Liberbank Global A

ES0110952035
7,725 EUR 09/06/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-1,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110952035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/1999
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/05/2021) 41,290 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 69,68 %
Obligaciones 28,54 %
Liquidez 1,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,14 %
Tecnológico 14,33 %
Servicios públicos 13,16 %
Bienes de consumo 9,86 %
Industrial y servicios 7,47 %
Telecomunicaciones 3,68 %
Siderúrgico y minero 3,17 %
Farmacéutico 1,88 %
Países Peso
Estados Unidos 31,37 %
Alemania 15,30 %
España 13,16 %
Francia 10,76 %
Holanda 8,40 %
Reino Unido 7,25 %
Luxemburgo 4,43 %
Italia 4,14 %
Dinamarca 1,86 %
China 0,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,70 %
USD - Dólar americano 28,84 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
NZD - Dólar neozelandés 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG ORD 4,14 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,60 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,97 %
LIBERBANK SA ORD 2,76 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 2,73 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 2,61 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,52 %
NETFLIX INC ORD 2,26 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .262% 01-DEC-2022 2,25 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,43 % -
Rendimiento a 3 meses 0,98 % -
Rendimiento a 6 meses 3,92 % -
Rendimiento a 1 año 10,61 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,62 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,14 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,30 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,30 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -