Liberbank Global A

ES0110952035
7,631 EUR 02/03/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-1,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110952035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/1999
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (26/02/2021) 44,600 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 58,63 %
Obligaciones 35,74 %
Liquidez 5,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,63 %
Bienes de consumo 11,84 %
Financiero y asegurador 10,02 %
Servicios públicos 8,68 %
Siderúrgico y minero 2,67 %
Industrial y servicios 2,36 %
Farmacéutico 1,22 %
Telecomunicaciones 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 32,17 %
España 15,90 %
Alemania 10,20 %
Reino Unido 9,13 %
Holanda 6,45 %
Francia 4,86 %
Italia 3,87 %
Dinamarca 2,51 %
Finlandia 2,47 %
Irlanda 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,10 %
USD - Dólar americano 30,52 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
DKK - Corona danesa 0,32 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
CHF - Franco suizo 0,23 %
NZD - Dólar neozelandés 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 5,66 %
LIBERBANK ORD 5,17 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,63 %
Mastercard Cl A ORD 3,55 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,33 %
IBERDROLA ORD 2,25 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 2,23 %
MAERSK 1.75% 03/16/26 SR:21 2,19 %
ANGLO AMERICA CA 1.63% 03/11/26 SR:44 2,17 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % -
Rendimiento a 3 meses 1,89 % -
Rendimiento a 6 meses 3,89 % -
Rendimiento a 1 año 2,85 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,74 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,93 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,13 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,26 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -