 %
DKK - Corona danesa 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
NZD - Dólar neozelandés 0,03 %
JPY - Yen japones 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,98 %
AMAZON.COM INC ORD 3,69 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,54 %
SPIE SA ORD 3,33 %
ING GROEP NV ORD 2,95 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,65 %
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DLY HDGD EUR (C) 2,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,54 %
MASTERCARD INC ORD 2,47 %
MEDIA AND GAMES INVEST SE ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (10/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -
Rendimiento a 3 meses 0,33 % -
Rendimiento a 6 meses 0,00 % -
Rendimiento a 1 año 2,06 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,82 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,98 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -