Liberbank Global A

ES0110952035
7,529 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-1,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110952035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/1999
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/12/2020) 48,840 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,88 %
Obligaciones 39,46 %
Liquidez 2,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,54 %
Bienes de consumo 11,29 %
Servicios públicos 8,33 %
Financiero y asegurador 7,15 %
Industrial y servicios 5,30 %
Farmacéutico 3,34 %
Siderúrgico y minero 3,09 %
Telecomunicaciones 0,77 %
Países Peso
Estados Unidos 27,77 %
Francia 12,59 %
España 12,20 %
Alemania 10,04 %
Holanda 8,08 %
Reino Unido 7,01 %
Italia 6,02 %
Portugal 2,54 %
Dinamarca 2,20 %
Suiza 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,44 %
USD - Dólar americano 24,11 %
CHF - Franco suizo 2,01 %
SEK - Corona sueca 1,10 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
JPY - Yen japones 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 5,88 %
Amazon Com ORD 5,17 %
LIBERBANK ORD 4,72 %
Mastercard Cl A ORD 3,17 %
ENEL ORD 2,97 %
ORPEA ORD 2,04 %
INTESA SANPAOLO 3.93% 09/15/26 SR:785 2,00 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 1,96 %
SAP ORD 1,95 %
MAERSK 1.75% 03/16/26 SR:21 1,93 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -
Rendimiento a 3 meses 2,11 % -
Rendimiento a 6 meses 3,77 % -
Rendimiento a 1 año -4,90 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,06 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,98 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,06 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,17 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -