Liberbank Global A

ES0110952035
6,691 EUR 29/06/2022
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-3,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110952035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/1999
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (29/06/2022) 28,600 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,66 %
Obligaciones 23,67 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,73 %
Financiero y asegurador 16,31 %
Servicios públicos 11,40 %
Industrial y servicios 9,92 %
Bienes de consumo 6,97 %
Siderúrgico y minero 1,40 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 34,66 %
Francia 20,11 %
Alemania 7,70 %
Reino Unido 7,67 %
España 6,50 %
Holanda 4,06 %
Italia 2,82 %
Luxemburgo 2,10 %
Portugal 1,31 %
Japón 1,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,62 %
USD - Dólar americano 30,68 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
SEK - Corona sueca 0,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,63 %
DKK - Corona danesa 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
JPY - Yen japones 0,04 %
NZD - Dólar neozelandés 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,16 %
AMAZON.COM INC ORD 4,52 %
SPIE SA ORD 3,79 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 3,39 %
SHELL PLC ORD 3,29 %
MICROSOFT CORP ORD 3,16 %
MASTERCARD INC ORD 3,13 %
VISA INC ORD 3,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,97 %
CITIGROUP INC ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,35 % -
Rendimiento a 3 meses -9,99 % -
Rendimiento a 6 meses -16,17 % -
Rendimiento a 1 año -15,30 % -
Rendimiento anual a 3 años -5,21 % -
Rendimiento anual a 5 años -3,99 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,65 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,40 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -