Liberbank Global A

ES0110952035
7,751 EUR 14/09/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110952035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/1999
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/08/2021) 39,220 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 69,83 %
Obligaciones 27,01 %
Liquidez 3,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,34 %
Financiero y asegurador 18,48 %
Servicios públicos 10,16 %
Siderúrgico y minero 7,44 %
Bienes de consumo 5,51 %
Industrial y servicios 4,01 %
Telecomunicaciones 1,69 %
Farmacéutico 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 28,67 %
Francia 14,80 %
España 13,15 %
Holanda 9,93 %
Luxemburgo 6,44 %
Alemania 6,39 %
Italia 4,97 %
China 4,18 %
Reino Unido 3,81 %
Noruega 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,72 %
USD - Dólar americano 24,88 %
CNY - Yuan chino 4,03 %
NOK - Corona noruega 2,60 %
DKK - Corona danesa 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
NZD - Dólar neozelandés 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ARCELORMITTAL SA ORD 4,13 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 4,06 %
AMAZON.COM INC ORD 3,50 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,00 %
LIBERBANK SA ORD 2,99 %
ATOS SE ORD 2,66 %
AKER CARBON CAPTURE ASA ORD 2,58 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
NETFLIX INC ORD 2,42 %
ING GROEP NV ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -
Rendimiento a 3 meses -1,17 % -
Rendimiento a 6 meses 1,07 % -
Rendimiento a 1 año 5,03 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,34 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,97 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -